证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期内，货币资金期末余额较年初减少104,514,287.61元，减幅为36.54%。主要系公司使用货币资金60,000,000.00元购买银行保本型理财产品及使用货币资金38,828,322.79元购买中冶控股(香港)有限公司债券所致。

  2、报告期内，应收票据期末余额较年初减少512,507.96元，减幅为39.32%。主要系公司将收到的银行承兑汇票背书给公司工程施工单位所致。

  3、报告期内，应收账款期末余额较年初增加8,432,641.48元，增幅为35.95%。主要系公司客户储存在公司储罐内的货物出货较慢，回款不及时，未按期支付仓储费所致。

  4、报告期内，预付账款期末余额较年初减少12,944,287.63元，减幅为73.84%。主要系公司上年末开展石化产品贸易采购的货物在报告期入库，预付账款转入存货所致。

  5、报告期内，应收利息期末余额较年初增加415,396.17元，增幅为47.11%。主要系公司存入银行的保函保证金存款尚未到期，应收存款利息增加所致。

  6、报告期内，存货期末余额较年初增加421,373.75元，增幅为71.12%。主要系公司生产用备品备件采购增加所致。

  7、报告期内，其他流动资产期末余额较年初增加60,000,000.00元，增幅为100.00%。主要系公司使用货币资金60,000,000.00元购买银行保本型理财产品所致。

  8、报告期内，可供出售的金融资产期末余额较年初增加38,313,328.27元，增幅为622.06%。主要系公司使用货币资金38,828,322.79元购买中冶控股(香港)有限公司债券所致。

  9、报告期内，长期股权投资期末余额较年初增加12,380,000.00元，增幅为100.00%。主要系公司收购湖北金腾兴实业有限公司股权,支付股权转让款所致。

  10、报告期内，在建工程期末余额较年初增加17,420,259.36元，增幅为82.26%。主要系公司扬州一期续扩建(II)阶段工程正在建设中，工程建设投入增加所致。

  11、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少2,686,273.53元，减幅为57.19%。主要系公司报告期发放上年度计提的员工年终奖金所致。

  12、报告期内，应交税费期末余额较年初增加1,988,518.24元，增幅为93.69%。主要系公司报告期分派2013年度股利，应交的代扣代缴个人所得税较期初增加354,808.42元及母公司珠海恒基达鑫报告期实现利润总额较上年4季度有较大幅度增长,应交企业所得税增加1,348,429.62元所致。

  13、报告期内，应付利息期末余额较年初减少747,884.30元，减幅为53.08%。主要系公司报告期支付已到付息期的银行贷款利息所致。

  14、报告期内，应付股利期末余额较年初增加1,765,747.92元，增幅为100.00%。主要系公司报告期分派2013年度股利所致。

  15、报告期内，股本期末余额较年初增加120,000,000.00元，增幅为100.00%。主要系公司2013年度权益分配：以公司分配前的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股所致。

  16、报告期内，专项储备期末余额较年初增加126,195.19元，增幅为37.30%。主要系公司报告期计提未使用的安全生产费用增加所致。

  17、报告期内，营业收入较上年同期增加9,252,093.07元，增幅为22.41%。主要系公司开展石化产品贸易,销售收入增加所致。

  18、报告期内，营业成本较上年同期增加12,491,183.22元，增幅为60.51%。主要系公司开展石化产品贸易,销售成本增加所致。

  19、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加77,765.89元，增幅为73.30%。主要系公司珠海三期工程上年度完工投产,报告期设备采购大量减少,致使应交增值税增加,相应的附加税增加所致。

  20、报告期内，财务费用较上年同期减少378,540.97元，减幅30.45%。主要系公司上年8月使用境外银行贷款置换境内银行贷款,利息支出减少所致。

  21、报告期内，投资收益较上年同期增加253,652.16元，增幅为100.00%。主要系公司报告期购买银行保本型理财产品取得收益及收到中冶控股(香港)有限公司债券利息所致。

  22、报告期内，营业外收入较上年同期减少1,448,541.58元，减幅64.89%。主要系公司报告期未发生疏浚费，同时政府补贴未转入营业外收入所致。

  23、报告期内，所得税费用较上年同期减少1,101,878.65元，减幅31.56%。主要系公司珠海三期项目投产后，折旧增加导致营业成本上升，但由于市场竞争加剧，营业收入较上年同期未实现增长，因而利润总额下降所致。

  24、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,646,722.08元，增幅45.24%。主要原因是公司上年度开展化工品贸易支付采购款，报告期销售后收回货款所致。

  25、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103,756,874.81元，减幅493.53%。主要原因是公司报告期使用货币资金60,000,000.00元购买银行保本型理财产品及使用货币资金38,828,322.79元购买中冶控股(香港)有限公司债券所致。

  26、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,477,763.30元，增幅96.55%。主要原因是报告期公司偿还到期银行贷款较上年同期减少30,977,500.00元及分配现金股利较上年同期减少6,602,835.27所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司拟以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东省石油天然气投资有限公司，经公司于2014年1月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于增资全资子公司对外投资的议案》。全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司已于2014年2月12日完成核准变更登记手续。具体可见《关于增资全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2014-010）、《关于全资子公司工商登记事项变更的公告》（公告编号：2014-015）。

  目前，珠海横琴新区恒投控股有限公司拟参股设立的山东省石油天然气投资有限公司处于设立前的筹备审批阶段。

  2、公司于2014年3月7日签署《股权转让协议》，拟以人民币2650.00万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%的股权，公司拟以自筹资金或其他方式投入人民币2650万元收购金腾兴70%的股权，经公司于2014年3月14日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的议案》。湖北金腾兴实业有限公司已于2014年4月14日完成核准变更登记手续。具体可见《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2014-024）、《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-025）、《关于收购湖北金腾兴实业有限公司股权的进展公告》（公告编号：2014-035）。

  目前，湖北金腾兴实业有限公司相关仓储工程进入规划审批阶段。

  3、公司于2014年3月21日签署《战略合作框架协议》，就共同开展LNG项目等与绿能高科集团有限公司达成合作意向。具体可见《关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2014-030）。

  目前，双方正在对具体项目进行商讨，具体项目涉及液化厂、管道、调峰库、加气站、运输、相关销售方面。

  上述公告均披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司已在临时报告披露且无后续进展的事情概述如下：

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事长：王青运

  董事会批准报送日期：2014年4月25日