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德尔国际家居股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
注:2014年4月,公司实施2013年年度权益分配方案,向全体股东每10股派1.00元(含税)人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本由162,225,000股增至324,450,000股,本次权益分派股权登记日为:2014年4月25日,除权除息日为:2014年4月28日,由此,“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本324,450,000股计算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、其他应收款较期初增加272.06%,主要系报告期辽宁子公司支付土地拍卖保证金所致; 2、递延所得税资产较期初增加56.73%,主要系本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期,高新技术企业申请工作正在进行,公司本期按照25%所得税税率计算所致; 3、应付票据较期初下降38.94%,主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致; 4、应交税费较期初增加115.38%,主要系报告期内销售规模扩大导致相应税费增加及本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期,高新技术企业申请工作正在进行,公司本期按照25%所得税税率计算所致。 (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明 1、营业收入较同期增加47.12%,主要系公司加大产品结构调整,新产品销售贡献较大,公司加大市场宣传,加强销售网络建设,整合内部资源等促使销售增加所致; 2、营业成本较同期增加37.08%,主要系随营业收入增加而相应增加所致; 3、营业税金及附加较同期增加47.51%,主要系报告期内公司实木复合地板销售增加导致消费税增加所致; 4、销售费用较同期增加52.27%,主要系报告期内公司广告、宣传费等市场推广费用增长所致; 5、财务费用较同期增加90.86%,主要系去年同期公司定期存款利息较多所致; 6、资产减值损失较同期减少337.38%,主要系报告期内公司计提存货跌价准备减少所致; 7、营业外收入较同期增加199.17%,主要系报告期内收到违约金增加所致; 8、所得税费用较同期增加164.93%,主要系报告期内公司利润总额增加及本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期,高新技术企业申请工作正在进行,公司本期按照25%所得税税率计算所致。 (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加45.35%,主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致; 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加439.77%,主要系报告期内公司银行承兑汇票到期,收回银行承兑汇票保证金所致; 3、购买商品、接受劳务支付的现金增加92.54%,主要系报告期内公司地板销售量增加导致购买原材料等支付的现金增加所致; 4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34.08%,主要系公司经营规模扩大,职工薪酬及福利等相应增加及为保证辽宁生产基地顺利投产,公司招聘部分生产人员所致; 5、支付的各项税费同比增加38.69%,主要系公司销售规模扩大导致公司缴纳的税金增加所致; 6、收回投资收到的现金同比增加,主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致公司收到的现金增加所致; 7、取得投资收益收到的现金同比增加,主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致; 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少53.62%,主要系去年同期子公司募投项目投入较多所致; 9、投资支付的现金同比增加,主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年度股东大会审议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司根据股东大会授权购买银行理财产品。 2、2012年度股东大会审议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司使用不超过16,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内,公司根据股东大会授权购买银行理财产品。 3、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。 4、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司及全资子公司使用不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
德尔国际家居股份有限公司 董事长:汝继勇 二〇一四年四月二十五日 本版导读:
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