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证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-026 歌尔声学股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期末，应收票据1,584.94万元，较期初降低49.28%，主要原因报告期末公司收取的未到期或背书转让的银行承兑汇票减少。 2、报告期末，其他应收款3,149.94万元，较期初增长74.65%，主要原因是报告期内，生产经营规模扩大，备用金借款及应收海关保证金增加。 3、报告期末，长期股权投资17,842.54万元，较期初增长243.79%，主要原因是报告期内，控股子公司香港歌尔泰克有限公司对安捷利实业有限公司的投资增加。 4、报告期末，在建工程75,204.11万元，较期初增长38.71%，主要原因是报告期内，公司生产经营规模扩大，报告期末购置、自制的待安装调试设备及基建项目增加。 5、报告期末，其他非流动资产较期初降低869.26万元，主要原因是报告期内， 2013年度的设备预付款在本报告期内因设备到位而予以核销。 6、报告期末，应付职工薪酬减少57.33%，主要原因是报告期内，公司支付职工2013年度奖金，应付职工薪酬减少。 7、报告期内，营业收入同比增长30.80%，营业成本同比增长31.48%，主要原因是报告期内，公司与国际高端客户的合作进一步深入，营业收入、营业成本不断增加。 8、报告期内，营业税金及附加3,051.91万元，同比增长189.82%，主要原因是报告期内，公司出口销售规模扩大，出口免抵金额增加，计提缴纳的城市维护建设税、教育费及附加等税费增加。 9、报告期内，公司销售费用、管理费用分别同比增长45.60%、49.71%，主要原因是报告期内，公司经营规模不断扩大，销售、研发、管理人员增加，职工薪酬、研发投入、差旅办公、房屋折旧、土地摊销等费用增加。 10、报告期内，公司财务费用1,897.08万元，同比降低48.62%，主要原因是报告期内，美元对人民币汇率升高，汇兑收益增加。 11、报告期内，公司资产减值损失-1,284.04万元，同比降低1,444.50万元，主要原因是报告期内，公司货款回收力度加强，应收账款较期初降低107,467.26万元，报告期内计提的坏账准备减少。 12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长140.12%，主要原因是报告期内，公司销售规模扩大， 货款回收能力增强，“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长54.51%，经营活动产生的现金流入同比增幅58.09%；同时，“购买商品、接收劳务支付的现金”增长54.99%，“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增长33.66%、51.17%、23.66%，经营活动产生的现金流出同比增长50.69%，经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。 13、报告期内，投资活动产生的现金流出净额同比增长6.48%，主要原因是报告期内，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比降低33.30%；另外，公司对外投资增加，“投资支付的现金”为 13,934.92万元。 14、报告期内，筹资活动产生的现金流量流出净额同比增加23,898.39万元，主要原因是报告期内，公司进口生产设备信用证保证金及内保外贷融资保证金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2014年4月22日，公司收到苏州市中级人民法院《民事裁定书》[(2013)苏中知民初字第0265号]，裁定驳回原告起诉。 2、2014年4月22日，公司收到潍坊市中级人民法院关于第256号案件下达的《民事判决书》[(2013)潍知初字256号]，具体判定内容如下： （1）被告潍坊三联家电有限公司立即停止销售搭载了侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7（CN200820187748.7）号实用新型专利权的麦克风 ，型号为GT-I9500的三星手机产品； （2）被告楼氏电子（苏州）有限公司立即停止制造、销售侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7（CN200820187748.7）号实用新型专利权的麦克风产品； （3）被告楼氏电子（苏州）有限公司赔偿原告歌尔声学股份有限公司经济损失人民币3,720万元； （4）驳回原告歌尔声学股份有限公司的其他诉讼请求。 3、公司与Knowles Corporation 在美国的专利诉讼、以及公司在潍坊市中级人民法院起诉苏州楼氏的第253、254、255、257号案件仍处于审理阶段。 以上诉讼案件进展情况详见公司分别于2014年4月4日和2014年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《歌尔声学股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号分别为：2014-020和2014-022）。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 歌尔声学股份有限公司 董事长：姜滨 二○一四年四月二十五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-023 歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年4月22日以电子邮件、电话等方式发出，于2014年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告正文>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 《歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《歌尔声学股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。 2. 审议通过《关于全资子公司购买土地使用权的议案》 为了加快公司发展，进一步增强公司PCS治具、PCS自动化部品表面处理能力，本公司拟通过全资子公司潍坊歌尔精密有限公司竞拍安丘市国土资源局项下宗地，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过475万元，面积为16939平方米，土地性质为工业用地。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 《关于全资子公司购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。 3. 审议通过《关于投资设立上海子公司的议案》 为了加快公司发展，进一步加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务，本公司拟投资1,000万元设立上海歌尔科技有限公司(具体名称以主管部门核准登记为准)。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 《关于投资设立上海子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一四年四月二十五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-024 歌尔声学股份有限公司关于 全资子公司潍坊歌尔精密有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议已审议通过《关于全资子公司潍坊歌尔精密有限公司购买土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下： 1、交易概述 根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司拟通过全资子公司潍坊歌尔精密有限公司竞拍安丘市国土资源局项下宗地，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。 本次购买土地使用权不涉及关联交易。 2、挂牌人情况 安丘市国土资源局委托安丘国土局经济开发区分局，地址为安丘经济开发区内。 3、挂牌标的基本情况 本次挂牌标的共一块，为安丘市国土资源局项下宗地：位于香江路以西、泰山西街以南，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过475万元。面积为16939平方米，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。 4、购买土地对公司的影响 根据业务发展需要，本次拟竞拍土地主要用于子公司PCS治具、PCS自动化部品表面处理。该项目建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益。 公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一四年四月二十五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-025 歌尔声学股份有限公司 关于投资设立上海子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、本次投资事项的基本情况 歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式出资 1,000 万元在上海设立全资子公司。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 2、董事会审议情况 公司第三届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 25 日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立上海子公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。 二、拟投资设立的全资子公司基本情况 1、企业名称:上海歌尔科技有限公司,以主管部门核准登记为准。 2、注册资本:1,000万元。 3、住所地: 上海市徐汇区田林路140号越界创意园16-西楼203A、203B室。 4、业务范围: 移动终端的天线技术及产品的研发、声学、多媒体技术及其产品的研发。如与主管部门核准登记不符,以主管部门核准登记为准。 三、对外投资的目的及对公司的影响 本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务,对全面实施公司发展战略，进一步提高公司的科技研发实力具有积极的推动作用。 四、风险提示 本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、公司文化冲突、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。 五、备查文件 1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一四年四月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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