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金轮科创股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 92,994,029.60 | 89,772,393.06 | 3.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,543,524.06 | 8,585,066.80 | -47.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,329,577.04 | 8,481,282.52 | -48.95% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,982,971.32 | -18,246,459.61 | -39.81% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.96% | 2.7% | -1.74% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 720,619,246.32 | 644,507,186.13 | 11.81% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 537,369,576.86 | 350,978,334.17 | 53.11% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,737.31 | 出售固定资产损失 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 289,000.00 | 科研项目扶持14万，工业先进奖5万，创业补贴3万，递延收益摊销6.9万 | | 减：所得税影响额 | 71,315.67 | | | 合计 | 213,947.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 17,158 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 境内非国有法人 | 47.17% | 63,256,546 | 63,256,546 | | | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 境外法人 | 18.72% | 25,101,804 | 25,101,804 | | | | 上海东磁投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81% | 3,774,567 | 3,774,567 | | | | 上海力鼎投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.51% | 3,365,502 | 3,365,502 | | | | 海门金源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 1,955,000 | 1,955,000 | | | | 上海金安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 1,896,581 | 1,896,581 | | | | 上海攀成德企业管理顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 575,000 | 575,000 | | | | 上海聚慧投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 575,000 | 575,000 | | | | 吕爱连 | 境内自然人 | 0.39% | 527,697 | 527,697 | | | | 张晓洲 | 境内自然人 | 0.35% | 473,239 | 473,239 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 吕爱连 | 527,697 | 人民币普通股 | 527,697 | | 张晓洲 | 473,239 | 人民币普通股 | 473,239 | | 杨萍香 | 305,727 | 人民币普通股 | 305,727 | | 陈强 | 254,000 | 人民币普通股 | 254,000 | | 邹荣 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | | 李谕霖 | 192,435 | 人民币普通股 | 192,435 | | 黄长富 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | | 周军 | 161,149 | 人民币普通股 | 161,149 | | 郭丽清 | 153,976 | 人民币普通股 | 153,976 | | 中融国际信托有限公司－中融增强11号 | 110,400 | 人民币普通股 | 110,400 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东上海东磁投资管理有限公司和上海力鼎投资管理有限公司属于同一实际控制人（伍朝阳）控制，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下： 单位：元 | 科目 | 2014年3月31日/2014年1-3月 | 2013年12月31日/2013年1- 3月 | 变动金额、幅度 | 说明 | | 变动金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 111,326,712.15 | 50,605,977.47 | 60,720,734.68 | 119.99% | 1 | | 应收账款 | 133,708,262.00 | 101,588,942.32 | 32,119,319.68 | 31.62% | 2 | | 其他应收款 | 2,507,615.43 | 1,489,440.84 | 1,018,174.59 | 68.36% | 3 | | 递延所得税资产 | 3,225,879.16 | 1,665,131.26 | 1,560,747.90 | 93.73% | 4 | | 短期借款 | 139,000,000.00 | 244,000,000.00 | -105,000,000.00 | -43.03% | 5 | | 预收款项 | 1,772,722.41 | 3,502,217.17 | -1,729,494.76 | -49.38% | 6 | | 应付职工薪酬 | 12,006,645.84 | 22,779,697.17 | -10,773,051.33 | -47.29% | 7 | | 应交税费 | 5,572,968.99 | 3,732,568.10 | 1,840,400.89 | 49.31% | 8 | | 其他应付款 | 7,760,218.71 | 1,565,612.73 | 6,194,605.98 | 395.67% | 9 | | 资本公积 | 205,732,701.86 | 54,450,641.86 | 151,282,060.00 | 277.83% | 10 | | 管理费用 | 13,488,787.31 | 9,068,299.87 | 4,420,487.44 | 48.75% | 11 | | 财务费用 | 2,828,969.51 | 4,041,886.93 | -1,212,917.42 | -30.01% | 12 | | 营业外收入 | 289,000.00 | 129,294.57 | 159,705.43 | 123.52% | 13 | | 所得税费用 | 494,868.45 | 1,582,930.20 | -1,088,061.75 | -68.74% | 14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,982,971.32 | -18,246,459.61 | 7,263,488.29 | -39.81% | 15 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,237,961.90 | -5,107,488.59 | 83,345,450.49 | -1631.83% | 16 |
上述主要会计报表科目变动原因的说明： 1、货币资金增加，主要是公司1月份IPO发行股份收到募集资金所致。 2、应收账款增加，主要是受客户回款习惯影响，一季度回款额低于销售额所致。 3、其他应收款增加，主要是计提定期存款利息及员工备用金增加所致。 4、递延所得税资产增加，主要是由于计提资产减值损失以及公司高新技术企业资格已到期正在申报中，根据税法规定企业所得税先按25%交纳，因此调整以前年度的递延所得税资产所致。 5、短期借款减少，主要是闲置募集资金补充流动资金，归还短期借款所致。 6、预收款项减少，主要原因是上年末收到部分客户银行承兑汇票，一季度发货所致。 7、应付职工薪酬减少，主要原因是2013年度计提的年终奖在2014年1月发放所致。 8、应交税费增加，主要原因是应交增值税增加所致。 9、其他应付款增加，主要原因是公司代收股东安富国际（香港）投资有限公司发售股份款，正在办理购汇审批手续，尚未支付。 10、资本公积增加，主要原因是公司一季度IPO发行新股溢价所致。 11、管理费费增加，主要原因是公司一季度IPO发行新股发生的路演等其他相关费用所致。 12、财务费用减少，主要原因是闲置募集资金补充流动资金，归还短期借款所致。 13、营业外收入增加，主要原因是收到政府补助增加所致。 14、所得税费用减少，主要原因是利润减少及所得税率变动影响所致。 15、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是货款回笼比去年同期增加所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是发行新股增加资金流入所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | / | / | | / | / | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | / | / | | / | / | | 资产重组时所作承诺 | / | / | | / | / | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蓝海投资江苏有限公司 | 自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金轮科创股份有限公司股份，也不由金轮股份回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28日~2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 自金轮科创股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金轮科创股份有限公司股份，也不由金轮股份回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28日~2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 本公司作为金轮股份的控股股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义务，不利用股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 本公司作为金轮股份的股东，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、自主决策；将善意履行作为金轮股份主要股东的义务，不利用股东地位，促使金轮股份的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮股份赔偿。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2014 年 7 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 |
| | 安富国际（香港）投资有限公司 | 所持金轮股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；金轮股份上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持金轮股份的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2014 年 7 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 金轮科创股份有限公司 | 若本公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。（在本公司上市后至上述期间，本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 若金轮股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断金轮股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 若金轮股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断金轮股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政处罚或判决作出之日起 10 个交易日内，本公司将依法提出购回已转让的原限售股份的具体方案，并进行公告。本公司将以不低于发行价格购回已转让的原限售股份。（在金轮股份上市后至上述期间，金轮股份发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 金轮科创股份有限公司 | 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 金轮股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 金轮股份招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 本人将严格遵守执行金轮科创股份有限公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 在金轮科创科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 在金轮科创科创股份有限公司上市后三年内，公司连续 20 个交易日收盘价低于最近一期公开披露财务报告每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2017 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2019 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的 5%，上市后第 4 年和第 5 年合计减持股份不超过金轮股份总股本的 10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。 | 2014年01月28日 | 2014 年 1 月 28 日~2019 年 1 月 28 日 | 截至公告之日，尚未出现承诺触发条件 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持金轮科创股份有限公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 安富国际（香港）投资有限公司 | 金轮科创股份有限公司上市后，本公司将严格履行其上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本公司所持金轮科创股份有限公司股份将自减持之日起自动锁定 12 个月；若本公司未能履行其他相关承诺，自违约之日后本公司应得的现金分红由金轮股份直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本公司履行承诺或弥补完上市公司、投资者的损失为止。同时，在此期间，本公司不直接或间接减持上市公司股份，上市公司董事会可申请锁定本公司所持上市公司股份。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 蓝海投资江苏有限公司 | 若金轮股份社会保险费用的缴纳存在差异致使金轮股份及其子公司遭受损失或有权机关处罚，本公司愿承担连带赔偿责任，并承担由此造成的一切经济损失。 | 2014年01月28日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | / | / | | / | / | | 承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -40% | 至 | -20% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,630 | 至 | 2,180 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,720.98 | | 业绩变动的原因说明 | 主要原因是公司上市支付路演等相关费用以及所得税率变动影响。 |
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-031 金轮科创股份有限公司 第三届董事会2014年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第二次会议，于2014年4月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月25日上午10时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中钱锡麟、贺小勇、陆健、白勇斌、邵文海以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2014年第一季度报告全文及其正文》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 《2014年第一季度报告全文及其正文》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权 0票。表决结果：通过 《信息披露管理制度》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 本公司第三届董事会2014年第二次董事会决议。 特此公告。 金轮科创股份有限公司 董事会 2014 年4 月25日
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