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证券代码：600521 证券简称：华海药业 TitlePh 浙江华海药业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 陈保华 | | 主管会计工作负责人姓名 | 张美 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王晓红 |
公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,707,005,946.16 | 4,466,104,075.41 | 5.39 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,059,732,012.89 | 3,006,971,363.04 | 1.75 | | | 年初至报告期末（1－3月） | 上年初至上年报告期末（1－3月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,076,584.78 | 79,900,700.45 | -71.12 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 0.10 | -70.00 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 522,674,027.66 | 595,283,308.22 | -12.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,456,217.49 | 101,425,510.99 | -48.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,325,399.39 | 102,190,182.31 | -54.67 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.73 | 5.09 | 减少3.36个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 | -46.15 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.13 | -46.15 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.13 | -53.85 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.53 | 5.13 | 减少-3.6个百分点 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 36,833 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 陈保华 | 境内自然人 | 26.64 | 209,188,726 | 0 | 质押 119,600,000 | | 周明华 | 境内自然人 | 19.77 | 155,274,466 | 0 | 无 | | 翁震宇 | 境内自然人 | 1.39 | 10,906,567 | 45,630 | 无 | | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 1.21 | 9,529,853 | 0 | 无 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 1.02 | 8,001,079 | 0 | 无 | | 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.95 | 7,481,416 | 0 | 无 | | 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 6,614,251 | 0 | 无 | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 6,607,485 | 0 | 无 | | 苏春莲 | 境内自然人 | 0.65 | 5,124,347 | 0 | 无 | | 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 4,851,829 | 0 | 无 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 陈保华 | 209,188,726 | 人民币普通股 | | 周明华 | 155,274,466 | 人民币普通股 | | 翁震宇 | 10,860,937 | 人民币普通股 | | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 9,529,853 | 人民币普通股 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 8,001,079 | 人民币普通股 | | 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 7,481,416 | 人民币普通股 | | 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 6,614,251 | 人民币普通股 | | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,607,485 | 人民币普通股 | | 苏春莲 | 5,124,347 | 人民币普通股 | | 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,851,829 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生、苏春莲女士存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 | 资?产 | 期末数 | 期初数 | ?增减额? | 增减率 | 原因 | | 交易性金融资产 | 10,835,382.87 | 15,602,680.57 | -4,767,297.70 | -30.55% | 主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致交易性金融资产减少。 | | 应收票据 | 12,837,153.63 | 9,800,923.57 | 3,036,230.06 | 30.98% | 主要系本期应收款项较多采用票据形式结算。 | | 长期待摊费用 | 8,501,296.51 | | 8,501,296.51 | 100.00% | 主要系本期经营性租赁方式租入的固定资产所发生的改良支出增加所致。 | | 短期借款 | 820,509,708.35 | 519,878,914.75 | 300,630,793.60 | 57.83% | 主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。 | | 应付职工薪酬 | 35,453,661.37 | 58,938,932.26 | -23,485,270.89 | -39.85% | 主要系本期支付2013年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少。 | | 应交税费 | 55,897,373.90 | 86,614,687.56 | -30,717,313.66 | -35.46% | 主要系本期缴纳税费增加所致。 | | 应付利息 | 17,127,916.04 | 11,551,898.98 | 5,576,017.06 | 48.27% | 主要系本期银行借款增加，相应应付利息增加。 |
3.1.2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 | 原因 | | 营业税金及附加 | 714,295.15 | 5,637,069.97 | -4,922,774.82 | -87.33% | 主要系本期应交增值税减少，相应计提城建税及教育费附加减少所致。 | | 销售费用 | 45,296,320.86 | 23,025,794.57 | 22,270,526.29 | 96.72% | 主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费等大幅增加。 | | 资产减值损失 | 1,328,000.60 | 2,121,671.69 | -793,671.09 | -37.41% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少影响。 | | 公允价值变动收益 | -4,767,297.70 | -1,908,596.50 | -2,858,701.20 | -149.78% | 主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致公允价值变动损益减少。 | | 投资收益 | 13,209,873.97 | 1,008,310.00 | 12,201,563.97 | 1210.10% | 主要系本期收到委托贷款利息及理财产品利息增加所致。 | | 营业外支出 | 2,718,493.95 | 1,448,930.95 | 1,269,563.00 | 87.62% | 主要系本期对外捐赠增加所致。 | | 所得税费用 | 4,337,391.12 | 11,029,226.36 | -6,691,835.24 | -60.67% | 主要系本期应纳税所得额减少所致。 | | 净利润 | 54,118,819.78 | 102,596,472.80 | -48,477,653.02 | -47.25% | 主要系：1）受原料药产品销售影响，本期公司营业收入同比下降；2）公司加大制剂产品的市场推广力度，相应的费用增加。3）公司加大研发力度，相应费用增加。 |
3.1.3、报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明 | 项?目 | 本期数 | 上年同期数 | ?增减额? | 增减率 | 原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,076,584.78 | 79,900,700.45 | -56,824,115.67 | -71.12% | 主要系本期购买商品增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -140,873,960.95 | -102,722,263.26 | -38,151,697.69 | -37.14% | 主要系本期购买理财产品增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月22日审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2012年5月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP86号），接受公司短期融资券注册，注册金额为5亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。 2012年5月15日，公司完成了2012年度第一期短期融资券的发行，并于2013年5月13日兑付了2012年度发行的第一期短期融资券2亿元的本金和利息。 2013年4月11日，公司完成了2013年度第一期短期融资券的发行。并于2014年4月12日兑付了2013年度发行的第一期短期融资券3亿元的本金和利息。 2、公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日审议通过了《关于公司公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票具体事宜的议案》，2013年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】358号），2013年5月6日公司公开发行股票6,330万股，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元。《浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书》刊登在2013年5月21日的中国证券报A24版、上海证券报A14版、证券时报B8版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。2014年4月1日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，上述报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。报告期内，公司募集资金投资项目按计划进度实施。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 | | 发行时所作承诺 | 公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。 | 截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 浙江华海药业股份有限公司 法定代表人:陈保华 2014年4月28日
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