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浙江万马电缆股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人顾春序、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 851,852,880.71 | 727,275,725.55 | 17.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,864,871.95 | 23,089,607.47 | 3.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,408,339.28 | 22,150,135.88 | 5.68% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -130,910,188.03 | -6,210,879.93 | -2,007.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0254 | 0.0249 | 2.01% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0254 | 0.0249 | 2.01% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.94% | 1.04% | -0.1% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 3,905,085,919.87 | 4,025,019,644.84 | -2.98% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,542,908,407.47 | 2,519,043,535.52 | 0.95% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,714.78 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 799,243.46 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -162,540.28 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,106.82 | | | 减：所得税影响额 | 70,778.47 | | | 合计 | 456,532.67 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 34,937 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.12% | 461,090,812 | 76,958,874 | 质押 | 73,203,000 | | 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 其他 | 4.26% | 40,000,000 | | | | | 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 31,056,660 | | | | | 王一群 | 境内自然人 | 1.98% | 18,614,747 | | | | | 顾春序 | 境内自然人 | 1.38% | 12,968,000 | 9,726,000 | | | | 盛涛 | 境内自然人 | 1.38% | 12,960,000 | | | | | 深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 12,420,000 | | | | | 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.31% | 12,321,552 | | | | | 张德生 | 境内自然人 | 1.24% | 11,675,822 | 11,675,822 | | | | 郑金龙 | 境内自然人 | 1.03% | 9,658,800 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 384,131,938 | 人民币普通股 | 384,131,938 | | 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） | 31,056,660 | 人民币普通股 | 31,056,660 | | 王一群 | 18,614,747 | 人民币普通股 | 18,614,747 | | 盛涛 | 12,960,000 | 人民币普通股 | 12,960,000 | | 深圳市博益投资发展有限公司 | 12,420,000 | 人民币普通股 | 12,420,000 | | 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） | 12,321,552 | 人民币普通股 | 12,321,552 | | 郑金龙 | 9,658,800 | 人民币普通股 | 9,658,800 | | 张云 | 7,119,213 | 人民币普通股 | 7,119,213 | | 龚圣福 | 6,918,120 | 人民币普通股 | 6,918,120 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江万马电气电缆集团有限公司为本公司控股股东；王一群先生现任万马电缆子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司总经理；盛涛先生现任浙江万马电气电缆集团有限公司下属子公司万马电子医疗有限公司副董事长。
除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：万元 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 37,443.42 | 66,858.73 | -44.00% | 系本期归还到期短期借款及支付天屹实业杨岭土地房屋款所致 | | 预付款项 | 5,935.41 | 2,675.95 | 121.81% | 系本期预付的材料款增加所致 | | 其他应收款 | 9,517.76 | 4,959.72 | 91.90% | 系本期各类保证金增加所致 | | 其他流动资产 | 62.10 | 175.33 | -64.58% | 系本期存单利息收入减少所致 | | 长期待摊费用 | 326.57 | 199.83 | 63.42% | 系本期厂房改造维修费用增加所致 | | 应付票据 | 7,527.34 | 11,984.05 | -37.19% | 系本期应付票据到期托收解付所致 | | 预收款项 | 13,022.25 | 9,279.80 | 40.33% | 系本期收到的预付款增多所致 | | 应付职工薪酬 | 1,728.20 | 2,729.23 | -36.68% | 系上年年末计提的薪酬本期发放所致 | | 应交税费 | 2,334.30 | 4,363.02 | -46.50% | 系本期末应缴增值税减少所致 | | 其他应付款 | 4,729.31 | 6,933.78 | -31.79% | 系本期职工暂扣款及应付运费减少所致 | | 其他流动负债 | 1,155.15 | 1,665.60 | -30.65% | 系本期运费预提较期初减少所致 | | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 资产减值损失 | -429.28 | -294.16 | 45.94% | 系本期收回前期账龄较长的应收账款所致 | | 投资收益 | 17.29 | 55.24 | -68.71% | 系本期远期结汇收益减少所致 | | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,091.02 | -621.09 | -2007.76% | 由于本期银行及客户的票据贴现利率提高，采用承兑汇票支付材料款减少所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -8,189.32 | -2,328.15 | 251.75% | 系本期公司支付天屹实业杨岭土地与厂房投资款所致 |
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 电气电缆集团 | 《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 电气电缆集团 | 《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 电气电缆集团 | 《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》 | 2012年09月14日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 电气电缆集团 | 《关于利润补偿相关事项之承诺函》 | 2012年09月14日 | 重组实施后三年 | 严格履行承诺 | | 电气电缆集团 | 重组发行新股65,078,874股,承诺锁定36个月 | 2012年09月14日 | 2012-11-6至2015-11-6 | 严格履行承诺 | | 万马电缆 | 《关于解决浙江万马天屹通信线缆有限公司生产经营用房及减少房屋租赁关联交易的承诺函》 | 2012年09月14日 | | 履行完毕，截至本报告出具日，相关资产已办完过户手续。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 电气电缆集团、实际控制人张德生 | 本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2009年07月10日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 电气电缆集团 | 2011年公司实施非公开发行股票时，控股股东电气电缆集团承诺其所持有此次非公开发行的1188万股（系参与增发的660万股在10转8后的股份数）自股票上市之日起36个月内不予转让。 | 2011年10月08日 | 2011-10-8至2014-10-8 | 严格履行承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 |
三、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0.00% | 至 | 30.00% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,089.64 | 至 | 11,816.53 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,089.64 | | 业绩变动的原因说明 | 预计2014年上半年公司业务将继续稳定发展，增长幅度在0%-30%之间。 |
浙江万马电缆股份有限公司 法定代表人：顾春序 二零一四年四月二十八日 证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-028 浙江万马电缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年4月25日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月18日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由副董事长张珊珊女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2014年一季度报告全文及正文》 监事会审核后认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容详见本公司2014年4月28日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于投资设立全资子公司的公告》。 3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体内容如下： | 原章程条款 | 修改后条款 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售；软件系统的开发、销售；金属材料、化工产品（非危险品）的销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。 |
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 修改后的章程全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程（2014年4月）》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江万马电缆股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十八日 证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-030 浙江万马电缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司浙江万马惠民线缆有限公司（筹）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况：为了满足低压产品市场需求，扩大低压电缆生产产能，浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟出资10000万元（首期出资3000万元）设立全资子公司浙江万马惠民线缆有限公司（筹）（以下简称“惠民线缆”）。 惠民线缆将致力于10KV及以下低压电缆、铝合金电缆的研发、生产与销售。惠民线缆将专注于小区工程改造、城镇化建设以及项目工程等细分市场的产品研发，以快捷的交货周期、灵活的市场应变能力，以及贴近市场的服务理念，进一步提升低压电缆细分市场的知名度和市场占有率。 （2）投资行为生效所必需的审批程序：本项对外投资经过第三届董事会第十五次会议审议通过。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 （3）本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：浙江万马惠民线缆有限公司（以工商注册为准） 2、注册资本：人民币10,000万元，首期出资3,000万元 3、注册地址：杭州市临安市太湖源镇金岫村庙山脚37号25幢 4、公司性质：有限责任公司 5、经营范围：电线电缆、电气器件设备的生产、加工、销售；金属材料、化工产品（非危险品）的销售；软件系统的开发、销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。（以工商注册为准） 6、出资方式：万马电缆以自有资金现金出资10,000万元，首期出资3,000万元，股权占比100%。 三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险 1、本次投资设立子公司的目的 （1）优化产品订单与生产产能的匹配度，提升公司生产效率。本次投资将有效增加公司低压产品的生产产能，进一步优化低压产品订单与生产产能的匹配度，提升生产效率，缩短订单交货周期； （2）盘活公司存量资产，提高公司资产利用率。为履行重大资产重组《关于解决浙江万马天屹通信线缆有限公司生产经营用房及减少房屋租赁关联交易的承诺函》，减少关联交易，公司收购了位于临安市太湖源镇金岫村37号的土地及房产（该地块情况详见2013年11月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司公告《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告》公告编号：临2013－071）。该地块在满足浙江万马天屹通信线缆有限公司生产经营需要的前提下，尚有约15700平方米的房产可使用。本次投资有利于盘活公司存量资产，提高公司资产综合收益率。 2、本次投资设立子公司对公司的影响 本次投资将进一步优化公司整体产能结构，缩短交货周期，盘活存量资产，有助于拓展项目工程、城镇化等细分市场，符合公司中长期发展规划，也符合公司股东的利益。 3、本次投资存在的风险 （1）市场风险：近几年低压电缆的市场需求旺盛，低压订单超过公司现有产能，并结合城镇化建设、小区工程改造等，未来一段时间低压电缆市场空间很大。本次投资的市场风险较小。但由于影响市场需求的因素较多，仍存在一定的市场风险。 （2）管理风险：万马电缆拥有二十余年电缆生产经营管理经验，同时，公司委派具有丰富经验的管理人员负责新公司的日常经营管理，管理风险可控。 特此公告。 浙江万马电缆股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十八日
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