证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人（会计主管人员）童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）购回宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有的本公司股份６，４０８，０００股，占公司总股本的４．８％；截止报告期末，新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司股份１５，６４３，５００股，占公司总股本的１１．７２％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表：

交易性金融资产比期初增加，为本公司在董事会批准额度内循环利用暂时闲置募集资金进行现金管理，和子公司三峡游轮中心利用暂时不须支付的项目资金进行现金管理；

其他应收款比期初增加，主要为恩施麟觉汽车销售公司预付土地招拍挂保证金；

在建工程增加，为汽车客运中心站和东山汽车客运站工程款项；

交易性金融负债增加，为公司在中国银行间市场交易商协会发行２亿元短期融资券；

应付股利增加，为宜昌长江高速客轮有限责任公司未分配的少数股东红利。

母公司资产负债表：

货币资金及交易性金融资产增加，为公司２亿元短期融资券发行；

在建工程增加，为汽车客运中心站和东山汽车客运站工程款；

合并利润表：

营业外收入增加主要为２０１３年度应拨付的燃油补贴资金于本报告期到位。

母公司利润表：

投资收益增加为下属控股子公司向公司分红；营业外收入增加为客运分公司燃油补贴。

合并现金流量表：

收回投资收到的现金下降，主要为上年同期下属子公司赎回银行理财产品导致现金流出较多；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要为原在建项目已竣工决算；

投资支付的现金同比增加，主要为本报告期公司在董事会批准额度内循环利用暂时闲置募集资金购买８０００万元保本保息银行理财产品；

取得借款收到的现金增加，主要为上年度应续贷的短期借款资金于本报告期到账；

发行债券收到的现金增加，为本报告期发行２００００万元短期融资券。

母公司现金流量表：

取得投资收益所收到的现金增加，为宜昌长江高速客轮有限责任公司本报告期分红；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加为公司本报告期转让湖北外事旅游汽车有限公司７０％股权的资金结算所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３ 年 １０ 月 ２３ 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１３］ＣＰ４０４ 号），同意接受公司短期融资券注册，详见２０１３年１０月２５日公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

２０１４ 年 ３ 月 ２７ 日，公司在全国银行间债券市场公开发行了 ２０１４年度第一期短期融资券，发行金额为 ２ 亿元人民币，截至 ２０１４ 年 ３月 ２８ 日募集资金已全部到账。详见２０１４年３月３１日公司刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用