证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
安徽神剑新材料股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员)罗譞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目: 1.存货比年初增长99.73%,主要原因系报告期内产销量增加,原材料及产成品储备增加所致; 2.在建工程比年初下降100.00%,主要原因系报告期内公司技术改造项目完工转入固定资产所致; 3.应付票据比年初增长59.54%,主要原因系报告期内产销量增加,原材料采购较多采用票据支付方式所致; 4.应付账款比年初增长36.27%,主要原因系报告期内随着产销量增加供应商欠款相应增加所致; 5.预收账款比年初增长80.57%,主要原因系报告期内客户预付货款增加所致; 6.应交税费比年初下降34.09%,主要原因系报告期内公司待抵扣增值税较多所致; 7.应付利息比年初增长51.57%,主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致。 二、利润表项目: 1.营业收入较同期增长30.76%,主要原因系报告期内公司产品销量增加所致; 2.营业税金及附加较同期下降39.15%,主要原因系报告期内实现的增值税较少所致; 3.管理费用较去年同期增长55.10%,主要原因系报告期内社保支出及研发费用增加所致; 4.财务费用较去年同期增长211.71%,主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致; 5.投资收益较去年同期下降137.38%,主要原因系去年同期收到委托贷款利息收入所致。 三、现金流量表项目 : 1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,073.59万元,主要原因系报告期内票据到期较多及客户现汇付款方式较多所致; 2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2,394.15万元,主要原因系报告期内工程建设投入及设备采购金额较少所致; 3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,004.93万元,主要原因系报告期内新增短期借款较少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 法定代表人:刘志坚 2014年4月28日
证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2014-021 安徽神剑新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年4月17日以传真或电子邮件方式通知全体董事,于2014年4月28日在公司四楼会议室,以现场会议的方式召开。 本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决,通过如下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年一季度报告的议案》。一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》。相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 二○一四年四月二十八日
证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2014-023 安徽神剑新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2014年4月17日以传真或电子邮件方式通知全体监事,于2014年4月28日在公司三楼会议室,以现场会议方式召开。 会议由监事会主席吴德清先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决,通过如下决议: 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年度一季度报告的议案》; 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2014年度一季度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司监事会 二○一四年四月二十八日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |