证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1. 货币资金2014年03月31日为130,942,595.45元，比年初减少50.18%，其主要原因是：本期支付货款以及购建长期资产所致。

  2. 持有至到期投资2014年03月31日为0.00元，比年初减少100.00%，其主要原因是：保本理财产品到期所致。

  3. 无形资产2014年03月31日为712,371,474.60元，比年初增加39.29%，其主要原因是：清洗机项目(重大专项)结项转入无形资产所致。

  4. 应付票据2014年03月31日为29,757,106.96元，比年初减少34.66%，其主要原因是：应付票据到期支付所致。

  5. 应交税费2014年03月31日为17,450,318.95元，比年初增加41.97%，其主要原因是：应交增值税增加所致。

  6. 管理费用2014年1-3月发生数为44,132,021.94元，比去年同期33,286,476.43元增加32.58%，主要原因是重大专项结项转入无形资产，导致无形资产摊销增加所致。

  7. 资产减值损失2014年1-3月发生数为5,320,380.51元，比去年同期3,399,227.03元增加56.52%，主要原因是按当年应收款项变动提取资产减值准备。

  8. 投资收益2014年1-3月发生数为9,501.37元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是保本理财产品产生的收益。

  9. 营业外收入2014年1-3月发生数为6,606,457.20元，比去年同期4,460,276.68元增加48.12%，主要原因是清洗机项目结项(重大专项)导致政府补助增加。

  10. 营业外支出2014年1-3月发生数为103,206.26元，比去年同期165,090.23元减少37.48%，主要原因是本期未发生债务重组损失。

  11. 归属于上市公司股东的净利润2014年1-3月发生数为1,781,112.85元，比上年同期14,149,860.75元减少87.41%，主要原因是公司设备类业务利润下降及管理费用上升所致。

  12. 收到的税费返还2014年1-3月发生数为9,954.03元，比去年同期56,482.10元减少82.38%，主要原因是收到的税费返还减少所致。

  13. 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月发生数为8,088,360.89元，比去年同期34,761,197.23元减少76.73%，主要原因是本期收到的重大专项拨款减少所致。

  14. 收回投资收到的现金2014年1-3月发生数为2,000,000.00元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是保本理财产品到期收回本金所致。

  15. 取得投资收益收到的现金2014年1-3月发生数为9,501.37元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是收到保本理财产品收益所致。

  16. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-3月发生数为1,435.90元，比去年同期0.00元增加100.00%，主要原因是本期发生处置固定资产。

  17. 取得借款收到的现金2014年1-3月发生数为60,110,000.00元，比去年同期17,210,000.00元增加249.27%，主要原因是本期短期借款增加所致。

  18. 偿还债务支付的现金2014年1-3月发生数为66,910,000.00元，比去年同期47,010,000.00元增加42.33%，主要原因是偿还短期借款增加所致。

  19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-3月发生数为1,393,513.67元，比去年同期5,039,774.21元减少72.35%，主要原因是本期利息支出减少所致。

  20. 汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-3月发生数为25,298.69元，比去年同期-6,856.06元增加469.00%，主要原因是汇率变动影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北京七星华创电子股份有限公司

  董事长：王彦伶

  2014年4月28日