华北高速公路股份有限公司2014第一季度报告-证券时报多媒体数字报刊平台

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华北高速公路股份有限公司2014第一季度报告

2014-04-29 来源：证券时报网作者：

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为落实中央京津冀协同发展战略,天津市政府决定今年年内将启动对公司负责运营管理的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程。

该项工程开工及完工时间尚未确定,施工费用全部由天津市相关建设企业承担。施工期间,京津塘高速公路杨村收费站至天津机场站期间36.8公里路段因施工封闭,位于该路段的宜兴埠收费站和金钟路收费站相应停止运营,其他收费站均正常开通运营。

由于该工程预计会对本公司2014年度通行费收入及净利润产生一定影响,目前本公司正就该工程的实施方案、通行费收入损失补偿等事项与天津市有关部门进行协商。本公司将对相关事项的进展及时履行信息披露义务,并履行必要的审批程序。

■

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票,投资成本2,248,337.07元;报告期内未发生变动,形成收益-188,427.00元。

(2)报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票,投资成本225,600.00元,尚未出售,报告期内形成收益-10,312.80元。

(3)华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票,报告期内增持200,000股,投资成本907,000.00元,投资总成本1,404,000.00元;报告期内形成收益-55,573.50元。

(4)报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票,投资成本17,660.00元,已于报告期内全部出售,形成投资收益6,303.40元。

(5)本公司持有现代投资股份有限公司56,772,944股,初始投资成本227,908,630.22元,公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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证券代码:000916 证券简称:华北高速公告编号:2014-27

华北高速公路股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

一、会议召开和出席情况

2014年4月8日,华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2013年度股东大会的通知。2013年度股东大会于2014年4月28日上午10:00在公司四层会议室召开。

本次年度股东大会召集人为公司董事会,会议由董事长郑海军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市观韬律师事务所胡胜林、王阳律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东和委托代理人共7名,代表股份719,717,235股,占公司股份总额的66.03%。

二、提案审议情况

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议2013年董事会工作报告。

同意股份719,717,235股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

2、审议2013年监事会工作报告。

同意股份719,717,235 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0 股。

3、审议2013 年财务决算报告。

同意股份719,717,235 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0 股。

4、审议2013 年利润分配预案。

本公司2013年度母公司净利润242,349,934.38元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金24,234,993.44元,加上年初未分配利润808,582,121.21元,减去2013年已分配2012年度利润87,200,000.00元,本年度累计可供分配利润939,497,062.15 元。

2013年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2013年12月31日总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)。公司共分配现金股利87,200,000.00元,剩余未分配利润852,297,062.15元,结转下一年度分配。

同意股份719,717,235股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0 股;弃权股份0 股。

5、审议2014年财务预算报告。

同意股份719,717,235 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0 股。

6、审议2013年年度报告及年度报告摘要。

同意股份719,717,235 股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0 股。

7、审议《公司章程》等各项制度。

(1)公司章程