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大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)回俊英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表主要项目: 单位:万元 ■ 变动说明:本期总资产增加51,850.89万元,同比增长21.73%。 (1)货币资金期末余额比年初增加38,129.25万元,同比增长438.28%,主要系公司本期再融资募集资金到位所致。 (2)应收账款期末余额比年初减少2,100.14万元,同比减少41.37%,主要系报告期内销售回款所致。 (3)预付款项期末余额比年初减少338.13万元,同比减少71.73%,主要系报告期内预付款项到达结算期所致。 (4)其他应收款期末余额比年初增加31.38万元,同比增长102.58%,主要系报告期内采购预借款增加所致。 (5)其他流动资产期末余额比年初增加87.04万元,同比增长100.00%,主要系应交税费重分类所致。 (6)在建工程期末余额比年初增加13,860.75万元,同比增长40.36%,主要系围堰海参养殖及配套苗室建设项目持续投入所致。 (7)无形资产期末余额比年初增加7,567.65万元,同比增长59.13%,主要系本期收购海域使用权转入资产所致。 (8)递延所得税资产期末余额比年初减少11.69万元,同比减少94.27%,主要系报告期内应收账款坏账准备形成的可抵扣暂时性差异减少所致。 (9)其他非流动资产期末余额比年初减少24,468.69万元,同比减少95.88%,主要系本期收购围堰海参养殖圈及相应的海域使用权转入资产所致。 (10)短期借款期末余额比年初减少12,000.00万元,主要系本期偿还流动资金贷款所致。 (11)应付账款期末余额比年初增加2,966.15万元,同比增长147.33%,主要系采购款项未到结算期所致。 (12)预收账款期末余额比年初减少28.50万元,同比减少72.72%,主要系预收款项转入销售收入所致。 (13)应付职工薪酬期末余额比年初减少148.45万元,同比减少24.42%,主要系本期支付2013年度工资及奖金所致。 (14)应交税费期末余额比年初减少109.75万元,同比减少90.22%,主要系报告期内支付2013年度所得税所致。 (15)其他应付款期末余额比期初减少688.49万元,同比减少44.96%,主要系报告期内支付以前年度海域使用金所致。 (16)长期借款期末余额比年初减少15,000万元,同比减少24.16%,主要系本期公司偿还贷款所致。 2、利润表主要项目 ■ 变动说明:本期净利润增加213.87万元,同比增长44.65%。 (1)报告期内,公司营业收入比上年同期增加2,164.35万元,同比增长85.95%,主要系本期初加工海参销售收入增加所致。 (2)报告期内,公司营业成本比上年同期增加942.82万元,同比增长79.53%,主要系本期销售增加所致。 (3)报告期内,公司营业税金及附加费用比上年同期减少17.58万元,主要系公司本期免税收入增加所致。 (4)报告期内,公司销售费用比上年同期增加70.06万元,同比增长138.19%,主要系本期广告宣传费及职工薪酬增加所致。 (5)报告期内,公司管理费用比上年同期增加87.92万元,同比增长10.04%,主要系本期工资薪酬及无形资产摊销增加所致。 (6)报告期内,公司财务费用比上年同期增加914.42万元,同比增长255.76%,主要系本期贷款利息费用化所致。 (7)报告期内,公司资产减值损失比上年同期减少99.85万元,同比减少1,105.76%,主要系公司计提应收账款坏账准备转回所致。 (8)报告期内,公司所得税费用比上年同期增加17.66万元,同比增长1,110.69%,主要系由于本期收入增加所致。 3、现金流量表主要项目: 单位:万元 ■ 变动说明: (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入,主要系本期收到销售货款增加所致。 (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期增长52.47%,主要系围堰海参养殖及配套苗室建设项目投入增加所致。 (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入,较上年同期增长25.51%,主要系本期再融资募集资金到位所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年2月4日,经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《收购资产的议案》。 公司拟以25,000万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的4985.05亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。 经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2013】第3号”评估报告,公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的4985.05亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为26,091.52万元,经双方友好协商确定收购价格为25,000万元,并签署资产收购协议。 截至报告期末,本次收购涉及的资产产权过户手续尚在办理进程中。 2、报告期内,公司非公开发行新增4,428.40万股股份已于2014年3月10日在深交所上市,其发行价格为每股18.02元,募集资金总额为797,997,680.00元,扣除本次发行费用27,350,000.00元,实际募集资金净额为人民币770,647,680.00元。 本次募集资金将主要用于“围堰海参养殖及配套苗室建设项目”,该项目包括“围堰海参养殖基地项目”及配套 “海参苗繁育基地项目”两个子项目,项目建成后将大幅提升公司海参产品供应能力,进一步巩固和增强公司在海参繁育和养殖环节的竞争优势,有利于实现并维护股东的长远利益。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 董事长:刘德群 二〇一四年四月二十九日 本版导读:
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