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天津汽车模具股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、短期借款2014年3月31日期末数为214,607,000.00元,比年初数增加30.71%,其主要原因是:本期公司流动资金需求扩大,新增银行借款50,000,000.00元所致。 2、其他应付款2014年3月31日期末数为4,592,562.37元,比年初数减少36.00%,其主要原因是:应付出口运保费款项减少所致。 3、一年内到期的非流动负债2014年3月31日年末数为26,568,533.15元,比年初数增加67.10%,其主要原因是:本期鹤壁天淇汽车模具有限公司依据协议约定,将在一年内归还长期应付款所致。 4、长期应付款2014年3月31日年末数为10,421,678.82元,比年初数减少53.67%,其主要原因是:本期鹤壁天淇汽车模具有限公司长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。 5、2014年1-3月营业收入、营业成本分别为245,641,655.11元和186,491,957.27元,比上年同期分别增加48.62%、55.16%,其主要原因是:本期国内模具项目销售增加,以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH销售规模扩大所致。 6、2014年1-3月营业税金及附加较上年同期增加63.85%,其主要原因是:本期公司出口退税免抵金额扩大所致。 7、2014年1-3月销售费用较去年同期增长49.78%,其主要原因是:本期销售业务规模扩大导致运输包装费和模具售后调试费用增加。 8、2014年1-3月管理费用较去年同期增长30.69%,其主要原因是:本期工资性支出增长、研发活动增加、以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH业务规模扩大增加所致。 9、2014年1-3月财务费用较去年同期减少64.81%,其主要原因是:本期人民币对美元和欧元贬值,汇兑收益增加所致。 10、2014年1-3月营业外收入去年同期增长55.65%,其主要原因是:本期公司收到的政府补助增加所致。 11、2014年1-3月营业外支出较去年同期减少94.16%至9,022.74元, 其主要原因是:本期公司非流动资产处置损失减少所致。 12、2014年1-3月利润总额较去年同期增长49.54%,归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长40.82%,其主要原因是:本期公司模具产品销售规模较上年同期增长所致。 13、2014年1-3月所得税费用较去年同期增长105.03%,其主要原因是:本期公司模具产品销售规模增长利润总额扩大以及Tianjin Motor Dies Europe GmbH本期实现盈利所致。 14、2014年1-3月收到的税费返还收到的现金较上年同期增加2,225,554.71元,其主要原因是:本期天津志诚模具有限公司收到增值税出口退税所致。 15、2014年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加617.91%,其主要原因是:本期公司收到的股权购买保证金以及保函保证金退回增加所致。 16、2014年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.68%,其主要原因是:本期公司生产投入扩大所致。 17、2014年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长52.09%,其主要原因是:Tianjin Motor Dies Europe GmbH2013年第一季度新纳入合并报表以及公司员工工资增长所致。 18、2014年1-3月支付的支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长155.74%,其主要原因是:本期公司保函业务规模增加所致。 19、2014年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.65%,其主要原因是:上年同期Tianjin Motor Dies Europe GmbH出资购买GIW公司资产所致。 20、投资支付的现金从2013年1-3月的17,176,201.49元减少至0元,其主要原因是:公司本期没有进行对外投资所致。 21、2014年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增长50,000,000.00元,其主要原因是:公司本期流动资金需求扩大,从上海浦东发展银行贷款50,000,000.00元所致。 22、2014年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长580.83%,其主要原因是:公司本期贷款规模较上年同期扩大所致。 23、2014年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加85.73%,其主要原因是:公司本期汇兑损失减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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