证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金：较年初增长１２８．３６％，主要系报告期内银行理财产品到期所致。

  ２、应收票据：较年初降低４２．９５％，主要系报告期内票据支付金额较大所致。

  ３、预付款项：较年初增长１２８．０４％，主要系报告期内预付原料采购款增加所致。

  ４、其他流动资产：较年初降低４０．８７％，主要系报告期内银行理财产品到期所致。

  ５、应付职工薪酬：较年初降低３４．３８％，主要系报告期内发放去年奖金所致。

  ６、专项储备：较年初增长３０．２４％，主要系报告期内辽宁金宏提取安全生产费所致。

  ７、营业收入：较去年同期增长４０．７６％，主要系报告期内“合同耗材管理”商业模式取得重大突破，２０１４年１月２７日公司与唐山不锈钢有限责任公司签署炼钢系统耐火材料全线独家整体承包协议及其他大额订单增加，销售规模扩大，及合并报表范围变化所致。

  ８、营业成本：较去年同期增长３８．９５％，主要系报告期营业收入增加所致。

  ９、营业税金及附加：较去年同期增长６３．８４％，主要系报告期子公司辽宁金宏附加税金额较大所致。

  １０、销售费用：较去年同期增长３８．７３％，主要系报告期内销售规模增加所致。

  １１、管理费用：较去年同期增长４０．２３％，主要系报告期销售规模增加及合并报表范围所致。

  １２、财务费用：较去年同期增长１３５．９１％，主要系报告期内银行理财产品收益计入投资收益，去年同期银行存款利息收入金额较大所致。

  １３、资产减值损失：较去年同期增长１０４．２６％，主要系报告期提取的坏账准备金额增加所致。

  １４、营业外收入：较去年同期增长５４．１１％，主要系报告期收到的政府补助增加所致。

  １５、归属于母公司股东的净利润：较去年同期增长５１．９８％，主要系报告期营业收入增长及毛利率提升所致。

  １６、收到的其他与经营活动有关的现金：较去年同期降低８２．８％，主要系去年同期收到往来款金额较大所致。

  １７、购买商品、接受劳务支付的现金：较去年同期增长１００．９１％，主要系报告期采购付款金额增加较多及合并报表范围变化所致。

  １８、支付给职工以及为职工支付的现金：较去年同期增长８３．７０％，主要系报告期发放去年度提取奖金及合并报表范围变化所致。

  １９、支付的各项税费：较去年同期增长１０６．１８％，主要系报告期缴纳增值税、企业所得税税款增加较多及合并报表范围变化所致。

  ２０、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期降低１２８．９８％，主要系报告期内采购付款金额增加、支付薪酬增加、支付税费增加及合并报表范围变化所致。

  ２１、收回投资所收到现金：报告期金额为６．４８亿元，主要系报告期理财产品到期所致。

  ２２、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：较去年同期增长１５１．３５％，主要系报告期子公司建设项目投入金额较大所致。

  ２３、投资所支付的现金：报告期金额为３．９亿元，主要系报告期购买理财产品所致。

  ２４、投资活动产生的现金流量净额：报告期金额为 ２６１，２４４，１３７．５３元，去年同期为 －１，３２２，３４３．９２ 元，主要系报告期理财产品到期及新购买理财产品所致。

  ２５、偿还债务所支付的现金：较去年同期增长３２．９２％，主要系子公司偿还银行贷款所致。

  ２６、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金：较去年同期增长１９１．７５％，主要系子公司支付银行贷款利息所致。

  ２７、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期降低１００．８１％，主要系报告期内子公司偿还银行贷款及支付利息所致。

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  北京利尔高温材料股份有限公司

  法定代表人：赵继增

  二○一四年四月二十八日