证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1．报告期内公司资产负债构成变动情况：

  单位：元

  ■

  1）货币资金减少的原因主要是本期偿还银行到期借款所致。

  2）应收票据减少的原因主要是本期背书转让银行承兑汇票所致。

  3）预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。

  4）其他应收款减少的原因主要是本期收回其他欠款所致。

  5）短期借款减少的原因主要是本期偿还了部分银行流动资金借款所致。

  6）预收账款增加的原因主要是本期尿素淡储保证金转入所致。

  7）其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。

  2．报告期内公司利润表变动情况：

  单位：元

  ■

  1）营业收入减少的原因主要是本期销量减少使得营业收入相应减少所致。

  2）营业成本减少的原因主要是本期销量减少使得结转的营业成本相应减少所致。

  3）营业税金及附加减少的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金减少所致。

  4）销售费用减少的原因主要是本期产品运输费用减少所致。

  5）管理费用减少的原因主要是结算的维修费等费用减少所致。

  6）资产减值损失（本期为负数）减少的原因主要是本期收回部分欠款冲回计提的坏账准备所致。

  7）投资收益增加的原因主要是本期确认贵州产业投资（集团）有限责任公司资金占用利息所致。

  8）营业外支出减少的原因主要是对外捐赠和赞助减少所致。

  9）所得税费用减少的原因主要是本期公司利润减少，使得以利润为基数计算的所得税费用减少所致。

  10）归属于母公司所有者净利润（本期为负数）减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划检修以及报告期内主导产品价格持续低迷所致。。

  11）少数股东损益减少的原因主要是会计报表合并范围同比发生变化所致。

  3．报告期内公司现金流量变动情况：

  单位：元

  ■

  1）经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期购买商品以及原材料支付的现金减少所致。

  2）投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期收回贵州天安药业股份有限公司股权转让款所致。

  3）筹资活动产生的现金净流量（本期净流出）同比减少的原因主要是本期偿还的到期银行借款增加所致。

  4．与公允价值计量相关的项目

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  贵州赤天化股份有限公司

  法定代表人:周俊生

  2014年4月29日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－20

  贵州赤天化股份有限公司第五届

  二十一次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届二十一次临时董事会会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年4月22日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  2、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》（详见公司同日发布的“贵州赤天化股份有限公司关于更换独立董事的公告”）

  独立董事候选人的相关资料需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  3、审议通过了《关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案》（详见公司同日发布的“贵州赤天化股份有限公司关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的公告”），该议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  4、审议通过了《关于控股子公司贵州康心药业有限公司定向增资扩股的议案》（详见公司同日发布的“贵州赤天化股份有限公司关于控股子公司贵州康心药业有限公司定向增资扩股的公告”）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  5、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－21

  贵州赤天化股份有限公司

  关于更换独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事顾宗勤先生、刘志德先生在公司连续任职已满六年，任期截至?2014年?4?月 25?日。两名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司第五届二十一次临时董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》，根据规定，两名独立董事的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

  公司董事会对顾宗勤先生、刘志德先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

  鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定公司，董事会同意提名刘殿栋先生、王良才先生为独立董事候选人进入公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：

  公司董事会提名刘殿栋先生、王良才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见?20124年?4?月?29?日信息披露媒体上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  附件：独立董事候选人简历：

  刘殿栋，男，1962年7月出生，工学学士，中共党员，注册咨询工程师、高级工程师。自2000年7月起就职于石油和化学工业规划院副院长。刘殿栋先生于2008年7月参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

  王良才，男，1971年1月出生，法律硕士，中共党员，注册会计师、注册咨询工程师、高级审计师。现就职于中国贵州贵安新区开发投资公司，任职发展规划部部长。2003年1月至2010年5月，在贵州开磷集团监察审计室任副主任；2011年10月至2014年1月，任贵州铭腾塑胶有限责任公司经理；2014年1月至今，任贵州贵安新区开发投资公司发展规划部部长。

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－22

  贵州赤天化股份有限公司关于

  为控股子公司贵州康心药业有限公司

  提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额为人民币2.1亿元，累计为其担保金额为人民币2.1亿元

  ●本次是否有反担保：有

  ●对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币25.89亿元

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  公司第五届二十一次临时董事会于2014年4月25日召开，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案》。

  公司同意为控股子公司康心药业提供提供2.1亿元银行融资担保（具体额度分配由康心药业在此总额范围内向各家银行确定）。担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币25.89亿元。

  该议案尚需经过公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：贵州康心药业有限公司

  住 所：贵阳市乌当区高新路67号

  法定代表人：方洪海

  成立日期：2002年2月7日

  注册资金：人民币1亿元

  公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）的批发；Ⅲ类医疗器械（含一次性使用无菌医疗器械）、保健食品、定型包装食品的销售（以许可证核定的为准）；日用品、化妆品；商务咨询服务；仓储；房屋租赁；普通货运。

  截止2013年12月31日，公司总资产59,606.43万元、归属于母公司净资产13,915.76万元；2013年实现营业收入118,383.00万元、实现净利润1,301.56万元。

  三、董事会意见

  董事会认为，公司为康心药业本次办理贷款提供但保，有利于康心药业生产经营的正常运行，且康心药业自然人股东吴文生、王宁等二人同意用其在公司的股权向贵州赤天化股份有限公司作反担保承诺。

  四、独立董事意见

  公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为贵州康心药业有限公司2.1亿元资金贷款提供担保合法可行，是为了满足贵州康心药业有限公司经营需要，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，我们同意公司本次为贵州康心药业有限公司提供2.1亿元的信用担保，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保累计总额为人民币25.89亿元，其中，公司对全资、控股子公司的累计担保金额为人民币22.07亿元。

  公司及全资、控股子公司均不存在逾期担保情况。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签字生效的公司第五届二十一次临时董事会会议决议；

  2、被担保公司营业执照复印件；

  3、康心药业自然人股东反担保承诺。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－23

  贵州赤天化股份有限公司

  关于控股子公司贵州康心药业有限公司

  定向增资扩股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月25日召开的第五届二十一次临时董事会审议并通过了《关于控股子公司贵州康心药业有限公司定向增资扩股的议案》。贵州康心药业有限公司(以下简称“康心药业”)为公司控股子公司，因康心药业发展需要，经公司董事会审议后同意康心药业通过定向增资扩股方式增加注册资本、壮大资本实力。

  一、康心药业基本情况

  康心药业成立于2002年2月，其现有股东及持股比例为：

  ■

  康心药业经营范围主要从事药品批发、医药物流配送、仓储管理、咨询服务等业务。截止2013年12月31日，康心药业总资产59,606.43万元、归属于母公司净资产13,915.76万元；2013年实现营业收入118,383.00万元、实现净利润1,301.56万元。

  二、本次定向增资扩股的必要性

  康心药业通过物流中心一期工程的竣工投用，聚集了一树药业、一品药业、百瑞伯商贸等多家互补性医药经销企业进驻，现已发展成为贵州省规模最大、品种最多、物流设施设备最先进的标杆型医药物物流企业。

  因业务发展需要，康心药业正在建设物流中心二期C栋工程，计划投资9600万元。为顺利推进该工程项目建设，康心药业决定通过定向增资扩股方式增加注册资本、壮大资本实力。

  三、本次定向增资扩股的方案及依据

  本次康心药业增资扩股是根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字[2014]第A026号”《资产评估报告》，康心药业在评估基准日2013年12月31日，采用收益法评估后的股东全部权益价值为25,173.23万元。康心药业决定按25,200万元作为增资扩股的定价依据，以定向增资扩股方式吸收王俊（身份证号：520103196204083615）成为康心药业的新股东，王俊同意以货币资金方式认缴康心药业拟增加的注册资本。即：由王俊按2.52元/股认缴康心药业新增股份2,500万股，增资额共计人民币6,300万元，增资后王俊取得康心药业20%的股权。本次定向增资扩股后，康心药业注册资本和实收资本均分别从10,000万元增加至12,500万元；其股东、股权比例调整为（见下表）：

  ■

  四、本次增资扩股对公司的影响

  增资扩股完成后，公司持有康心药业的股权从37%变更为29.6%，仍为康心药业第一大股东并保持董事会过半数表决权，公司对康心药业仍然具有控制权。

  增资扩股完成后，康心药业资本实力进一步壮大，发展前景更为广阔，符合公司及全体股东的利益。

  五、备查文件

  1、公司第五届二十一次临时董事会会议决议；

  2、康心药业董事会会议决议；

  3、康心药业《资产评估报告》。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－24

  贵州赤天化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ?根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第二十一次临时董事会审议同意，定于?2014年5月16日上午?08:30?在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开?2014年第二次临时股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、会议召开时间：2014年5月16日上午8:30时

  二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

  三、表决方式：现场表决

  四、会议审议事项：

  1、关于公司更换独立董事的议案；

  2、关于公司为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案。

  五、会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2014年5月9日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

  4、公司聘请的见证律师。

  六、登记办法：

  1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

  2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  4、登记时间：2014年5月9日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

  七、其他事项：

  会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

  联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部

  联系电话：0852－2878518

  传 真：0852－2878874

  邮 编：564707

  联 系 人：黄东海、万翔

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日

  附：

  ■