证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  1、资产负债表项目：

  ■

  2、利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2014年1月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》，决定以超额募集资金补充女鞋销售连锁店扩建技术改造项目资金1,416.17万元，补充物流配送系统技术改造项目资金200.00万元，公司计划于2014年3月31日前完成对上述项目补充资金的投入。

  截止2014年3月31日，公司募投项目已实施完毕，达到可使用状态。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事长：张泽民

  二O一四年四月二十五日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-020

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年4月25日下午14：30，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年4月16日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年一季度报告全文》及《公司2014年一季度报告正文》；

  （《公司2014年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2014年一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》；

  鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大利益，公司同意将节余募集资金及利息收入合计1,700.04万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  （《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

  （《投资者投诉处理工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-022

  关于使用节余募集资金

  及利息收入永久性补充流动资金的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目截止2014年3月31日已全部实施完毕，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大利益，公司决定将节余募集资金及利息收入合计1,700.04万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次节余募集资金及利息收入的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕780号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金99,000万元，扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,275.87万元后，公司本次募集资金净额为92,735.13万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]101号）。截至2014年3月31日，公司募集资金承诺投资总额为92,735.13万元。

  二、募集资金使用及节余情况

  截止2014年3月31日，公司募投项目已实施完毕，达到预计可使用状态。公司募集资金使用56,000万元，超募资金使用 36,292.52万元，共计使用募集资金92,292.52万元；募投项目的节余资金总额为442.61万元，募集资金专用账户产生的利息收入1,257.43万元，募集资金专用账户节余募集资金及利息收入合计 1,700.04 万元。

  1、截至2014年3月31日，募集资金使用及节余情况详见下表：

  单位：万元

  ■

  2、截至2014年3月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金账户利息收入情况如下：

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金项目节余的原因

  1、募集资金存放期间产生利息收入。

  2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。

  3、随着公司业务规模的逐步扩大，公司加强了设备的集中采购管理，通过实施集中采购，有效降低了募投项目建设相关材料和设备的采购成本，节约了项目建设费用。

  三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

  为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金及利息收入1,700.04 万元永久补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金及利息收入用作永久性补充流动资金的条件。

  四、相关承诺事项

  最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露。

  五、独立董事意见

  独立董事发表独立意见认为：鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金及利息收入1,700.04 万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司实施该等事项。

  六、监事会意见

  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金及利息收入1,700.04 万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司实施该等事项。

  七、保荐机构意见

  保荐机构经核查认为：星期六本次使用募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第六次会议和公司第三届监事会第五次会议审议通过，星期六独立董事、监事会已发表同意意见，符合相关决策程序要求。星期六最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司使用节余募集资金及利息收入1,700.04万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构对星期六使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金无异议。

  八、备查文件

  1、佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

  2、佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于对使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的独立意见；

  4、招商证券股份有限公司关于佛山星期六鞋业股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-023

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年4月25日下午15时整，在广东省佛山市南海区桂城科技园简平路B-3号公司会议室，以现场会议方式召开，本次会议通知于2014年4月16日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：

  一 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年一季度报告全文》及《公司2014年一季度报告正文》；

  经核查，监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司2014年一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》；

  经核查，监事会认为，鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金及利息收入1,700.04 万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司实施该等事项。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月二十五日