证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

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  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金:报告期末余额较期初增加20,475.14万元,增幅164.75 %,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款所致。

  2、应收票据:报告期末余额较期初减少790.21万元,降幅66.78%,主要原因系公司将应收票据用以支付货款所致。

  3、预付账款:报告期末余额较期初增加6816.46万元,增幅71.63%,主要原因系公司预付土地款3585万元及预付原料款增加所致。

  4、其他应收款:报告期末余额较期初增加5484.46万元,增幅681.16%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权的股权转让款部分款项未收到所致。

  5、存货:报告期末余额较期初增加6167.55万元,增幅46.07%,主要原因系公司采购原材料增加所致。

  6、持有至到期的投资:报告期末余额较期初增加4000万元,主要原因系公司购买信托理财产品所致。

  7、递延所得税资产:报告期末余额较期初减少3186.31万元,降幅69.73%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益,冲回了由可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。

  8、应付票据:报告期末余额较期初减少2000万元,降幅27.25%,主要原因系公司银行承兑汇票到期兑付所致。

  9、应交税费: 报告期末余额较期初增加3856.91万元,增幅89.12%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益,导致应交企业所得税增加所致。

  10、其他应付款:报告期末余额较期初增加6507.78万元,增幅311.84%,主要原因系公司收到的二甲醚部分化工配套及仓储设备拆迁补偿款计入其他应付款所致。

  11、未分配利润:报告期末余额较期初增加19447.34万元,增幅113.16%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益所致。

  13、营业收入:报告期较上年同期增加7499.15万元,增幅 46.28%,主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程于2013年正式投产,产品品种增加,收入增加所致。

  14、营业成本:报告期较上年同期增加9396.87万元,增幅61.05%,主要原因系碳四催化裂解制丙烯工程于2013年正式投产,产品品种增加,成本加大所致。

  15、财务费用:报告期较上年同期减少257.28万元,降幅31.01%,主要原因系公司贷款额度减少,利息支出相应减少所致。

  16、投资收益:报告期较上年同期增加29,819.19万元,增幅3865.53%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益所致。

  17、所得税费用:报告期较上年同期增加8257.24万元,增幅2429%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益较大,本期确认应交所得税所致。

  18、归属于母公司所有者的净利润:报告期较上年同期增加20042.55万元,增幅3367.32%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益较大所致。

  19、经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少-7,566.21万元,降幅633.03%,主要原因系:由于甲醇价格处于低位,公司加大了甲醇库存量,导致期末库存增加及预付甲醇款较期初增大所致。

  20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期较上年同期增加45,522.84万元,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿款6000万元所致。

  21、收到其他与投资活动有关的现金:报告期较上年同期增加500万元,主要系公司收到支持企业发展专项资金(工业企业转型升级专项资金)所致。

  22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期较上年同期增加2,922.61万元,增幅114.94%,主要原因系公司购买土地支出3585万元所致。

  23、投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加39,000.11万元,增幅1534.85%,主要原因系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权收到的股权转让款39524万元及收到部分拆迁补偿款6000万元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年12月16日,公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过《关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案》:公司自行拆除位于高新区的部分化工配套及仓储设备搬迁至荆门化工循环产业园,土地交付给荆门高新技术产业园区管委会,荆门高新技术产业园区管委会同意给予公司1.1亿元的补偿款。截止报告日,公司已收到搬迁补偿款6,000万元。

  2013 年 5 月 24 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》:公司以 9.25 元/股的价格,将所持有的天平保险47,715,892 股股权转让给安盛保险股份有限公司(AXA Versicherungen AG)。2014 年 1 月 21 日,经中国保险监督管理委员会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》(保监许可【2014】82号)同意该股权转让事项,批准“天平汽车保险股份有限公司”名称变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”。2014 年 2 月,公司收到安盛保险股议案份有限公司(AXA Versicherungen AG)支付的首笔股权转让款395,245,539.87元,根据安盛天平财产保险股份有限公司股份登记证明,公司所持股份减少47,715,892股,现持有股份78,284,108股。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  单位:万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  天茂实业集团股份有限公司董事会

  董事长:肖云华

  二〇一四年四月二十八日