证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人冯淑君、主管会计工作负责人吴余兴及会计机构负责人(会计主管人员)吴余兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目：

  1、报告期末货币资金余额437,689,122.93元，较年初货币资金余额688,908,089.52元下降34.57%，主要系报告期内归还债权人债务所致。

  2、报告期末应收票据余额8,835,943.11元，较年初应收票据余额104,608,313.26元下降91.55%，主要系报告期内公司用于支付采购原材料款项、归还应付款、票据贴现等所致。

  3、报告期末应收账款余额26,795,654.27元，较年初应收账款13,724,444.45元增加95.24%，主要系报告期公司销售增加所致。

  4、报告期末短期借款余额663,239,421.13元，较年初短期借款余额1,313,498,338.90元下降了49.51%，报告期末应付票据余额774,180,784.18元，较年初应付票据余额377,500,000.00元增加了105.08%，主要系前期及报告期内归还债务及重分类所致。

  5、报告期末应付账款余额265,414,017.59元，较年初应付账款余额195,192,142.93元增加了35.98%，主要系报告期内采购增加所致。

  6、报告期末应交税费余额-15,473,887.62元，较年初应交税费余额12,185,256.77元下降226.99%，主要系报告期内缴纳税款所致。

  7、报告期末应付利息余额3,216,080.85元，较年初应付利息余额1,999,101.98元增加60.88%，主要系报告期内计提的利息所致。

  (二)利润表项目：

  1、本报告期内销售费用4,014,125.73元，较上年同期2,650,106.21元，增加51.47%，主要原因是主要是本期销量增加导致业务费用及运输费用增加所致。

  2、报告期内由于公司产能发挥不足及劳动力成本与上年同期相比上涨，导致单位产品成本的上升，加上市场销售价格低于上年同期数，商品的毛利率下降，结合销售量增加等的共同影响，本报告销售成本与上年同期相比上升28.13%。

  3、报告期内财务费用22,686,046.31元，较上年同期16,458,774.75元，增加37.84%，主要原因是承兑帖息比去年同期相比增加所致。

  4、本报告期内资产减值损失-1,336,745.19元，较上年同期-851,750.21元，减少56.94%，主要原因是报告期内相应调整了资产减值损失。

  5、本报告期内由于销售成本、销售费用、财务费用等上升的综合影响导致了营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、所得税费用分别比去年同期下降3221.32%、2554.23%、9298.70%（基数对比数较小）、86.84%。

  (三)现金流量表项目：

  1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.26%，主要原因是材料采购过程中减少信用证支付方式以现款采购方式比重上升所致。

  2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降74.76%，主要系报告期内公司减少固定资产投入所致。

  3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降55.89%，主要系报告期内公司归还部分借款和利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江苏霞客环保色纺股份有限公司

  董事长：冯淑君

  2014年4月29日