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北方国际合作股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 应收票据较年初数减少100.00%,其主要原因是:本期票据到期承兑所致。 应收账款较年初数增加33.79%,其主要原因是:本期伊朗德黑兰地铁四号线项目确认收入,应收账款增加所致。 其他应收款较年初数增加99.63%,其主要原因是:本期应收出口退税金额增加所致。 短期借款较年初增加,其主要原因是:本期全资子公司取得短期借款所致。 营业收入较上年同期数增加100.92%,其主要原因是:国际工程项目本期工程量增加以及房地产销售收入增加所致。 营业成本较上年同期数增加87.58%, 其主要原因是:营业收入增加,导致相关成本增加所致。 营业税金及附加较上年同期数增加4,513.23%,其主要原因是:番禺富门花园房地产有限公司确认销售收入,相关税金增加所致。 财务费用较上年同期数减少120.66%,其主要原因是:本期汇兑收益以及存款利息收入增加所致。 资产减值损失较上年同期数增加100.40%,其主要原因是:本期期末应收账款余额增加,计提坏账准备所致。 投资收益较上年同期数减少90.59%,其主要原因是:本期对合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司确认投资收益减少所致。 所得税费用较上年同期数增加234.01%,其主要原因是:本期营业利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少252.21%,其主要原因是:国际工程项目收款在2013年底,分包款支付在本期所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少103.00%,其主要原因是:上年同期北方国际地产有限公司(北方万坤置业有限公司更名)收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司分红款10,609万元,而本期未收到分红款所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加1,778.57%,其主要原因是:本期公司全资子公司取得借款5,537万元所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少167.51%,其主要原因是:国际工程项目收款在2013年底,分包款支付在本期,导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 日常经营重大合同的签署和履行情况如下: (1)伊朗德黑兰地铁四号线项目合同,合同金额5.32亿欧元(详见2010年12月2日的重大合同进展公告) 履行情况:截止2014年3月31日,该项目累计确认收入344,483.96万元人民币,其中报告期该项目确认收入43,546.04万元人民币; (2)伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同,合同金额9830 万美元(公司于2006年4月20日在2006 年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露) 履行情况:尚未生效; (3)伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同,合同金额38.49亿人民币(详见公司2011年4月28日重大项目进展公告) 履行情况:尚未生效; (4)俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同,合同金额为4.6亿美元(详见公司2010年1月12 日重大项目公告) 履行情况:尚未生效; (5)建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同,合同金额为15亿美元(详见公司2010年8月21日重大项目公告) 履行情况:项目一期3105万美元已生效执行。报告期尚未实现收入; (6)缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同,合同价格为7亿美元(详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告) 履行情况:截止2014年3月31日,该项目累计确认收入96,820.20万元人民币,其中报告期该项目确认收入1,332.01万元人民币; (7)德黑兰地铁六号线项目合同,合同价格121,856.10万美元,约合人民币78.7亿元人民币元(详见公司2012年5月12日重大合同公告) 履行情况:尚未生效; (8)几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同,合同价格为2.87亿美元(详见公司2013年11月8日重大合同公告) 履行情况:尚未生效。 ■ 三、 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 无。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位:万元 ■ 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 本版导读:
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