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四川仁智油田技术服务股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人(会计主管人员)田琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较期初增长44.40%,主要系上年末应收账款较大,本期加大资金回收力度收回客户单位的销售货款比上年同期增加较多所致; 2、应收票据较期初下降51.12%,主要系期初收到的客户单位的应收票据在本期用于背书转让支付采购款和到期予以承兑所致; 3、应收账款较期初下降33.65%,主要系本期加大应收账款的收款力度,收到了客户单位的销售货款所致; 4、预付款项较期初增长113.34%,主要系本期原材料、设备采购预先支付尚未结算所致; 5、其他应收款较期初增长77.07%,主要系本期由于生产经营需要员工借支备用金增加所致; 6、应付账款较期初下降44.45%,主要系本期根据对供应商的付款政策支付了部分货款所致; 7、应付职工薪酬较期初下降29.91%,主要系本期缴纳上年度计提的工会经费所致; 8、应交税费较期初下降63.01%,主要系本期缴纳了上年末计提应缴纳的各项税费所致; 9、其他应付款较期初下降36.18%,主要系本期支付了设备采购欠款所致; 10、营业税金及附加较上年同期下降29.88%,主要系本期营业收入较上年同期较少,故计提的营业税金及附加同比减少所致; 11、财务费用较上年同期增长2971.03%,主要系本期银行借款较上年同期大幅度增加,相应的银行借款利息增加所致; 12、营业外收入较上年同期增长740.49%,主要系本期收到地方税务局返还的代扣个税手续费及科技局拨付的技术研究资金所致; 13、营业外支出较上年同期下降87.45%,主要系上年同期固定资产处置损失较本年同期较多所致; 14、营业利润、利润总额、净利润较上年同期出现大幅下降并且出现亏损,主要系本期由于中石化西南市场投资规模缩减,公司经营规模缩小,营业收入较上年同期下降;同时,由于业主方节能减排、降本增效措施的实施,钻井液和压修井液的重复利用,导致公司盈利水平进一步下降,出现经营亏损。 15、所得税费用较上年同期下降98.27%,主要是由于本期出现经营亏损未计提所得税费用所致。 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长60.64%,主要系本期收回客户单位的销售货款较上年同期增加较多所致; 17、收到其与经营活动有关的现金较上年同期增长102.24%,主要系本期收回客户单位缴纳的履约保证金和投标保证金较上年同期增加较多所致; 18、购买商品、接受劳务支的现金较上年同期增长31.45%,主要系本期公司根据对供应商的付款政策支付的应付货款较上年同期增加所致; 19、支付的各项税费较上年同期减少49.72%,主要系本期支付上年末计提的各项税费较上年同期减少所致; 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长9572.02%,主要系本期收到经营活动现金流入较上年同期大幅度增加所致; 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长74.17%,主要系本期支付采购固定资产款增加所致; 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.17%,主要系本期投资活动产生现金流出增长所致; 23、取得借款收到的现金较上年同期增加1,000万元,主要是本期新增银行借款1,000万元,上年同期无发生额。 24、偿还债务支付的现金较上年同期增加1,000万元,主要系本期还归了银行借款1,000万元,上年同期无发生额; 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长312.96%,主要系本期借款余额比上年同期增加9,000万元,导致借款利息同比增加所致。 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降312.96%,主要是本期借款增加支付的借款利息较上年同期大幅增加,导致筹资活动现金流出较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于 2014 年 01月 07 日接到控股股东钱忠良通知,目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请,公司股票已于 2014 年 01 月 08 日起停牌。截止目前,此次拟收购资产项目进展顺利,各中介机构对拟收购资产的尽职调查工作已基本完成,资产交易的双方正就资产收购框架合同条款进行往来的讨论和商定,资产收购预案正在编制中。此次拟收购资产项目涉及境外油田资产,情况复杂,加之拟收购项目在美国印地安部落的保留地上,谈判不易,手续繁多,导致工作量非常大,再加之停牌之后遭遇春节假期和美国今年初的暴雪等恶劣天气影响等诸多因素,导致本次重大资产收购事项截止目前尚未完成,公司将进一步统筹安排,加快相关工作的推进。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将密切关注该事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 四川仁智油田技术服务股份有限公司 董事长:钱忠良 2014年4月28日 本版导读:
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