证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、财务状况

（一）资产项目

截止 ２０１４年３月３１日，公司资产总额 １７６，３９５．６１万元，较年初减少１９，３１５．１６万元，降幅９．８７％；流动资产４７，６６９．４０万元，较年初减少１７，８３８．３５万元，降幅２７．２３％；非流动资产１２８，７２６．２１万元，较年初减少１，４７６．８２万元，降幅１．１３％。资产项目中变动幅度较大的项目有：

１、 期末货币资金１３，２５１．１８万元，较年初减少２２，４６３．７０万元，降幅６２．９０％，减少原因主要为本期偿还借款、支付税费及结算应付款所致。

２、 期末预付账款３，３３２．４１万元，较年初增加１，３６５．０５万元，增幅６９．３８％；增加原因主要为预付未结算的项目款等所致。

３、 期末递延所得税资产１，３３８．１０万元，较年初增加４７３．６６万元，增幅５４．７９％，增加原因主要为按照《企业会计准则》确认递延所得税资产所致。

（二）负债及所有者权益项目

截止 ２０１４ 年３月３１日，公司负债总额１００，８５２．９０万元，较年初减少１８，９１０．６０万元，降幅１５．７９％；流动负债７６，５２３．２２万元，较年初减少２２，９４５．１０万元，降幅２３．０７％；非流动负债２４，３２９．６８万元，较年初增加４，０３４．５０万元，增幅１９．８８％。截止 ２０１４ 年３月３１日，所有者权益７５，５４２．７１ 万元，较年初减少４０４．５６万元，降幅０．５３％；归属于母公司所有者权益为 ７５，２３７．２３ 万元，较年初减少３２９．８０万元，降幅０．４４％。负债及所有者权益项目中变动幅度较大的项目有：

１、 期末短期借款２３，９００．００万元，较年初减少１２，５００．００万元，降幅３４．３４％；减少原因主要为本期偿还短期借款所致。

２、 期末应付职工薪酬２，２９７．０６ 万元，较年初减少１，２１５．６２万元，降幅３４．６１％；减少原因为实际支付职工薪酬所致。

３、 期末应交税费２，９８１．１５ 万元，较年初减少２，１９４．８６万元，降幅４２．４０％；减少原因为本期缴纳税费所致。

二、经营成果

本报告期内公司实现营业收入２３，９８９．４６万元，同比增加１０３．０８万元；实现营业利润－７２３．２７万元，同比减少７５３．０４万元，实现归属于母公司所有者的净利润－３２９．８０万元，同比减少５１１．００万元，减少主要原因为公司运营费用和财务费用增加所致。本报告期财务费用较上年同期增加３３５．２１万元，增加了６１．８８％，主要是因为本期运营需要银行借款增加所致。

三、 现金流状况

本报告期，公司现金及现金等价物净增加额－２２，４６３．７０万元，其中经营活动产生的现金流量净额－７，８６９．４５万元，较上年同期少流出７，３９２．０７万元，主要为上年同期归还西安曲江旅游投资（集团）往来款；投资活动产生的现金流量净额－５，４２９．１８万元，较上年同期少流出２，１８２．１５万元，主要为公司支付工程款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额－９，１６５．０７ 万元，较上年同期多流出２０，３８３．０７万元，主要为公司偿还银行借款本息所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司关于审计机构名称变更的公告，详见２０１４年１月７日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、公司第七届董事会第十次会议决议公告，详见２０１４年１月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、公司２０１３年年度业绩预告，详见２０１４年１月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告，详见２０１４年２月１５日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、公司关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告，详见２０１４年３月１２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告，详见２０１４年４月９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、公司第七届董事会第十一次会议决议公告及公司对外投资公告，详见２０１４年４月１２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告及公司２０１３年年度报告，详见２０１４年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西安曲江文化旅游股份有限公司

法定代表人:贾涛

2014年4月28日