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证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2014-036 TitlePh 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 518,711,129.48 | 340,685,822.19 | 52.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,324,444.06 | 52,216,641.28 | 25.1% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,753,761.05 | 45,576,268.82 | 35.5% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,231,392.63 | 73,602,459.24 | -48.06% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2094 | 0.1674 | 25.09% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2094 | 0.1674 | 25.09% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.01% | 2.79% | 0.22% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 3,446,063,537.00 | 3,339,647,735.82 | 3.19% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,199,719,414.21 | 2,134,394,970.15 | 3.06% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -106,889.47 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,729,748.98 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 491,414.96 | | | 减：所得税影响额 | 729,745.55 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 813,845.91 | | | 合计 | 3,570,683.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 15,888 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 陈福成 | 境外自然人 | 51.31% | 160,089,965 | 126,757,339 | | | | 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 2.53% | 7,908,884 | | | | | 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | | | | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | | | | | 南京中北(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.8% | 5,616,900 | | | | | 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 5,348,121 | | | | | 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 4,099,884 | | | | | 景福证券投资基 | 其他 | 1.12% | 3,505,617 | | | | | 全国社保基金四一一组合 | 其他 | 1.01% | 3,140,019 | | | | | 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 3,059,117 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 陈福成 | 33,332,626 | | | | 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 7,908,884 | | | | 北京巴士传媒股份有限公司 | 7,020,000 | | | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 7,020,000 | | | | 南京中北(集团)股份有限公司 | 5,616,900 | | | | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,348,121 | | | | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,099,884 | | | | 景福证券投资基 | 3,505,617 | | | | 全国社保基金四一一组合 | 3,140,019 | | | | 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,059,117 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名无限售条件的流通股股东之间，以及前10 名无限流通股股东和前10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减百分比 | 原因 | | 预付款项 | 16,207,736.22 | 38,871,110.68 | -58.30% | 主要系上年预付的货款，本期到货预付减少所致 | | 其他应收款 | 69,033,385.75 | 4,444,860.29 | 1453.11% | 主要系本期预付山东通盛投资款所致 | | 存货 | 445,370,635.37 | 338,445,454.54 | 31.59% | 主要是由于本期产量增加所致 | | 在建工程 | 23,894,173.39 | 9,703,460.09 | 146.24% | 主要系本期母公司颛兴路项目投资增加所致 | | 长期待摊费用 | 983,869.94 | 510,959.67 | 92.55% | 主要系本期子公司博士朗装修费增加所致 | | 预收款项 | 18,039,912.04 | 4,300,412.09 | 319.49% | 本期预收客户款项增加所致 | | 营业收入 | 518,711,129.48 | 340,685,822.19 | 52.25% | 主要系13年下半年增加的子公司江淮松芝销售收入并入所致 | | 营业成本 | 350,504,137.40 | 228,900,165.51 | 53.13% | 主要系13年下半年增加的子公司江淮松芝销售成本并入所致 | | 营业税金及附加 | 2,228,963.05 | 1,016,847.58 | 119.20% | 主要系本期母公司附加税增加所致 | | 销售费用 | 31,685,994.73 | 23,853,733.96 | 32.83% | 主要系本期随销量而增加的运输费所致 | | 财务费用 | -598,505.70 | -2,023,712.74 | -70.43% | 主要系本期较去年同期随银行存款减少而减少的利息收入所致 | | 资产减值损失 | 5,098,274.16 | 812,736.55 | 527.30% | 主要系应收款项增加，应收款项坏账准备增加所致 | | 投资收益 | 2,812,003.72 | 5,352,604.34 | -47.46% | 主要系去年同期按权益法核算的“江淮松芝”，本期为合并范围内子公司按成本法核算，不确认投资收益所致 | | 营业外收入 | 5,257,584.08 | 8,793,666.16 | -40.21% | 主要系本期政府补助减少所致 | | 营业外支出 | 143,309.61 | 41,022.53 | 249.34% | 主要系本期非流动资产处置损失增加所致 | | 所得税费用 | 16,581,398.40 | 8,593,793.83 | 92.95% | 主要系本期随利润增加而计提的企业所得税增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2013年12月25日发布对外投资公告，公告公司二届二十七次董事会审议通过关于公司与中通客车控股股份有限公司合资成立合资公司—山东通盛制冷设备有限公司。截至本报告期末，该合资公司注册流程还在进行中。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 山东通盛制冷设备有限公司，该合资公司注册流程还在进行中。 | 2013年12月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东陈福成 | 1、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。 | 2010年07月20日 | 36个月 | 严格遵守 | | 元开投资 | 2、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月20日 | 36个月 | 严格遵守 | | 义兴投资 | 3、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 | | 通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员 | 4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。 | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 | | 发行时其它股东方 | 5、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争， | 2010年07月20日 | 12个月 | 严格遵守 | | 控股股东陈福成 | 本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：（1）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（2）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（3）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。（4）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。" | 2010年07月20日 | 直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止 | 严格遵守 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 20% | 至 | 50% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,018.10 | 至 | 17,522.63 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,681.75 | | 业绩变动的原因说明 | 公司今年新能源客车空调市场需求增加，之前取得的订单在第二季度会陆续发货确认收入。乘用车空调业务随着新车型的推出，以及前期开发的新客户开始供货，销售收入同比增长。 |
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2014-033 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用第二届董事会 第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2014年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈福泉先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》会议认为第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2013年一季度报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2014年4月28日 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2014-034 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用第二届监事会 第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年4月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长周仪先生主持，经与会监事审议并以通讯表决的方式，一致通过了如下议案： 监事会对公司第一季度报告的审核意见为：公司 2014 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2014年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告的审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2014年4月28日
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