证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
诺安基金管理有限公司公告(系列) 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
诺安基金管理有限公司关于旗下基金 所持停牌股票江淮汽车(600418) 估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年4月28日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-江淮汽车(股票代码:600418)采用“指数收益法”进行估值。 2014年 4月28日,经本公司计算并由基金托管人复核,江淮汽车采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
自江淮汽车复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年四月二十九日
诺安基金管理有限公司关于诺安永鑫 收益一年定期开放债券型证券投资 基金增加代销机构的公告 根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司新增烟台银行股份有限公司(以下简称“烟台银行”)、国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)为诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金简称:诺安永鑫一年定期开放债券;基金代码:000510)的代销机构。 自2014年4月29日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的开户和认购等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。 投资者欲了解诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2014年4月24日《证券时报》和本公司网站上的《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金合同等相关法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1. 烟台银行股份有限公司 客户服务电话:400-831-1777;或前往其营业网点进行咨询 网址:www.ytcb.com 2. 国金证券股份有限公司 客户服务电话:4006-600109;或前往其营业网点进行咨询 网址: www.gjzq.com.cn 3. 国都证券有限责任公司 客户服务电话:400-818-8118;或前往其营业网点进行咨询 网址: www.guodu.com 4. 西部证券股份有限公司 客户服务电话:95582;或前往其营业网点进行咨询 网址: www.westsecu.com 5.诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一四年四月二十九日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |