证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  单位:元 币种:人民币

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1淄博远景房地产开发有限责任公司因合同纠纷起诉我公司。详见公司于2014年1月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《涉及诉讼公告》（临2014-02号）。2014年3月3日，本案在山东省淄博市中级人民法院第一次开庭审理，公司积极应诉并于当日向山东省淄博市中级人民法院递交民事反诉状，山东省淄博市中级人民法院已正式受理本公司的反诉状。详见公司于2014年3月4日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《诉讼进展公告》（临2014-19号）。本案目前仍在按有关法律程序进行之中，我们将积极开展诉讼工作，努力维护公司及股东利益，并及时履行信息披露义务。

  3.2.2 2013年10月12日，公司八届五次董事会审议通过了《关于全资子公司拟以持有的山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股权的议案》。同意全资子公司高新投所持凯盛股份1250万股股份以其企业净资产评估值作为折价基准确认股权价值11,987.60万元，由华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”）采用发行632.10万股股票与支付1,798.14万元现金相结合的方式购买，其中现金支付金额占交易总额的15%。

  与本次交易有关的利润承诺及补偿：

  （1）利润补偿期间

  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2013]第3401号《资产评估报告书》，凯盛股份2013年度、2014年、2015年、2016年度预测净利润数分别为3,695.78万元、4,390.96万元、5,515.00万元、5,803.08万元（以下简称“净利润预测数”）。

  利润补偿期间为本次交易完成当年起的三个会计年度（含实施完成当年所在会计年度）（以下简称“利润补偿期间”）。

  （2）凯盛股份业绩承诺

  高新投及凯盛股份其他股东（以下简称“凯盛股份承诺方”）对凯盛股份资产评估报告在利润补偿期间各年度净利润预测数进行承诺，如凯盛股份在利润补偿期间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数额分别未达到评估报告净利润预测数，则向华邦颖泰进行补偿；若凯盛股份在利润补偿期间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数大于或等于承诺的净利润数额，则无需向华邦颖泰进行补偿。

  （3）补偿义务

  若凯盛股份利润补偿期间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的实际净利润数未达到相关年度的净利润预测数，凯盛股份承诺方每年应予补偿的股份数量，由华邦颖泰以1.00元的价格进行回购。

  （4）股份不足时额外现金补偿

  若当年的累计应补偿股份数额大于凯盛股份承诺方本次认购的股份数，不足部分由凯盛股份承诺方按照比例以现金方式进行额外补偿。

  2014年1月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第5次会议审核，华邦颖泰发行股份购买资产方案获得有条件通过。

  2014年4月3日，中国证监会“证监许可〔2014〕354?号”《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准华邦颖泰向山东省高新技术创业投资有限公司发行6,321,002股股份购买相关资产。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  法定代表人:崔剑波

  2014年4月28日

  四、 附录

  合并资产负债表

  2014年3月31日

  编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

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  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

  母公司资产负债表

  2014年3月31日

  编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

  合并利润表

  2014年1—3月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

  母公司利润表

  2014年1—3月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

  合并现金流量表

  2014年1—3月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平

  母公司现金流量表

  2014年1—3月

  单位:元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：崔剑波 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：王平