证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

  ■

  公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  应收票据：期末数２，０００，０００．００ 较期初数减少５５．５６％，主要系路桥集团公司、巴郎河公司收到了应收票据款所致。

  在建工程：期末数１９，３４６，４５４．９７ 较期初数增加７８７．８５％，主要系本期公司黄甲职工培训中心建设投入所致。

  应付票据：期末数 ２２４，９７０，８０４．４０ 较期初数减少４０．１０％，主要原因系本期支付了到期银行承兑汇票所致。

  应付职工薪酬：期末数１４２，５８５，７２８．６７ 较期初数减少３５．８１％，主要系本期支付了上期计结的员工薪酬及五费一金等所致。

  营业税金及附加：本期数１３２，９０３，５０８．０４ 较上年同期数增加３０．９９％，主要系本期营业收入有较大幅度增加及营业税率较高的ＢＴ及ＢＯＴ收入比重增加所致。

  资产减值损失：本期数－５，３７４，０２３．８４ 较上年同期数增加８２．８２％，主要原因系根据公司会计政策本期末应计提减值准备的应收款项余额及账龄发生变化所致。

  公允价值变动收益：本期数－６８８，９４２．７５ 较上年同期数减少２５３．８８％，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

  营业外收入：本期数１，３４７，６６５．３９ 较上年同期数减少３９．２７％，主要系本期收到的保险赔偿较上年同期减少所致。

  营业外支出：本期数１６２，１５３．９５ 较上年同期数减少８９．０５％，主要原因系本期赔偿支出较上年同期减少所致。

  非流动资产处置损失：本期数６，３４２．９５元，上年同期数为０元，主要系本期固定资产处置净损失所致。

  少数股东损益：本期数－１，８６２，９４４．０８较上年同期数减少８３．２３％，主要系巴郎河公司本期亏损所致。

  其他综合收益：本期数－１４，８７４，０５１．８６较上年同期数减少６７．３５％，主要系公司持有的招商银行股份（可供出售金融资产）本期公允价值变动幅度较上年同期大所致。

  归属于少数股东的综合收益总额：本期数－１，８６２，９４４．０８ 较上年同期数减少８３．２３％，主要系巴郎河公司本期亏损所致。

  支付的各项税费：本期数３７，９２４，９１５．３３ 较上年同期数减少３８．１６％，主要系本期自行申报解缴支出的税款较上年同期减少所致。

  支付其他与经营活动有关的现金：本期数４９３，６５８，８２１．５２ 较上年同期数增加７７２．８５％，主要系本期支付投标保证金、履约保证金增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额：本期数－１７０，７３９，２８４．７３ 较上年同期数减少１２０．３７％，主要系本期支付工程款、材料款、投标保证金、履约保证金增加所致。

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ：本期数３１，０００．００ 较上年同期数减少８３．０１％，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。

  投资支付的现金：本期数为４０，０００，０００．００元，上年同期数为０元，主要系本期投资路润基金所致。

  取得借款收到的现金：本期数１，９６６，６８０，０００．００ 较上年同期数减少３６．８６％，主要系本期取得的银行贷款减少所致。

  筹资活动现金流入小计：本期数１，９６８，５９４，２５８．９５ 较上年同期数减少３６．８３％，主要系本期取得的银行贷款减少所致。

  子公司支付给少数股东的股利、利润：本期数０较上年同期数减少１００％，主要系本期子公司未支付股东股利所致。

  支付其他与筹资活动有关的现金：本期数０较上年同期数减少１００％，主要系本期无票据保证金支出所致。

  筹资活动产生的现金流量净额：本期数－３７６，３７１，９７６．３９ 较上年同期数减少１４６．２８％，主要系本期取得的银行借款减少所致。

  汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数－２０，７０９．４６ 元，上年同期数为０元，主要系本期汇率变动对现金流量的影响。

  现金及现金等价物净增加额：本期数－１，２７１，６８５，６３０．２２ 较上年同期数减少２２１．９３％，主要系本期经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量较大幅度减少同时投资活动现金净流出增加所致。

  期初现金及现金等价物余额：本期数５，６１１，８４７，３６２．１０ 较上年同期数增加１１５．３３％，主要系本期期初现金及现金等价物余额大于上年同期所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司《２０１３年年度报告》已对该事项做了充分披露，详情请查阅公司于２０１４年３月２８日在上海证券交易所网站披露的《２０１３年年度报告》。报告期内，公司及持股５％以上的股东严格按照相关承诺事项履行。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  四川路桥建设股份有限公司

  法定代表人：孙云

  2014年4月28日

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2014-021

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会于 ２０１４ 年 ４ 月 ２８ 日（星期一）以现场方式召开，会议通知于 ２０１４ 年 ４月２３日以书面的方式发出。

  （三）本次董事会应出席人数 １１ 人，实际出席人数 １１ 人。

  （四）本次董事会由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。

  二、董事会审议的情况

  （一）审议通过了公司《２０１４年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （二）审议通过了《关于修订坏账准备会计估计的议案》

  会议审议通过了《关于修订坏账准备会计估计的议案》，具体内容详见编号为２０１４－０２２的《四川路桥建设股份有限公司修订会计估计公告》。

  公司独立董事林万祥先生、范文理先生、盛毅先生和高晋康先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （三）审议通过了关于调整董事会专门委员会人员的议案

  会议同意因原董事智渝敏、独立董事赵泽松、独立董事周本宽先生卸任而对董事会专门委员会人员作出相应调整，调整后的各专门委员会组成人员任期同本届董事会，具体如下：

  １、战略决策委员会成员：孙云、熊国斌、林万祥、范文理、盛毅，主任委员 孙云；

  ２、提名委员会成员：孙云、甘洪、范文理、盛毅、高晋康，主任委员 盛毅；

  ３、薪酬与考核委员会成员：孙云、杨川、范文理、林万祥、高晋康，主任委员 范文理；

  ４、审计委员会成员：甘洪、詹凌峰、林万祥、范文理、盛毅，主任委员 林万祥。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2014-022

  四川路桥建设股份有限公司

  修订会计估计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●修订起始日期：２０１４年４月２８日

  ● 本次修订会计估计对本公司当期和未来产生影响，因本期末及未来期间应收款项金额及其账龄分布无法预计，故影响金额无法估计。

  一、概述

  为了更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营业绩，拟将账龄分析法各账龄段坏账计提比例修订，自２０１４年４月２８日起，根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司决定对应收款项（含应收账款和其他应收款）“账龄分析法坏账准备计提比例”会计估计进行修订。修订情况如下：

  ■

  ２０１４年４月２８日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订坏账准备会计估计的议案》。

  二、本次会计估计修订对公司的影响

  １、修订会计估计的原因

  公司自成立时制订的账龄分析法坏账准备计提比例执行至今。随着公司的发展和公司内外部环境的变化，公司现在所面临的主要客户的性质、规模和信用状况与公司成立初期及其之后的一段时间相比已经发生了较大变化。现在的客户规模更大、财务支付能力更强，同时相比以前公司可采取的收款手段更加灵活，应收款项发生坏账的可能性与过去相比呈降低之势。为了更加客观、真实、可靠地反映公司的财务状况和经营业绩，故将账龄分析法各账龄段坏账计提比例作出修订。

  ２、 本次修订会计估计对本公司当期和未来产生影响，因本期末及未来期间

  应收款项金额及其账龄分布无法预计，故影响金额无法估计。

  三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

  １、独立董事意见：公司本次修订会计估计，符合国家相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；修订后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次修订坏账准备会计估计。

  ２、监事会意见：会议认为公司本次修订坏账准备会计估计事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次修订坏账准备会计估计符合公司的实际情况，修订后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次修订坏账准备会计估计。

  特此公告。

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2014-023

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  （二）本次监事会于 ２０１４ 年 ４月 ２８ 日（星期一）以现场方式召开，会议通知于 ２０１４ 年 ４月２３日以书面的方式发出。

  （三）本次监事会应出席人数 ７人，实际出席人数 ７ 人。

  （四）本次董事会由监事会主席方跃主持，公司高管人员及部门负责人列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过了《２０１４年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  （二） 审议通过了《关于修订坏账准备会计估计的议案》

  会议认为公司本次修订坏账准备会计估计事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次修订坏账准备会计估计符合公司的实际情况，修订后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次修订坏账准备会计估计。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告 。

  四川路桥建设股份有限公司监事会

  2014年4月30日