证券时报多媒体数字报

  (上接B162版)

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

  六、审议通过《2014年第一季度报告》；

  经审核，监事认为董事会编制和审议《渤海水业股份有限公司2014 年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

  七、《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的议案》。

  公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师审计，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金10,812,479.70元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权，本项议案获得表决通过。

  以上议案一、二、三、四尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件：第五届监事会第二次会议决议。

  渤海水业股份有限公司监事会

  2014年4月28日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 编号：2014-036

  渤海水业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司于2014年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：本公司董事会；

  2．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  3．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月21日（星期三）14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日（星期三）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2014年5月20日15:00）至投票结束时间（2014年5月21日15:00）间的任意时间；

  4．现场会议地点：天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室；

  5．参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

  6．股权登记日：2014年5月16日（星期五）；

  7．出席对象：

  （1）凡是在 2014年5月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议议题

  本次会议将审议如下议案：

  议案一：2013年度董事会工作报告

  议案二：2013年度监事会工作报告

  议案三：2013年年度财务报告

  议案四：2013年年度报告及报告摘要

  议案五：关于2013年度利润分配、公积金转增股本预案的议案

  议案六：关于公司2014年度日常关联交易合理预计情况及2013年度日常关联交易执行情况的议案

  议案七：关于渤海水业股份有限公司的全资子公司对其参股公司提供担保的议案

  议案八：关于渤海水业股份有限公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案

  议案九：关于制订《渤海水业股份有限公司现金分红制度》的议案

  议案十：关于修改《公司章程》的议案

  以上议案详细内容见2014年4月30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《渤海水业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》及同日公告的相关文件。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

  （4）授权委托书格式见附件。

  2．登记时间

  2014年5月20日（上午8:30—11:30 下午1:30-5:30）。

  3．登记地点

  天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司证券部。

  4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：360605 投票简称：渤海投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“渤海水业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系电话：（022）23916822 传 真：（022）23916822

  邮政编码：300381 联 系 人：王萍

  2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  渤海水业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  附件：

  代理投票授权委托书

  兹委托  先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

  ■

  注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；

  2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：_________________________

  委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________

  代理人签名：_____________ 代理人身份证号码：_______________

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2014年 月 日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-033

  渤海水业股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、2014年4月28日,公司召开第五届董事会第四次会议，审议《2014年度日常关联交易合理预计情况及2013年度日常关联交易执行情况的议案》，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事刘逸荣、刘瑞深、蔡淑芬依法回避表决。回避原因说明，蔡淑芬在公司关联交易对方的实际控制人天津市水务局任职，刘逸荣和刘瑞深在关联交易对方的控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处任职。

  2、此项关联交易尚须获得2013年年度股东大会的批准，关联股东天津市水务局引滦入港工程管理处在股东大会上无此项议案的投票权。

  （二）关联交易类别和预计金额

  2014年，渤海水业股份有限公司（以下简称“本公司”或“渤海股份”）预计发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  截止2014年4月30日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为68582606.34元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  1、天津市水利工程水费稽征管理二所

  住所：天津市宝坻区潮阳大道南侧

  开办资金：30万元

  法定代表人：任惠敏

  举办单位：天津市水务局

  主要职责：主要负责滨海新区、蓟县、宝坻等区县用水户及市自来水集团有限公司的水利工程水费征收工作。

  2、天津市南港工业区水务有限公司

  住所：天津市开发区南港工业区创业路南港前线指挥部

  注册资金：10000万元

  法定代表人：贺志雄

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：工业企业用水、生活饮用水供应及相关水务服务；供水设施施工、管理、维修和保养；水管件批发兼零售；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  3、天津滨海旅游区水务发展有限公司

  住所：天津市滨海旅游区海旭路与安正道西北侧交口旅游区投资服务中心

  注册资金：1500万元

  法定代表人：范勇

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：给排水管道及设施的建设；生产经营自来水、再生水及粗制水；污水处理及回用，雨水、污水排放；雨水再利用；二次供水服务；水质检测（仅供监测站使用）；管道听漏、检漏、修漏；向水务业、水资源项目投资；水务业的相关科技开发、投资咨询服务等。

  4、天津市华泰龙海水淡化有限公司

  住所：天津市滨海新区汉沽汉南路260号

  注册资金：16693.81万元

  法定代表人：刘秋水

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：淡化海水的工程建设、运营、维护、服务、咨询。

  5、天津德维酒店投资管理有限公司

  住所：天津市东丽区津塘公路268号

  注册资金：50万元

  法定代表人：刘雪立

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：宾馆、餐饮投资及管理、物业管理；商务信息咨询；体育场地及设备服务、租赁。

  6、天津市腾跃水利工程中心

  注册地址：天津市宝坻区尔王庄镇

  注册资金：500万元

  法定代表人：闫凤建

  经济性质：集体所有制

  经营范围：土木工程建筑、机电设备安装、维修、维护、泵站运行管理。

  7、天津市滨水水质检测中心

  注册地址：天津市西青区津荣道17号

  注册资本：300万元

  法定代表人：孙翠红

  经济性质：集体所有制

  经营范围：水质检测、检验。主要从事水资源检测及评价工作，为水利工程建设、供水取水许可进行水质监测，参与水污染事故和由此引起的水事纠纷的调查、仲裁，承担水资源论证勘测评价及第三方检测及承担委托检测或仲裁检测等任务。

  （二）与公司的关联关系

  ■

  （三）前期同类关联交易执行情况和履约能力分析

  关联人依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现过违约情形。

  三、关联交易主要内容

  渤海股份日常性关联交易主要包括采购或销售原水、自来水、淡化海水，接受管线及泵站维修养护服务、物业服务、水质检测等。

  1、渤海股份与关联方之间购销原水等业务往来定价依据

  （1）向天津市水利工程水费稽征管理二所购买原水定价依据

  渤海股份下属公司天津市滨海水业集团有限公司向天津市水利工程水费稽征管理二所购买原水，依据天津市物价局《关于调整我市部分水利工程供水价格的通知》（津价管[2010]196号），单价为1.11元/立方米。

  渤海股份下属公司天津宜达水务有限公司向天津市水利工程水费稽征管理二所购买原水，依据天津市物价局《关于核定供天津宜达水务有限公司引滦水价格的通知》（津价管[2013]16号），单价为1.16元/立方米。

  本公司下属公司根据历史年度的供水情况以及本年度的经营计划测算购水量和关联交易金额。

  （2）向天津市华泰龙海水淡化有限公司采购淡化海水

  依据天津市滨海新区发展和改革委员会《关于华泰龙淡化海水供水价格的复函》（津滨发改价管[2012]267号）规定，渤海股份下属公司向天津市华泰龙海水淡化有限公司采购淡化海水价格为2.51元/立方米，本公司下属公司根据历史年度的供水情况以及本年度的经营计划，测算出与天津市华泰龙海水淡化有限公司的关联交易金额。

  （3）向天津市南港工业区水务有限公司销售原水定价依据

  依据天津市物价局《关于调整引滦入滨海新区等管线水利工程供水价格的通知》（津价管[2010]200号）规定，渤海股份水业下属公司向南港水务销售原水价格均为1.75元/立方米，本公司下属公司根据历史年度的售水情况以及本年度的经营计划用水需求，测算出预计发生与天津市南港工业区水务有限公司的关联交易金额。

  （4）向天津滨海旅游区水务发展有限公司销售自来水

  参考天津市其他区域内自来水趸售价格，并综合考虑龙达水务购水成本以及滨海旅游区水务公司售水价格，双方协商确定自来水趸售价格为4.5元/立方米，本公司下属公司根据历史年度的售水情况以及本年度的用水需求经营计划，测算出预计发生与天津滨海旅游区水务发展有限公司的关联交易金额。

  2、渤海股份与关联方之间提供或接受劳务等业务往来定价依据

  （1）向天津滨海旅游区水务发展有限公司提供劳务

  根据渤海股份下属公司与天津滨海旅游区水务发展有限公司签署的《高管人员委派协议》和《专业人员协助协议》，渤海股份下属公司向滨海旅游区水务公司派驻高级管理人员和专业技术人员。

  （2）接受天津德维酒店投资管理有限公司物业服务

  渤海股份下属公司滨海水业接受天津德维酒店投资管理有限公司提供的物业服务，根据双方签署的《物业管理合同》约定，物业管理服务费由基础物业服务费和附加物业服务费组成。

  （3）接受天津市腾跃水利工程中心泵站维修养护服务

  渤海股份下属公司滨海水业接受天津市腾跃水利工程中心泵站维修养护等服务，根据2014年维修养护计划测算出关联交易预计发生金额。

  （4）接受天津市滨水水质检测中心水质检测服务

  渤海股份下属公司接受天津市滨水水质检测中心水质检测服务，根据水质检测中心统一的收费标准，双方签署《水质检测服务协议》约定检测费用。

  渤海股份与关联方之间以上提供或接受劳务等业务往来签订的合同或协议，双方均遵循公平、合理、公允和市场化原则，以市场价格为定价依据。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司与控股股东及其子公司发生的关联交易是根据实际产生需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

  五、独立董事及中介机构意见

  2014 年度日常关联交易额度是公司根据日常生产经营的实际交易情况进行预测的。通过对日常关联交易的核查，我们认为：公司2014公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形， 且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  因此，同意将《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

  3、日常关联交易的协议书或意向书；

  4、深交所要求的其他文件。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2013年4月28日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-

  渤海水业股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了公司发展需要，延伸企业产业链，控制成本，实现采购标准化，开拓相关材料销售市场，增强盈利能力，本公司全资子公司天津滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟出资不超过1,000万元设立全资子公司天津翔升销售有限公司（下称“翔升公司”）（具体以工商部门核准为准），主要从事材料设备采购及销售业务。

  2014年4月28日，公司第五届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需经公司股东大会批准。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、 公司名称：天津翔升销售有限公司（暂定名，以登记部门核准的为准）

  2、 公司性质：有限责任公司

  3、 注册资金：1000 万元

  4、 资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

  5、 经营范围（暂定）：建筑材料、塑料制品、金属材料、水泥制品、钢材制品、陶瓷制品、橡塑制品、机械设备、机电设备、环保设备、管道、阀门、管道配件、仪器仪表、水暖器材、消防器材、监控器材等产品的销售；技术信息咨询、技术信息服务（具体以工商部门核准为准）。

  翔升公司的定位是为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的

  本次投资设立全资子公司是公司发展需要，从上市公司产业化发展角度，打造一个经营平台，为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。

  （二）存在风险

  1、本次对外投资金额为1000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、公司成立后市场拓展能力的提升以及销售体系构建等方面发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性。

  （三）对公司的影响

  该公司成立后，可依托上市公司，对其投资项目所需材料设备进行集中采购销售运营，降低投资成本，提高运营效益；对外积极拓展相关业务，开拓外部市场，为公司形成公司新的利润增长点。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-031

  渤海水业股份有限公司

  关于二级控股子公司对其参股公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年4月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于渤海水业股份有限公司的对其参股公司提供担保的议案》， 该议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。因担保对象滨旅水务资产负债率超过 70％，此议案须经董事会审议通过后提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）系本公司二级控股子公司，其于2011年10月24日与天津滨海旅游区公用事业发展有限公司（公用事业）共同投资组建了天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”），龙达水务占滨旅水务实收资本的40%。滨旅水务由于业务发展需要，向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行提交授信申请400万元，融资期限为一年，银行方已经做授信批复；同时由于滨旅水务公司进行南部给水泵站项目建设，拟向华夏银行天津分行或其他银行申请授信金额不超过人民币4000万元的项目贷款，期限约为8年，银行方正在进行授信审批流程。按照滨旅水务公司章程相关规定：“公司融资，股东方须按其各自的出资比例，向金融机构提供相应比例的股东担保”，拟由公用事业同龙达水务按照出资比例提供该笔授信担保。担保具体情况如下：

  1、被担保单位名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司；

  2、龙达水务持股比例：40%

  3、贷款银行、拟担保额及担保期限：

  （1）渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行，拟担保金额160万元人民币，借款期限不超过一年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

  （2）华夏银行天津分行或其他银行，拟担保金额1600万元人民币，贷款期限约为8年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司

  2、成立日期：2011年10月24日

  3、注册地：天津滨海旅游区

  4、法定代表人：范勇

  5、注册资本：1500万元人民币

  6、主要经营业务：给排水管道及设施的建设；生产经营自来水、再生水及粗制水；污水处理及回用，雨水、污水排放；雨水再利用；二次供水服务；水质检测（仅供监测站使用）；管道听漏、检漏、修漏；向水务业、水资源项目投资；水务业的相关科技开发、投资咨询服务等。

  7、主要财务指标：截止2014年第一季度末，滨旅水务资产总额6698.67万元，所有者权益1557.52万元，资产负债率76.75%，营业收入138.71万元，净利润-75.33万元。

  8、滨旅水务、滨海水业、渤海水业股权关系图：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、滨旅水务拟向银行申请授信金额400万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的40%即160万元，授信期限为1年，贷款用途为采购原水。

  2、滨旅水务拟向银行申请南部给水泵站项目贷款授信金额不超过人民币4000万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的40%即1600万元，贷款期限约为8年，贷款用途为支付南部给水泵站建设施工费用。

  四、董事会意见

  龙达水务公司依照投资比例对滨旅水务的担保有利于促进其经营发展，公司在对滨旅水务的市场潜力和运营能力进行了全面的了解后，认为其具备长远的发展潜力，同意本次担保，该担保议案尚需提交经股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止披露日，上市公司对外担保的总额为1.4亿，对控股子公司的担保总额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例60.08%，占置入资产最近一期经审计净资产的比例为19.7%，逾期担保累计金额为0元。

  渤海水业股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日