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渤海水业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)张志东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司一直在进行重大资产重组事项,积极配合交易各方和中介机构开展工作,从筹划到实施,勤勉尽责,努力工作,使重组平稳有序地进行。2013年11月取得中国证监会《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的核准文件。本次重组的置入资产――滨海水业100%股权已于2013年12月5日完成过户手续,全部置入上市公司,为公司注入了优质资产,使公司转变为水务企业,提高了公司资产质量、增强了持续盈利能力和长期发展潜力。2013年12月5日,本次重组的交易各方签订了《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》,按照交割协议的约定,置出资产已交由原上市公司控股股东方泰达控股控制,目前正办理相关资产过户手续。公司于置入资产过户完成后启动非公开发行股份募集配套资金工作,并于2013年12月24日完成了该募集配套资金的股份发行,本次非公开发行新增股份30,005,586股人民币普通股(A股)于2014年1月24日向中登深圳分公司提交相关登记材料,经深交所确认,本次增发股份已经于2014年3月4日登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。 截至本报告出具日,置出资产过户手续尚未办理完毕,本次重大资产重组尚未实施完成。公司正在积极办理置出资产置出工作,相关手续不存在重大法律障碍,不会给上市公司带来重大风险。 根据报告期内本次重大资产重组实施进程及相关要求,截至本报告出具日,上市公司已完成董事会换届选举,公司经营范围已完成工商变更登记,公司主营业务变更为水务相关业务,滨海水业自2014年度起纳入公司合并报表范围。 由于公司非公开发行股份购买资产的71,760,480股尚未办理登记手续,截至目前,中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为123,230,586股。以此计算2014年第一季度基本每股收益。因此,本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入2014年一季度的普通股加权平均数。 ■ 三、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型:区间数 ■ 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 本版导读:
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