证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)牟守先声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、应收票据较年初减少90,045.14万元,减少了30.04%，主要是一季度大量票据到期解汇所致。

  2、预付款项较年初增长2,840.23万元，增长了1475.87%,主要是预付供应商货款及工程项目进度款增加所致。

  3、其他应收账款较年初增加1,227.83万元, 增长了58.22%，主要是员工备用金借款增加等影响所致。

  4、应付账款较年初减少19,277.36万元，减少了32.86%，主要是结算货款和运输费等影响所致。

  5、少数股东权益较年初增加3,264.12万元,增长了47.08%，主要是一季度控股子公司净资产增加影响所致。

  6、营业收入较去年同期减少152,008.61万元,减少了49.28%，主要是受行业深度调整以及公司主动调整产品结构及销售政策影响所致。

  7、营业成本较去年同期减少52,183.03万元,减少了43.42%，主要是销售规模减少影响所致。

  8、营业税金及附加较去年同期减少9,685.47万元,减少了71.35%，主要是销售规模减少影响所致。

  9、销售费用较去年同期减少3,846.75万元,减少了30.00%，主要是公司厉行节俭，严格控制各项费用支出。

  10、财务费用较去年同期减少734.32万元,减少了47.6%，主要是一季度收到协议存款利息，其利率远高于活期存款利率。

  11、投资收益较去年同期减少957.42万元,减少了39.18%，主要是本报告期内华西证券的利润下降影响所致。

  12、营业利润较去年同期减少86,249.80万元,减少了55.41%，利润总额较去年同期减少86,373.38万元,减少了55.37%；净利润较去年同期减少64,594.45万元,减少了55.13%；每股收益较去年同期减少0.47元,减少了56.92%，主要是受行业深度调整以及公司主动调整产品结构及销售政策影响所致。

  13、营业外收入较去年同期减少180.01万元,减少43.43%，主要是本报告期内确认的财政补贴收入较去年减少影响所致。

  14、所得税费用较去年同期减少21,778.93万元,减少了56.07%，主要是销售规模减少影响所致。

  15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了72,053.17万元,增长370.43%，主要是一季度大量票据到期解汇以及上缴税金比去年同期实际上缴金额减少所致。

  16、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,627.81万元,减少了200.97%，主要是本报告期内在建工程投入比去年同期增加所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）104.24万股份，占该公司股权比例为0.38%，本公司为该公司发起人股东。

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—15

  泸州老窖股份有限公司

  第七届董事会十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会十四次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2014年4月25日发出；截止会议表止时间4月29日上午12时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、以十一票赞成审议通过了《2014年第一季度报告》。

  2、以十一票赞成审议通过了《关于投资四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司的议案》。

  决定出资100万元认购四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司100万股股权，占该公司总股权数的10%。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2014—16

  泸州老窖股份有限公司

  第七届监事会九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届监事会九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年4月25日发出；截止会议表决时间4月29日上午12时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  本次会议以五票赞成审议通过了《2014年第一季度报告》。

  监事会在对《2014年第一季度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司2014年3月31日的财务状况以及2014年第一季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月30日

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—17

  泸州老窖股份有限公司

  关于承诺事项履行的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》精神及四川证监局有关通知要求，公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会已于2014年2月重新承诺：在2015年10月31日前解决泸州老窖股份有限公司高管人员兼职问题。详细情况请参见公司2014年2月15日发布的《关于承诺履行情况的专项公告》。现该承诺事项正在履行过程中。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日