证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  原因分析：⑴货币资金的减少，主要系本期销售货款未及时收回所致；⑵应收票据的减少，主要系本期票据背书转让及票据贴现所致；⑶预付账款的增加，主要系本期预付采购货款增加所致；⑷其他应收款的增加，主要系本期垫付租金增加所致；⑸预收账款的增加，主要系本期预收客户货款增加所致；⑹应付职工薪酬的增加，主要系本期社会保障性交款增加所致；⑺应交税费的增加，主要系本期销售收入增加所致；⑻专项储备的减少，主要系本期计提的专项储备减少所致。

  （二）利润表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  原因分析：⑴营业收入的增加，主要系本期销售收入增加所致；⑵营业成本的增加，主要系本期销售成本增加所致；⑶营业税金及附加的增加，主要系本期销售收入增加所致；⑷营业利润的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减少所致；⑸营业外收入的增加，主要系本期收到的政府补助增加所致；⑹营业外支出的增加，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；⑺非流动资产处置损失的增加，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；⑻利润总额的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减少所致；⑼所得税费用的减少，主要系本期工程代缴所得税减少所致；⑽净利润的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减少所致。

  （三）现金流量表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  原因分析：⑴经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期经营活动产生的现金支款减少所致；⑵投资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期购建固定资产所支付的现金增加所致；⑶筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期收到的与筹资活动有关的现金减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司虽然通过大力开拓市场、优化调整组织结构、突出成本费用管控等工作，收到显著效果。但是国家宏观经济走势仍未摆脱增速放缓的势头，行业发展依然处在下行通道，预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润可能为亏损。

  法定代表人：杨宏军

  陕西建设机械股份有限公司

  二〇一四年四月二十九日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-021

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知及会议文件于2014年4月18日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2014年4月29日上午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事会成员列席会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、通过《公司2014年第一季度报告及摘要》；

  公司2014年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年第一季度报告摘要详见同日公告。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

  二、同意《关于公司变更工程租赁设备折旧年限的议案》；

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号2014-020）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月三十日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-019

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知及会议文件于2014年4月18日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2014年4月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事4名，实际到会监事4名；会议由公司监事会主席张群主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、同意《公司2014年第一季度报告及摘要》；

  表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  二、同意《关于公司变更工程租赁设备折旧年限的议案》。

  表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年四月三十日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-020

  陕西建设机械股份有限公司

  会计估计变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计估计变更情况概述

  近年来，由于工程租赁市场的变化，设备出租率较以前年度大为降低，设备残值率较高，同行业工程租赁设备的折旧年限普遍在10年以上。为了更加准确地反映公司的资产状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，公司自2014年4月1日起对出租的工程设备折旧年限由原来的8年变更为10年。

  固定资产的净残值率按固定资产原值的5%确定。

  二、本次会计估计变更影响

  本次会计估计变更的实施时间为2014年4月1日，对2014年4月1日以前出租的工程设备折旧年限不做更改，对公司以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。自2014年4月1日起公司出租的工程设备采用变更后的年限计提折旧，本次固定资产折旧年限变更后，不考虑其他因素的影响，母公司每月减少折旧费用约7.6万元，公司之全资子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司每月减少折旧费用约7.2万元，合并后每月减少折旧费用约15.6万元。

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》中的规定，公司本次对会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。此项调整符合公司的利益，并未损害公司和公司股东的利益。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更工程租赁设备折旧年限的议案》，具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2014-021）。

  四、董事会关于会计估算变更合理性的说明

  公司本次会计估计变更能够更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，符合目前经营环境及市场状况，能够提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计估计变更符合相关法律、法规的有关规定和公司的实际情况，能够使公司固定资产中工程租赁设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，变更的依据真实、可靠。

  五、公司独立董事意见

  1、公司董事会审议通过的变更会计估计事项，其审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

  2、本次会计估计变更，使公司固定资产中工程租赁设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，符合公司出租的工程设备的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形，我们同意董事会关于会计估计变更合理性的说明；

  3、变更后的会计信息更为科学合理，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于公司的稳健经营，我们同意变更工程租赁设备折旧年限。

  六、公司监事会意见

  1、本次公司工程租赁设备折旧年限的会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；

  2、本次会计估计变更能够更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，使公司固定资产中工程租赁设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形，监事会同意董事会关于会计估计变更合理性的说明；

  3、变更后的会计信息更为科学合理，能够反映公司固定资产中工程租赁设备折旧年限的真实状况，监事会同意变更工程租赁设备折旧年限。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

  3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月三十日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-022

  陕西建设机械股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无补充提案的情况

  ●本次会议采取现场投票的表决方式

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会召开的时间和地点

  陕西建设机械股份有限公司2013年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2014年4月8日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2014年4月29日在公司一楼会议室召开。

  2、出席会议情况

  出席会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为153,665,016股，占公司有表决权股份总数的比例为63.61%；出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师。本次会议由董事长杨宏军主持。

  3、表决方式

  会议采取记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

  ■

  会议审议上述第九、十、十一、十三项议案时，关联股东放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司于2014年4月8日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2013年度股东大会的会议通知；

  2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月三十日