证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  经中国证券监督管理委员会“【2013】1466号”文核准，本公司向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）非公开发行48,590,874股收购广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%股权，广东合捷已于 2013 年 12 月 11日办理了股权过户的工商变更登记手续，本公司于12月24日办妥非公开发行股份的股权登记手续，因此公司以2013 年12 月31日作为合并日。

  由于广东合捷和本公司在本次重组合并前后同属于广新集团控制，故本次合并为同一控制下企业合并，因此按照会计准则的规定，视同广东合捷于合并报表最早期间已经存在，公司在披露可比数据时，对2013年数据进行了追溯调整。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1.货币资金较期初减少35.66%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期归还短期借款所致；

  2.其它流动资产较期初增加34.61%，主要是公司本期利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品增加所致；

  3.短期借款较期初减少30.90%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期归还短期借款所致；

  4.应付票据较期初增加31.82%，主要是本期公司增加以票据方式采购原材料所致；

  5.预收账款较期初增加54.92%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；

  6.应付职工薪酬比期初减少54.73%，主要是公司报告期内发放2013年度年终奖所致；

  7.应交税费较期初减少74.28%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2013年度企业所得税所致；

  8.应付利息较期初减少39.99%，主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据利息所致；

  9.年初至报告期末，营业税金及附加同比减少46.55%，主要是本期公司应交增值税税额减少导致附加税金额减少；

  10.年初至报告期末，所得税费用同比减少30.45%，主要是控股子公司广东合捷国际供应链有限公司于2013年12月5日被认定为技术先进型服务企业，本期企业所得税适用税率为15%，比2013年一季度企业所得税预缴税率25%下降致所得税费用减少；

  11.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少39.94%，主要是公司本期虽然得益于精细化管理的进一步推进落实，各项费用有所下降，但在国内需求下降、出口复苏缓慢、原材料价格高企等多重不利因素影响下，部分产品销量下降、盈利空间有所收窄；

  12.年初至报告期末，收到的税费返还同比增加155.57%，主要是本期子公司佛山纬业塑胶制品有限公司收到出口退税增加所致；

  13.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加231.08万元，主要是本期公司收到设备处置款增加所致；

  14.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少153.38万元，减幅31.83%，主要是本期公司收到联营企业的分红款减少所致；

  15.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加3198.16万元，主要是公司收回上年末购买的低风险理财产品所致；

  16.年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比增加3666.54万元，主要是本期公司利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品所致；

  17.年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少500万元，主要是上期控股子公司广东合捷国际供应链有限公司收到增资资金500万；

  18.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少93.06%，主要是上期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致；

  19.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少80.76%，主要是本期公司中长期债务比例同比上升，短期借款归还规模减少所致；

  20.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  不适用。

  五、证券投资情况

  不适用。

  六、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  不适用。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事长：李曼莉

  二○一四年四月二十八日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－21

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月17日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2014年4月28日在公司总部二楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年第一季度报告》。

  二、审议通过了《投资者投诉处理工作制度》

  为规范公司投资者投诉处理工作程序，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护投资者合法权益，公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字【2005】52号)及中国证监会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28号）等相关规定，结合公司实际情况，制定《投资者投诉处理工作制度》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

  三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向南昌银行广州分行申请人民币1000万元短期借款提供担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日

  证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014-23

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年4月28日，公司第八届董事会第八次会议以现场表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向南昌银行广州分行申请人民币1000万元短期借款提供担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”) 向南昌银行广州分行申请人民币1000万元短期借款提供担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为华韩公司提供的担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象华韩公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

  本次对外担保事项不构成关联交易。

  担保协议将在南昌银行广州分行同意华韩公司的短期借款申请后签订。

  截至2014年4月28日，公司实际累计对外担保金额人民币5876万元。

  二、被担保人基本情况

  华韩公司成立于2001年11月，由公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、佛山市诚创实业投资有限公司（以下简称“诚创实业”）共同出资，出资比例分别为60%、15%、5%、5%、15%。注册资本210万美元；注册地点：佛山市轻工三路7号；法定代表人：黄丙娣；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；华韩公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  该公司资产负债率不超过70%。

  公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、诚创实业不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  华韩公司拟向南昌银行广州分行申请短期借款人民币1000万元，借款期限为半年；公司拟为华韩公司本次短期借款提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在南昌银行广州分行同意华韩公司的借款申请后签订。

  四、董事会意见

  本次担保由公司作为控股股东全额提供，对本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。同时，为了降低风险，华韩公司的股东诚创实业拟将其持有的华韩公司15%股权质押给公司向公司提供反担保；华韩公司将按本次借款全额向公司提供反担保。为满足华韩公司的发展需要，董事会同意为其短期借款提供担保。公司将加强对华韩公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币6876万元，占公司2013年度经审计净资产值的3.38%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月三十日