证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

  ■

  公司负责人董事长马泽华先生、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总监唐润江先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐润江先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  注：截至２０１４年３月３１日，中国远洋运输（集团）总公司通过其所属公司持有８１，１７９，５００股Ｈ股，占公司已发行Ｈ股的３．１５％，该数额包含在ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 持股总数中。中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司合并持有本公司股份共计５２．８０％。

  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用

  应收股利

  截止２０１４年３月３１日，本集团应收股利余额 ２８３，１５４，６０８．５４元，较年初增加８４，５１０，８４７．９２元或４２．５４％。期内，确认来自有关联合营单位宣告分配股利带来期末余额上升。

  一年内到期的非流动资产

  截止２０１４年３月３１日，本集团一年内到期的非流动资产余额１４４，７３８，４４９．１５元， 较年初减少３，９９８，００４，７６５．１４元或９６．５１％，减少主要来自本公司收回到期投资理财产品４０亿元。

  其他流动资产

  截止２０１４年３月３１日，本集团其他流动资产余额９８，７２０，０９０．８４元，较年初减少６３，４６３，４１５．５９元或３９．１３％，减少主要来自所属公司年初增值税留抵额于本期抵扣。

  长期应收款

  截止２０１４年３月３１日，本集团长期应收款余额１，７１４，１９１，１２０．３７元，较年初增加１，３１１，５５７，４２５．６５元或３２５．７４％，增加主要来自所属中远太平洋有限公司期内新增对合营公司亚洲货柜码头有限公司股东贷款１，３０６，８７３，６９７．３０元人民币。

  其他非流动资产

  截止２０１４年３月３１日，本集团其他非流动资产余额６１７，９９６，９１１．０１元，较年初增加２９５，６９１，１３２．９７元或９１．７４％，增加主要来自所属公司本期新造船舶增值税留抵额增加。

  短期借款

  截止２０１４年３月３１日，本集团短期借款余额３５４，５６３，０００．００元，较年初减少２，４１１，００７，１００．００元或８７．１８％，偿还到期短期借款为减少主要原因。

  应付票据

  截止２０１４年３月３１日，本集团应付票据余额０．００元，年初为２９，０１９，７８０．８０元。期内，所属公司应付票据支付完毕使余额为零。

  应付利息

  截止２０１４年３月３１日，本集团应付利息余额７９５，９１６，４５４．３９元，较年初增加２５５，０４８，８２２．６０元或４７．１６％，增加主要来自就已发行有关中票按期所提利息。

  应付股利

  截止２０１４年３月３１日，本集团应付股利余额３，４９８，４７１．６５元，较年初减少６，６４９，２０７．７６元或６５．５２％。期内，所属子公司支付少数股东股利，使期末余额相应减少。

  营业税金及附加

  ２０１４年一季度，本集团营业税金及附加为１９，５６８，６７２．５５元，同比减少３０，４９３，４４０．８０元或６０．９１％，减少主要来自“营改增”试点范围扩大及不再合并已出售中国远洋物流有限公司影响。

  财务费用

  ２０１４年一季度，本集团财务费用支出为７７７，２１３，１０７．３０元，同比增加２５１，８９１，４４７．３７元或４７．９５％。其中，由于期内美元兑人民币升值（年初美元兑人民币汇率为１：６．０９６９，期末为１：６．１５２１），期内发生汇兑损失２６１，１７２，９４０．８４元（去年同期为汇兑收益４７，２５１，０７７．２９元）为主要原因。

  资产减值损失

  ２０１４年一季度，本集团资产减值损失为－１８，４４０，１１３．１１元，同比减少１２，０４６，６２６．７３元 或１８８．４２％，减少主要来自拨回以前年度计提坏账损失。

  投资收益：

  ２０１４年一季度，本集团投资收益为３９５，０２５，５１３．３６元，同比增加１０６，５３８，２８９．８９元或３６．９３％。增加主要来自本公司到期理财产品确认收益。

  营业外收入：

  ２０１４年一季度，本集团营业外收入为８９，８３９，１６５．３９元，同比减少１０１，７０５，５５０．０６元或５３．１０％。期内，处置船舶收益同比减少５８，９４３，１１１．０５元，来自政府补助减少３４，８２７，３７１．６５元。

  营业外支出

  ２０１４年一季度，本集团营业外支出为９９４，０８４，７９５．９９元，同比增加８０２，０２２，７１１．４８元 或４１７．５９％。期内，本集团所属公司拆解退役了１６条老旧船舶，其中，处置损失８０５，６５９，０７３．８１元计入营业外支出，为变化主要原因；处置收益１２，１２５，１２９．１５ 元计入营业外收入。１６条老旧船处置损益合计为净损失７９３，５３３，９４４．６６ 元。

  经营活动产生的现金流量净额

  ２０１４年一季度，本集团经营活动产生的现金净流出为１２８，３３６，９７４．１２元，较去年同期现金净流出２，９７１，４７１，２５３．１４元减少２，８４３，１３４，２７９．０２元。期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降，经营亏损收窄为净流出减少主要原因。另外，销售商品提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金以及购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少较多，本期不再合并中国远洋物流有限公司报表为主要原因。

  投资活动产生的现金流量净额

  ２０１４年一季度，本集团投资活动产生的现金净流入为８１７，４５３，１８２．２５ 元，去年同期为现金净流出２，９８１，６２７，７８８．１３元。期内，本公司收回理财资金４０亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少１，１０２，５１４，３８３．９２ 元；用于码头公司股权收购等投资支付现金较上年同期增加１，５０４，５４７，９４５．５２ 元人民币。

  筹资活动产生的现金流量净额

  ２０１４年一季度，本集团筹资活动产生的现金净流出为１，０４７，８４３，３４５．１２元，去年同期为现金净流入９，６０５，２０６，４９３．８５元。期内，取得借款收到的现金同比减少９，３２０，７８６，５２３．４８元为主要原因。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用

  本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见２０１３年年度报告。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √不适用

  ３．５ 业务板块运营数据

  集装箱航运业务

  截至二零一四年三月三十一日止的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为２，０７８，５７４标准箱，较去年同期增加７．２％，集装箱航运及相关业务收入增长１．７７％至人民币１０，０１２，９８６，９５３．６７元。截至二零一四年三月三十一日，本集团经营船队包括１７９艘集装箱船舶，运力达８４３，７０５标准箱。同时，持有８艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计８７，０５０标准箱。

  干散货航运业务

  截至二零一四年三月三十一日，本集团干散货运输完成货运量４，２０１万吨，同比减少２４．８１％。

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  截至二零一四年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力２９２艘，２，６２７．７３万载重吨。同时，本集团持有干散货船舶新船订单１７艘，１６８．５万载重吨。

  码头业务

  截至二零一四年三月三十一日，本集团集装箱码头业务总吞吐量为１５，４４８，００２标准箱，较去年同季上升９．２％。

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  中国远洋控股股份有限公司

  法定代表人:马泽华

  2014年4月30日