证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）、资产负债表项目

  1、应付票据期末余额较期初余额增长36.91%，主要系公司本期购买材料签发的票据增加所致。

  2、应交税费期末余额较期初余额增长226.97%，主要系公司上年末未抵扣增值税较多导致期初余额偏小所致。

  3、专项储备期末余额较期初余额增长5.64%，主要系公司本期专项储备余额增加所致，上年一季报披露未审专项储备金额为0，主要系2013年及之前专项储备计提及使用通过其他应付款核算， 2013年度审计已对专项储备做审计调整。

  （二）、利润表项目

  1、营业税金及附加较上年同期降低62.07%，主要系公司本期缴纳增值税比去年同期减少所致。

  2、营业外支出较上年同期增长1554.26%，主要系子公司东风轮胎处置非流动资产所致。

  3、营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增长147.47%、59.31%、67.95%，主要系本期产品品质提升，中高端新产品的推出以及产品结构调整所致。

  4、所得税费用较上年同期增长48.57%，主要系公司本期利润增长所致。

  （三）、现金流量表项目

  1、收到的税费返还较上年同期增长296.23%，主要系本期收到的出口退税增加所致。

  2、支付的各项税费较上年同期降低31.36%，主要系公司本期缴纳的增值税较上年同期减少所致。

  3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1048.8%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低415.25%，主要系公司本期偿还银行借款所致。

  5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加502.94%，主要系本期美元汇率升值所致。

  6、现金及现金等价物净增加额较上年同期降低332.47%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额降低所致。

  7、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加29.74%，主要系公司期初现金及现金等价物余额比去年同期增加所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  青岛双星股份有限公司董事会：

  董事长：柴永森

  2014年4月28日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—027

  青岛双星股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年4月28日以通讯方式举行。公司已于2014年4月17日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长柴永森先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《青岛双星股份有限公司2014年第一季度报告》。

  二、以九票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  鉴于本公司董事会秘书王幸友先生因退休原因，不再担任本公司董事会秘书；

  经公司董事长柴永森先生提名，公司董事会研究：

  聘任刘兵先生任公司董事会秘书职务；（新聘任高级管理人员的简历附后）

  公司独立董事对该议案发表了同意任命的独立意见。

  公司董事会对王幸友先生在任期期间诚信勤勉，尽职尽责为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  附件一:

  刘兵先生简历

  刘兵先生，山西财经大学金融学专业本科毕业，32岁，自2010年10月至2014年4月任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表；2009年至2010年9月任东岳集团有限公司证券部长。刘兵先生无其他兼职，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。