证券时报多媒体数字报

  (上接B97版)

  单位：元

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  （２）持有非上市金融企业股权情况

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  （３）买卖其他上市公司股份的情况

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  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  （２）委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３、募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ２０１３年１月以非公开发行股票的方式共募集资金人民币５０３，８６５．３４万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币４９９，９９５．５３万元。截至２０１３年１２月３１日，公司累计使用募集资金４１４，３６６．２０万元，尚未使用的募集资金余额为８５，６２９．３３万元，募集资金专户余额为８６，２０９．４７万元（含利息收入减手续费）。

  （２）募集资金承诺项目使用情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ４、主要子公司、参股公司分析

  （１）主要子公司情况

  单位：万元？ 币种：人民币

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  注：定州伊利乳业有限责任公司２０１３年净利润同比减少的主要原因是公司生产纯奶类产品为主，奶价上涨导致净利润下降。

  杜尔伯特伊利乳业有限责任公司２０１３年净利润同比增加的主要原因是奶粉销量增加以及价格调整所致。

  西安伊利泰普克饮品有限公司２０１３年净利润同比增加的主要原因是销售费用减少，产品结构调整以及价格调整导致营业收入增加，影响毛利额增加所致。

  潍坊伊利乳业有限责任公司２０１３年净利润同比增加的主要原因是销量增加、产品结构调整导致毛利额增加、２０１３年与收益相关的政府补助增加所致。

  （２）新增子公司情况

  ？单位：万元？？币种：人民币

  ■

  （３）处置子公司情况

  单位：万元？？币种：人民币

  ■

  ５、非募集资金项目情况

  单位：万元 币种：人民币

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  ３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  ３．２．１ 行业竞争格局和发展趋势

  随着政府各项改革不断推进，为乳品行业提供了良好的发展秩序和增长空间。２０１３年，国内乳品消费总量继续保持良好的增长势头，与此同时，乳品行业也在面临着阶段性奶源供给增长速度严重落后于市场需求增速的矛盾，国内奶源供需缺口扩大、成本持续上升，成为乳品企业发展面临的新挑战。

  ２０１３年，政府陆续出台了针对规范乳品行业监管、重塑本土品牌信心的一系列有效措施，这让国内乳品企业在面临全新挑战的同时，也获得了更多的市场机会。只有以开放的态度、追求卓越品质的信念和认真服务每一位消费者需求的行动，接受公众的检验，才能提高企业竞争实力，获得消费者信赖。今后，国内乳品行业将继续迎来更好的发展环境。

  ３．２．２公司发展战略

  ２０１４年，公司董事会将围绕“践行质量领先战略，持续规范基础管理，全面优化供应链体系，打造自主创新能力，有序推进国际化业务”的经营方针，通过持续夯实基础管理，面向全产业链条与合作伙伴共同打造一流健康品质；以全球化视角，整合技术创新资源，不断完善创新机制；继续优化供应链运营管理体系，全面提升公司核心竞争实力，实现公司的持续、健康、稳定发展。

  ３．２．３经营计划

  ２０１４年，公司计划实现营业总收入５４０亿元，利润总额４０亿元。为了确保顺利完成２０１４年的经营目标，公司２０１４年将持续加强以下方面工作：

  １、品质为先，积极践行质量领先战略。立足公司未来发展战略，围绕“食品安全”和“质量保证”两大核心，以“国际标准”严格要求，加强从原料奶收购、源头供应商管理到生产过程、销售终端全产业链的质量管控，扎实推进“全员、全过程、全方位”质量管理体系，建成世界一流的成熟、高效、开放的食品安全和质量保证运营体系。

  ２、规范基础管理，保障业务健康持续发展。奶源基础建设是公司业务持续发展的基石。２０１４年，公司将继续推进技术服务体系建设，加强对养殖、原奶生产、运输全过程的质量控制，并依托技术服务和资金支持，整合优化奶源基地建设，提升公司供应保障能力。

  继续完善公司终端市场基础管理体系。２０１４年，公司将进一步加强集团、事业部与基层销售单元三级终端业务规范化管理体系的协同联动性，构建市场管理信息平台，持续打造终端市场管理的竞争实力。

  ３、完善品牌管理体系，扩大品牌竞争优势。产品质量是品牌打造的根本，２０１４年公司将继续以产品质量赢得消费者，增强消费者品牌忠诚度，进一步提升品牌资产价值；通过聚焦战略，整合优化产品结构，持续打造自主品牌，扩大品牌竞争优势。

  ４、夯实风险内控管理体系。２０１４年，公司计划通过风险数据库的积累完善，风险分析和预警管理体系建设，不断提高风险分析识别、预防和控制能力，科学有效地减少风险的发生。

  ５、以战略为导向，实现“效益与效率”双提目标。为落实和推进公司整体战略进程，２０１４年，公司将在产品结构优化、供应链运营效率提升和渠道精进管理方面，进行协同规划和部署，持续提升运营管理效率和综合业务盈利能力。

  ６、创新求变，系统推进国际化战略。面对激烈的国内国际竞争，公司需要以全球化的视野，主动识别行业发展机会并有序拓展业务领域，扩展经营规模。２０１４年，公司将面向世界健康食品市场，持续加大对消费者需求的研究，不断健全和完善自主创新机制，整合全球技术创新资源，加快产品研发的速度，建立起适应未来发展的技术研发体系，为消费者提供健康、营养、高品质的产品。

  ３．２．４ 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司２０１４年度经营方针，公司本年度在主导产业项目及其支持性项目上计划投资９８９，８３２．２３万元，所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。

  ３．２．５ 可能面对的风险

  １、行业竞争风险

  国内乳业经历了快速壮大到稳定成长期，当前国内奶源供需缺口扩大、成本持续上升等问题突出。为此，公司将以全球化的视野，主动实施产品与管理创新，严格贯彻执行质量领先战略，整合利用国际资源，确保公司持续、健康、稳定发展。

  ２、成本控制风险

  当前国内奶源供需缺口逐年加大，成本持续上升，对进口乳品的依赖度继续增强，原料成本存在控制风险。因此，强化奶源基地建设、提高奶源保障供应能力，仍将是今后公司业务发展的根本。未来几年，公司将在持续整合、优化国内奶源资源的同时，寻找更多国际合作机会，进一步打造稳定的原料供应链。

  ３、产品安全与质量风险

  近年来国内外食品安全风险备受消费者关注，并且食品行业的任何质量安全事件，都会给国内乳品消费带来不同程度的影响。为此，公司健全并严格执行“全员、全过程、全方位”质量管理体系，以产品品质作为企业生存和发展的根本条件，赢得消费者的信赖。

  ３．３ 利润分配或资本公积金转增预案

  ３．３．１ 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  ２０１３年５月２０日，公司２０１２年年度股东大会审议并通过了《公司２０１２年度利润分配预案》，公司以非公开发行后的总股本１，８７０，８５８，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．８０元（含税），派发现金红利总额５２３，８４０，２４０．００元。２０１３年５月２７日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１２年度利润分配实施公告》，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。

  ３．３．２ 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-016

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议于２０１４年４月２８日（星期一）上午９：００在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于２０１４年４月１８日以邮件方式发出，会议应到董事１１人，实到董事９人，董事王振坤、独立董事王玉华、刘江南因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、独立董事陈力华、杨金国代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司２０１３年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司２０１４年度经营方针与投资计划》；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议并通过了《公司２０１３年度财务决算与２０１４年度财务预算方案》；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字［２０１４］００３７０８号”审计报告，公司（母公司）２０１３年度实现净利润２，３１０，９５２，１１７．４２元，加年初未分配利润２，０８８，５５０，１５９．１３元，提取法定盈余公积２３１，０９５，２１１．７４元，派发２０１２年度现金红利５２３，８４０，２４０．００元后，可供股东分配的利润为３，６４４，５６６，８２４．８１元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利８．００元（含税），派发现金红利总额 １，６３４，３３１，２１７．６０ 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为２，０１０，２３５，６０７．２１元。同时，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增５股，共计转增１，０２１，４５７，０１１股，转增后总股本为３，０６４，３７１，０３３股。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生、王振坤、杨金国、陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司第八届董事会董事候选人。其中，陈力华、高德步、高宏、张心灵为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第八届董事会董事候选人需提交公司股东大会选举。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  七、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》；

  结合公司实际情况和长远发展，公司董事会非独立董事津贴拟定为２０万元人民币／年，独立董事津贴拟定为２５万元人民币／年。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  八、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见。

  九、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见。

  十、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议并通过了《公司２０１３年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司２０１４年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、审议并通过了《公司董事会审计委员会２０１３年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

  十六、审议并通过了《公司２０１４年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十八日

  附件：

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第八届董事会董事候选人简历

  １、潘刚，１９７０年７月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

  ２、刘春海，１９６３年４月出生，汉族，大学本科。公司董事、副总裁。

  ３、赵成霞，１９７０年１０月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁、财务负责人。现任公司董事、副总裁。

  ４、胡利平，１９７０年５月出生，蒙古族，大学本科。公司董事、副总裁、董事会秘书。

  ５、王瑞生，１９６５年１０月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、财务管理部总经理、总裁助理。现任公司董事、总裁助理、财务负责人。

  ６、王振坤，１９６３年１２月出生，汉族，大学本科。公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司董事长、总经理，呼和浩特投资有限责任公司董事长。

  ７、杨金国，１９６３年１０月出生，汉族，大学本科。公司独立董事、北京市地平线律师事务所合伙人。

  ８、陈力华，１９４５年８月出生，汉族，大学本科。历任中国海洋石油总公司总经济师。现任公司独立董事。

  ９、高德步，１９５５年１０月出生，满族，经济学博士。公司董事、中国人民大学经济学院教授。

  １０、高宏，１９６６年３月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理。现任公司监事、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。

  １１、张心灵，１９６５年６月出生，汉族，会计学博士。内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-017

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十次会议于２０１４年４月２８日（星期一）上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于２０１４年４月１８日以邮件方式发出，会议应到监事５名，实到监事５名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  １、审议并通过了《公司２０１３年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  公司监事会成员一致认为：公司２０１３年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果。公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议并通过了《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字［２０１４］ ００３７０８号”审计报告，公司（母公司）２０１３年度实现净利润２，３１０，９５２，１１７．４２元，加年初未分配利润２，０８８，５５０，１５９．１３元，提取法定盈余公积２３１，０９５，２１１．７４元，派发２０１２年度现金红利５２３，８４０，２４０．００元后，可供股东分配的利润为３，６４４，５６６，８２４．８１元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利８．００元（含税），派发现金红利总额 １，６３４，３３１，２１７．６０ 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为２，０１０，２３５，６０７．２１元。同时，公司以２０１３年１２月３１日总股本２，０４２，９１４，０２２股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增５股，共计转增１，０２１，４５７，０１１股，转增后总股本为３，０６４，３７１，０３３股。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名詹亦文、彭和平为公司第八届监事会监事候选人。上述被提名人作为公司第八届监事会监事候选人提交公司２０１３年年度股东大会选举。其余三名职工监事通过公司十一届二次职工代表大会第一次联席会议民主选举产生后直接进入公司第八届监事会。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》；

  结合公司实际情况和长远发展，公司监事会监事津贴拟定为１５万元人民币／年。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ６、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会成员一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司２０１３年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  ８、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ９、审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司２０１４年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司２０１４年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币６０亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后１２个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交股东大会审议。

  １０、审议并通过了《公司２０１４年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  公司监事会成员一致认为：公司２０１４年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１４年３月３１日的财务状况以及２０１４年第一季度的经营成果。公司２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十八日

  附件：

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第八届监事会监事候选人简历

  １、詹亦文，１９６７年１０月出生，汉族，中国人民大学法学硕士。公司监事、北京市国源律师事务所律师、合伙人。

  ２、彭和平，１９５０年６月出生，汉族，中国人民大学哲学硕士。历任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长。

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-018

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  (截至2013年12月31日)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）２０１３年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１６３８号）文核准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司于２０１３年１月１０日完成向９名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）２７２，２１２，５００股，发行价格为每股１８．５１元，共募集资金人民币５，０３８，６５３，３７５．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币４，９９９，９５５，２８８．８７元。募集资金已于２０１３年１月７日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通股（Ａ股）２７，２２１．２５万股后实收股本的验资报告》（大华验字［２０１３］０００００６号），对募集资金到位情况已进行了验证。

  截至２０１３年１２月３１日，公司累计使用募集资金４，１４３，６６１，９９５．８２

  元，尚未使用的募集资金余额为８５６，２９３，２９３．０５元，募集资金专户余额为８６２，０９４，６８５．５０元（含利息收入减手续费）。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

  募集资金到帐后，公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），内容详见上海证券交易所网站。

  公司对募集资金实行专款专用，截至２０１３年１２月３１日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

  截至２０１３年１２月３１日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计３，０６７，８４４，３００．００元。

  公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３，０６７，８４４，３００．００元，上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（大华核字〔２０１３〕０００１２２号）《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，华泰联合证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了核查意见。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）节余募集资金使用情况。

  不存在节余募集资金使用情况。

  （五）募集资金使用的其他情况。

  不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司２０１３年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，伊利公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面公允反映了伊利公司２０１３年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

  华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用有关的合同、资金使用审批单、工程验收单、银行支付凭单、会计凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；

  经核查，伊利股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被占用、委托理财等情形；截至２０１３年１２月３１日，伊利股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对伊利股份２０１３年度募集资金存放与使用情况无异议。

  八、上网披露的公告附件

  （一）华泰联合证券有限责任公司关于公司２０１３年度募集资金存储及使用情况的专项核查意见；

  （二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十八日

  附表一：募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2014-019

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于董事会授权下属担保公司

  2014年为产业链上下游企业提供

  担保额度权限及信息披露的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２８日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议审议并通过了《公司关于董事会授权下属担保公司２０１４年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》，具体情况如下：

  一、情况概述

  为有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，担保公司拟为公司优质产业链上下游企业融资提供担保，解决其经营中的资金问题。

  担保公司主要为公司产业链上下游企业提供担保，存在担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国担保法》 、《上海证券交易所股票上市规则》 、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定及要求，申请公司董事会授权下属担保公司２０１４年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币６０亿元，占公司最近一期经审计净资产的３７．２１％，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自股东大会审议通过后１２个月。同时，申请公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。

  二、担保事项的主要内容

  １、担保方式：连带责任保证

  ２、担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

  ３、风险应对措施：

  （１）担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。

  （２）建立起公司各业务部门、担保公司、合作银行三道防线。业务部门负责调查被担保人品行和经营状况，担保公司负责审核被担保人的财务状况及反担保措施，银行做尽职审查和最终审批。三道防线以不同视角、发挥各自优势，共同控制风险。

  （３）加强担保队伍的专业化、专职化建设。担保公司将引进专业风险管理人才，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，明确风险管理责任，做好风险预案工作。

  三、独立董事意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于董事会授权下属担保公司２０１４年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

  公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  公司董事会授权下属担保公司２０１４年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币６０亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后１２个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。

  我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司监事会成员一致认为：公司董事会授权下属担保公司２０１４年为公司产业链上下游企业提供的担保总额不超过人民币６０亿元，担保公司可以在该范围内决定为公司产业链上下游企业提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司股东大会审议通过后１２个月。此担保事项有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程。同时，公司按季度以临时公告方式披露担保公司年度累计对外担保总额、在保户数及前五名被担保人情况。

  五、备查文件

  (下转B99版)