证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目 期末余额 年初余额 本报告期末比上年报告期末增减（％）

货币资金 1,227,581,511.29 1,806,371,988.76 -32.04

其他流动资产 500,000,000.00 190,000,000.00 163.16

递延所得税资产 5,915,965.45 49,686,617.33 -88.09

应付账款 74,739,238.64 110,157,339.91 -32.15

预收账款 364,497,514.83 530,890,050.33 -31.34

应交税费 2,388,860.66 5,844,335.95 -59.13

应付利息 2,539,176.73 21,816,666.67 -88.36

其他应付款 280,802,577.93 568,262,852.76 -50.59

其他流动负债 0.00 52,543,093.76 -100.00

（1）货币资金较期初减少32.04%，主要原因是投资银行理财产品和偿还贷款。

（2）其他流动资产较期初增加163.16%，主要原因是投资银行理财产品增加。

（3）递延所得税资产较期初减少88.09%，主要原因是控股的房地产公司提取了所得税费用。

（4）应付账款较期初减少32.15％，主要原因是控股房地产公司支付了部分工程款。

（5）预收账款较期初减少31.34%，主要原因是控股房地产公司一季度部分达到了确认收入条件，部分预收账款结转。

（6）应交税费较期初减少59.13%，主要原因是报告期公司交纳各项税费。

（7）应付利息较期初减少88.36%，主要原因是支付了上年度公司债利息。

（8）其他应付款较期初减少50.59%，主要原因是控股房地产公司的部分购房定金结转到预收账款及收入。

（9）其他流动负债较期初减少100%，主要原因是报告期支付了相关债务。

2、截止报告期末，利润表项目大幅度变动原因分析：

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期

金额（1-3 月） 金额（1-3 月） 比上年同期增减(%)

营业收入 431,158,540.49 71,903,684.74 499.63

营业成本 199,965,815.37 42,770,895.82 367.53

营业税金及附加 35,894,882.14 4,468,905.31 703.21

销售费用 2,736,709.97 7,582,984.44 -63.91

管理费用 5,613,533.21 8,048,472.76 -30.25

财务费用 3,528,907.96 -2,354,716.42 不适用

营业外收入 -1.14 74,000.00 -100.00

营业外支出 127,807.36 2,420.77 5179.62

所得税费用 46,997,673.86 3,893,263.88 1107.15

（1）营业收入、营业成本、营业税金及附加分别增加499.63%、367.53%和703.21%，主要是控股的房地产公司的营业收入、营业支出及营业税金及附加增加所致。

（2）销售费用减少63.91%，主要原因是控股房地产公司的销售费用减少。

（3）管理费用减少30.25%，主要原因是控股房地产公司的管理费用减少。

（4）财务费用增加，主要原因是报告期支付贷款利息增加。

（5）营业外收入减少100%，主要是报告期营业外收入减少。

（6）营业外支出增加5179.62%，主要原因是报告期控股房地产公司营业外支出增加。

（7）所得税费用增加1107.15%，主要原因是控股的房地产公司一季度实现利润，所得税费用增加。

3、截止报告期末，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期

金额（1-3 月） 金额（1-3 月） 比上年同期增减(%)

经营活动产生

的现金净流量 -191,988,136.86 -60,076,453.31 不适用

投资活动产生

的现金净流量 -311,011,943.60 -1,878,349.56 不适用

筹资活动产生

的现金净流量 -75,784,397.01 -10,846,531.01 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是控股子公司房地产业务报告期回款较上年同期减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期购买银行理财产品。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期公司偿还部分银行贷款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国高科集团股份有限公司

法定代表人:余丽

2014年4月30日