证券时报多媒体数字报

释义：

１、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。

２、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。

３、“总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。

４、“报告期”、“本期”，指２０１４年１－３ 月。

５、“元”，指人民币元。

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司应出席第二届董事会第三十二次会议的董事为９名，７名董事出席了会议。执行董事、总裁张宗言先生因公务未出席本次会议，委托董事长孟凤朝先生代为表决；执行董事、副总裁扈振衣先生因公务未出席本次会议，委托副董事长彭树贵先生代为表决。

１．３

公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：千元

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１． 应收利息余额为３０２，１５９千元，较年初增加４１．７３％，主要是由于本期定期存款应计利息增加所致。

２． 应付利息余额为１，０８９，０８４千元，较年初增加６８．９７％，主要是由于公司已发行的短期融资券和中期票据应付利息增加所致。

３． 营业收入报告期为１０８，１４２，９０８千元，较上年同期增长２１．１５％，主要是由于本期工程承包等业务营业收入增加所致。

４． 销售费用报告期为６１１，０７７千元，较上年同期增长４７．３５％，主要是由于本期物流贸易业务和房地产开发业务销售费用增加所致。

５． 公允价值变动收益报告期为－１０，８７８千元，较上年同期４，２５１千元减少１５，１２９千元，主要是由于本集团本期持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

６． 营业外收入报告期为２６６，２５４千元，较上年同期增长１２３．１４％，主要是由于本期收到政府补贴增加所致。

７． 营业外支出报告期为６３，２６２千元，较上年同期增长１５７．５９％，主要是由于固定资产处置损失增加所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１． 新签及未完工合同情况

报告期内，本集团新签合同总额１，４５８．５６１亿元，为年度计划的１９．０４％，同比减少了３．８８％。其中，国内新签合同额１，３６９．３９９亿元，同比减少０．３３％，占新签合同额的９３．８９％；海外新签合同额８９．１６２亿元，同比减少３７．８５％，占新签合同额的６．１１％。截至２０１４年３月３１日，本集团未完合同额为１７，７８４．０５３亿元。

报告期内，工程承包板块新签合同额１，２１１．７２３亿元，占新签合同总额的８３．０８％，同比增长２．０８％。其中，铁路工程新签合同额１８７．５８３亿元，占工程承包板块的１５．４８％，同比减少６３．３８％；公路工程新签合同额２２７．０６２亿元，占工程承包板块的１８．７４％，同比减少７．７６％；城市轨道工程新签合同额２１５．８５２亿元，占工程承包板块的１７．８１％，同比增长１３０．３４％；水利电力工程新签合同额１９．６３６亿元，占工程承包板块的１．６２％，同比减少２４．７３％；房建工程新签合同额３０２．７９４亿元，占工程承包板块的２４．９９％，同比增加６７．４３％；市政工程新签合同额１４２．４３９亿元，占工程承包板块的１１．７６％，同比增加８８．１９％；机场码头工程新签合同额４．１０４亿元，占工程承包板块的０．３４％，同比减少６９．１９％。铁路工程新签合同减少的原因是受国家投资短暂波动的影响，不影响铁路行业长期向好预期；机场码头工程因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况；城市轨道工程、房建工程、市政工程新签合同大幅增加是因为受国家城镇化进程加快，相关行业投资增加影响。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额２４６．８３８亿元，占新签合同总额的１６．９２％，同比减少２５．３１％。其中，勘察设计咨询新签合同额１９．９２１亿元，占新签合同总额的１．３７％，同比增长５６．９６％；工业制造新签合同额２３．７６１亿元，占新签合同总额的１．６３％，同比增加３２．５４％；物流与物资贸易新签合同额１５８．２６１亿元，占新签合同总额的１０．８５％，同比减少３６．４４％；房地产新签合同额４１．１７４亿元，占新签合同总额的２．８２％，同比减少９．２８％；其他业务新签合同额３．７２１亿元，占新签合同总额的０．２６％，同比减少３２．３１％。勘察设计咨询业务增长较快的原因是受益于相关行业的投资增长；物流与物资贸易业务减少是因为前期增长较快，适度回调；其他业务因规模总量较小，出现较大幅度波动属正常情况。

２． 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

３． 非募集资金重大项目进展情况

（１）广西资源至兴安高速公路ＢＯＴ项目

项目总投资９３０，８００万元，资本金２３２，７００万元。本集团持有１００％股权，应投入资本金２３２，７００万元；报告期内，本集团投入资本金１８，０００万元；截至２０１４年３月３１日，累计已投入资本金２８，０００万元。报告期内，该项目完成投资２０，９１７万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资８２，１６５万元。

（２）济南至乐陵高速公路ＢＯＴ项目

项目总投资７５４，１８９万元，资本金１７６，７５０万元。本集团持有６５％股权，应投入资本金１１４，８９０万元，本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资９，２３３万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资５１０，１７４万元。

（３）成渝高速公路复线（重庆境）ＢＯＴ项目

项目总投资８５３，９７８万元，资本金２１３，４９０万元。本集团持有４０％股权，应投入资本金８５，３９６万元。本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资５７，５０７万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资７９４，３２７万元。

（４）四川简阳至蒲江高速公路ＢＯＴ项目

项目总投资１，５６７，８５０万元，资本金３９１，９６２万元；本集团持有１００％股权，应投入资本金３９１，９６２万元。报告期内，本集团没有投入资金，累计已投入资本金２０，０００万元。截至２０１４年３月３１日，尚无完成投资。

（５）青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程ＢＴ项目

项目总投资１，６７８，２２６万元。报告期内，该项目完成投资９，７００万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资１０５，４４１万元。截至２０１４年３月３１日，尚未到收款期。

（６）重庆轨道交通环线南段ＢＴ项目

项目总投资７００，０００万元。截至２０１４年３月３１日，该项目尚无完成投资。

（７）珠海西部中心城区首期开发区域（Ｂ片区）土地一级开发项目

项目总投资９８４，８００万元。报告期内，该项目完成投资６１，１２９万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资６３，２２９万元。截至２０１４年３月３１日，尚未到收款期。

（８）兰州市崔家大滩土地一级开发项目

项目总投资１，０００，０００万元。报告期内，该项目完成投资６７，４９６万元；截至２０１４年３月３１日，该项目累计完成投资１５６，４１６万元。截至２０１４年３月３１日，尚未到收款期。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１． 本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计８３６宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有３４９宗，正在办理出让手续的土地有５３宗。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的３４９宗原划拨土地已经有３４８宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的５３宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有１宗土地（１３，５５４平方米，投入时作价２，０６７万元）因政府原因其土地使用权证仍在办理之中。公司将继续催促总公司抓紧完成剩余１宗土地使用权证的办理。

２． 本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计８２２项。

截至本报告发布日，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的８２２项房屋之中已办完２２０项房屋所有权证书；其余６０２项房屋中，有４８０项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有１２１项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有１项房屋（１，０６４平方米，投入时作价４４７万元）因大厦整体的房产证未办理，目前还未办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，公司一直对该等房屋享有并行使占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。对于剩余的１项房屋的所有权证，公司将继续催促总公司及时办理。

公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 重要期后事项

√适用 □不适用

２０１４年４月２９日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司总会计师任免的议案》，同意聘任王秀明先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至２０１４年５月３１日止（与现任高级管理人员任期一致）。庄尚标先生不再担任公司总会计师职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｃｒｃｃ．ｃｎ）上日期为２０１４年４月３０日的公告。

中国铁建股份有限公司

法定代表人:孟凤朝

2014年4月30日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—019

中国铁建股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于２０１４年４月２９日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于２０１４年４月１５日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为９名，７名董事出席了本次会议，张宗言执行董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；扈振衣执行董事因公务未出席本次会议，委托彭树贵副董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司总会计师任免的议案》

同意聘任王秀明先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至２０１４年５月３１日止（与现任高级管理人员任期一致）。庄尚标先生不再担任公司总会计师职务。董事会对庄尚标先生担任公司总会计师职务期间对公司做出的重要贡献表示感谢。

王秀明先生简历详见附件。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二）审议通过《关于公司２０１４年第一季度报告的议案》

同意公司２０１４年第一季度报告。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（三）审议通过《关于董事会对总裁２０１３年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁２０１３年度绩效考核意见。

表决结果：同意８票，反对０ 票，弃权０ 票，执行董事、总裁张宗言先生回避表决本议案。

（四）审议通过《关于董事会对总裁２０１４年度绩效考核方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁２０１４年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意８ 票，反对０ 票，弃权０ 票，执行董事、总裁张宗言先生回避表决本议案。

（五）审议通过《关于公司对中铁建铜冠投资有限公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》

同意公司按３０％股权比例，对拟议中的中铁建铜冠投资有限公司向中国进出口银行借款３．４亿美元提供１．０２亿美元的担保。担保协议签订时公司将详细披露。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（六）审议通过《关于公司２０１４年度全面风险管理报告的议案》

同意公司２０１４年度全面风险管理报告。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（七）审议通过《关于董事会向国资委报告２０１３年度工作的议案》

同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会２０１３年度工作报告》。

表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一四年四月三十日

附件：

王秀明先生简历

王秀明先生，５１岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总会计师，同时兼任中国铁道建筑总公司党委常委。王先生具有深厚的财务、审计专业知识和丰富的财务、审计管理经验。１９８６年７月至２０００年７月，王先生于审计署出任多个职位。２０００年７月至２００２年４月，王先生先后担任天津市审计局副局长、审计署京津冀特派办党组成员、副特派员。２００２年４月至２０１４年３月，王先生先后担任审计署办公厅副主任、政策研究室主任、法制司副司长、法制司（后更名为法规司）司长、审计科研所所长、审计博物馆馆长以及审计署深圳特派办特派员、党组书记。王先生自２０１４年３月起任中国铁道建筑总公司党委常委，２０１４年４月起任本公司总会计师。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，是高级审计师。