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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资TCL集团(000100)非公开发行股票的公告

2014-05-05 来源:证券时报网 作者:

  我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了TCL集团(000100)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为2.18元/股,锁定期限12个月,已于2014年4月29日发布《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2014年4月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份

(万股)

成本账面价值
成本(元)占基金资产净值比例(%)账面价值(元)占基金资产净值比例(%)
兴全沪深300指数(LOF)1703,706,000.000.383,706,000.000.38

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2014年5月5日

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