证券时报多媒体数字报

截止日期:2014-04-30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8156 ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ -4.00 -3.29 -2.92 -2.72 2.79 5.48 -2.92 -2.72 1.30 5.50 -0.21 2.67

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4158 ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ -0.92 -0.14 -3.28 -3.05 -4.34 -1.42 -3.28 -3.05 13.46 18.17 -7.48 -4.34

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.2334 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -4.97 -3.98 -3.36 -3.86 4.10 9.83 -3.36 -3.86 36.14 40.87 0.60 5.86

050014 博时创业 2010-6-1 0.9800 ★★★★ ★★ ★★★       -4.63 -2.20 1.14 1.77 -5.61 -3.66 1.14 1.77 8.61 1.23 -4.54 -1.96

050008 博时三产 2007-4-12 0.7490 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -4.58 -3.37 -0.13 -0.82 -7.37 -1.52 -0.13 -0.82 3.90 10.12 -7.49 -2.29

050010 博时特许 2008-5-28 0.9030 ★★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★ -0.98 0.22 -0.44 -1.12 -4.22 1.62 -0.44 -1.12 -10.66 -4.44 -4.65 0.55

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5170 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ -4.53 -3.32 2.17 1.49 -8.33 -2.49 2.17 1.49 10.84 17.06 -6.34 -1.14

160505 博时主题 2005-1-6 1.6770 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.76 5.71 2.88 3.00 -4.34 0.97 2.88 3.00 2.57 6.32 -1.58 3.84

162006 长城久富 2007-2-12 1.0138 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -6.24 -5.17 -0.28 -0.88 -3.71 1.86 -0.28 -0.88 7.53 12.50 -3.97 1.02

200010 长城双动力 2009-1-15 1.1790 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.26 -4.10 0.80 0.43 1.34 6.29 0.80 0.43 27.74 31.04 2.16 6.75

200006 长城消费 2006-4-6 0.7745 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -3.59 -2.35 -0.17 -0.41 -3.34 2.06 -0.17 -0.41 1.59 5.47 -3.50 1.67

200008 长城优选 2007-8-6 0.6601 ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ -1.97 -0.80 -0.26 -0.49 -8.60 -3.36 -0.26 -0.49 -4.61 -1.06 -8.84 -3.82

080005 长盛红利 2009-11-25 0.9370 ★★★ ★★★ ★★★       -4.93 -3.92 -0.85 -0.10 3.85 4.10 -0.85 -0.10 7.44 14.79 2.97 3.97

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8076 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -2.21 -1.13 -1.74 -2.25 -1.27 4.89 -1.74 -2.25 16.76 22.06 -2.99 2.69

519987 长信恒利 2009-7-30 0.8050 ★★★ ★★ ★★★       -4.03 -3.15 -0.49 -0.98 -5.49 -0.19 -0.49 -0.98 21.07 25.25 -5.96 -1.12

519995 长信金利 2006-4-30 0.5177 ★ ★ ★ ★ ★ ★ -1.18 -0.48 -0.37 -0.16 -6.14 -3.95 -0.37 -0.16 -15.42 -11.21 -6.48 -4.09

519997 长信银利 2005-1-17 0.6034 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ 0.83 1.54 -0.84 -1.90 1.42 7.38 -0.84 -1.90 2.04 9.37 0.57 5.54

519993 长信增利 2006-11-9 0.6595 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ -5.65 -4.76 -0.09 -0.57 -8.19 -2.89 -0.09 -0.57 18.26 22.43 -8.28 -3.43

090007 大成策略 2008-11-26 1.0060 ★★★★ ★★ ★★★       -0.89 0.26 0.30 -0.30 -6.09 -0.05 0.30 -0.30 24.19 29.68 -5.81 -0.34

519017 大成成长 2007-1-16 0.7900 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -5.70 -4.55 -0.50 -1.16 -9.05 -3.23 -0.50 -1.16 11.64 17.54 -9.51 -4.30

090011 大成核心 2010-6-22 0.8120 ★★ ★★ ★★       -4.23 -3.16 -0.37 -1.04 -9.14 -3.84 -0.37 -1.04 14.71 20.19 -9.48 -4.81

519019 大成景阳 2007-12-11 0.5760 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ -6.32 -5.17 -2.87 -3.47 -4.82 1.22 -2.87 -3.47 -0.16 5.33 -7.54 -2.08

090009 大成行业 2009-9-8 0.7970 ★ ★★ ★★       -6.04 -4.89 0.50 -0.15 -3.06 2.76 0.50 -0.15 3.54 9.44 -2.57 2.64

233006 大摩领先 2009-9-22 1.0449 ★★ ★★★★ ★★★       -6.10 -4.90 -1.13 -1.80 -3.88 1.96 -1.13 -1.80 19.86 25.77 -4.97 0.24

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.2654 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -5.01 -3.85 -1.49 -2.14 -3.22 2.60 -1.49 -2.14 38.32 44.22 -4.66 0.55

400007 东方策略 2008-6-3 1.3315 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 2.60 3.67 1.91 1.52 -3.43 1.10 1.91 1.52 -1.96 0.95 -1.58 2.56

400011 东方动力 2009-6-24 0.7853 ★★★ ★★★ ★★★       -4.18 -3.02 1.85 1.20 -7.94 -2.14 1.85 1.20 7.68 13.70 -6.23 -1.05

580002 东吴动力 2006-12-15 1.2211 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -4.77 -3.02 0.05 0.01 -2.77 2.10 0.05 0.01 14.25 16.40 -2.73 2.11

580007 东吴新创业 2010-6-29 0.9460 ★★★ ★★★★ ★★★★       -7.26 -5.32 -1.25 0.00 -2.74 -1.02 -1.25 0.00 14.53 8.45 -3.96 -1.00

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.8100 ★ ★★ ★       -3.06 -1.99 -1.70 -2.31 -10.34 -4.77 -1.70 -2.31 -4.77 0.21 -11.86 -6.86

580003 东吴行业 2008-4-23 0.4888 ★ ★ ★ ★ ★ ★ -5.59 -4.52 -0.16 -0.77 -6.69 -1.12 -0.16 -0.77 -26.13 -21.16 -6.84 -1.84

519035 富国天博 2007-4-27 0.7718 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ -1.26 -0.01 1.14 0.90 -3.99 1.41 1.14 0.90 -1.45 0.11 -2.89 2.28

100026 富国天合 2006-11-15 0.9591 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.29 -3.04 1.30 1.05 -7.20 -1.80 1.30 1.05 33.15 37.03 -6.00 -0.83

100039 富国主题 2010-5-12 0.8760 ★★ ★★★★ ★★       -3.59 -2.39 1.98 1.30 -2.05 3.79 1.98 1.30 5.54 11.44 -0.11 5.09

481004 工银成长 2006-12-6 1.3631 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -4.94 -3.86 -1.28 -1.80 -9.15 -2.99 -1.28 -1.80 29.19 34.49 -10.31 -4.63

481006 工银红利 2007-7-18 0.6475 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★ -5.33 -3.11 0.09 0.59 -12.26 -8.37 0.09 0.59 -17.49 -15.72 -12.18 -7.81

481001 工银价值 2005-8-31 0.3012 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -5.52 -4.35 -3.89 -4.27 -5.15 -0.19 -3.89 -4.27 15.44 18.75 -8.84 -4.25

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7340 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ -1.74 -0.65 0.00 -0.52 -5.78 0.38 0.00 -0.52 3.59 8.89 -5.78 -0.10

481010 工银小盘 2010-2-10 0.8210 ★★ ★★★ ★★★       -4.38 -1.91 -0.97 -0.05 -3.94 -1.35 -0.97 -0.05 19.69 10.69 -4.87 -1.38

360005 光大红利 2006-3-24 2.1921 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -4.35 -3.43 -1.77 -2.39 -6.03 -3.67 -1.77 -2.39 1.99 10.04 -7.69 -5.94

360010 光大精选 2009-3-4 0.7614 ★ ★ ★       -11.05 -9.97 -5.16 -5.84 -9.53 -4.25 -5.16 -5.84 -3.18 1.65 -14.20 -9.56

360001 光大量化 2004-8-27 0.8089 ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -3.02 -1.60 -1.53 -2.07 -7.37 0.75 -1.53 -2.07 13.07 32.02 -8.79 -1.16

360012 光大小盘 2010-4-14 0.8360 ★★ ★★★ ★★★       -7.93 -5.55 -2.73 -2.07 -7.86 -5.96 -2.73 -2.07 6.62 -1.05 -10.38 -7.82

360007 光大优势 2007-8-24 0.7156 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ -4.99 -3.92 -2.59 -3.27 -3.00 2.28 -2.59 -3.27 17.25 22.07 -5.51 -0.87

360006 光大增长 2006-9-14 1.0913 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -1.54 0.71 1.27 0.63 -2.68 4.42 1.27 0.63 7.97 14.35 -1.44 5.07

270008 广发核心 2008-7-16 1.7630 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -8.91 -7.82 -0.34 -0.85 -13.20 -7.04 -0.34 -0.85 29.31 34.62 -13.49 -7.82

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6103 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -4.71 -3.56 -1.98 -2.63 -9.43 -3.62 -1.98 -2.63 8.10 13.72 -11.22 -6.03

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.4240 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       -7.19 -6.03 -8.07 -8.73 8.02 13.82 -8.07 -8.73 30.01 36.03 -0.70 4.49

162703 广发小盘 2005-2-2 1.6005 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ -4.78 -1.24 -2.53 -0.96 -9.14 -7.52 -2.53 -0.96 -1.14 -16.05 -11.44 -8.27

450007 国富成长 2009-3-25 0.8378 ★★ ★★★ ★★       -5.76 -4.48 0.72 0.14 -7.84 -1.29 0.72 0.14 0.55 7.37 -7.18 -1.18

450002 国富弹性 2006-6-14 1.1503 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -3.37 -2.07 -1.13 -1.33 -7.79 -3.39 -1.13 -1.33 3.73 7.65 -8.83 -4.62

450004 国富价值 2008-7-3 1.0950 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -3.80 -2.51 -1.79 -2.42 -6.38 0.11 -1.79 -2.42 5.35 12.51 -8.06 -2.15

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9729 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.44 -1.89 0.22 0.15 -3.89 1.75 0.22 0.15 11.94 15.71 -3.69 1.90

257040 国联安红利 2008-10-22 0.9040 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.69 -4.60 -0.88 -1.39 -9.08 -2.92 -0.88 -1.39 22.92 28.22 -9.88 -4.20

257020 国联安精选股票 2005-12-28 0.8350 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -5.01 -3.82 0.00 -0.53 -5.85 0.74 0.00 -0.53 17.91 23.79 -5.85 0.24

257030 国联安优势 2007-1-24 0.9380 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ -6.25 -5.37 4.22 3.74 -10.15 -4.85 4.22 3.74 16.23 20.40 -6.36 -1.51

257050 国联安主题 2009-8-26 1.0340 ★★★★★ ★★★ ★★★★       -6.21 -5.13 3.82 3.30 -9.45 -3.29 3.82 3.30 19.18 24.48 -6.00 -0.32

160215 国泰价值 2010-8-13 0.7760 ★★★★ ★ ★★★       -8.46 -7.30 -0.39 -1.04 -8.89 -3.09 -0.39 -1.04 8.78 14.80 -9.24 -4.06

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.2130 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -8.39 -7.30 -3.42 -3.94 -3.31 2.85 -3.42 -3.94 31.88 37.18 -6.62 -0.94

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.9860 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.95 -5.83 -3.14 -2.80 5.06 8.93 -3.14 -2.80 21.89 28.69 1.75 5.96

020015 国泰区位 2009-5-27 1.2350 ★★★ ★★★★ ★★★★       -8.85 -7.76 -0.08 -0.60 -6.01 0.15 -0.08 -0.60 34.18 39.48 -6.08 -0.41

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.1580 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -6.77 -3.06 -3.34 -2.50 6.68 9.64 -3.34 -2.50 30.13 20.20 3.12 6.89

121008 国投成长 2008-1-10 0.6709 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.40 -0.15 0.12 -0.24 -2.52 2.86 0.12 -0.24 7.86 11.58 -2.40 2.64

121005 国投创新 2006-11-15 0.5958 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -6.75 -5.50 -0.18 -0.54 -8.77 -3.39 -0.18 -0.54 7.50 11.22 -8.93 -3.90

121003 国投核心 2006-4-19 0.6948 ★★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -2.05 -0.51 -0.64 -0.91 -6.23 0.47 -0.64 -0.91 1.65 6.71 -6.84 -0.38

519005 海富通股票 2005-7-29 0.5770 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.51 -0.15 -2.04 -2.06 -1.34 3.97 -2.04 -2.06 9.94 12.33 -3.35 1.93

519025 海富通领先 2009-4-30 0.8980 ★★ ★★★★★ ★★       -3.19 -1.84 -1.43 -1.45 -4.21 1.10 -1.43 -1.45 9.06 11.44 -5.57 -0.29

519026 海富通小盘 2010-4-14 1.0120 ★★★ ★★ ★★★★       -2.52 -0.05 -3.07 -2.15 -0.38 2.21 -3.07 -2.15 16.70 7.70 -3.44 0.05

519013 海富通优势 2006-10-19 0.8420 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -1.38 -0.15 -1.86 -1.90 -1.38 3.55 -1.86 -1.90 9.85 11.84 -3.22 1.67

040007 华安成长 2007-4-10 0.8223 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ -5.25 -1.54 0.00 0.71 -8.83 -5.22 0.00 0.71 -1.16 -8.97 -8.83 -4.54

040011 华安核心 2008-10-22 0.9441 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.72 0.42 1.89 1.40 -5.95 0.05 1.89 1.40 6.61 12.24 -4.17 1.36

040005 华安宏利 2006-9-6 2.3639 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -3.54 -2.10 0.68 0.42 -5.39 0.95 0.68 0.42 16.59 21.26 -4.75 1.35

040016 华安行业 2010-5-11 0.9059 ★★★★ ★ ★★★       1.81 3.01 -2.52 -3.20 -0.52 5.32 -2.52 -3.20 -0.78 5.44 -3.03 2.17

040008 华安优选 2007-8-2 0.5967 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ -4.25 -3.02 0.02 -0.23 -6.43 -1.10 0.02 -0.23 8.58 12.45 -6.41 -1.31

240009 华宝成长 2006-11-7 1.6831 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ -8.04 -6.92 -1.62 -1.28 -3.77 0.10 -1.62 -1.28 38.94 45.93 -5.34 -1.13

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.3516 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.67 -4.59 -2.77 -3.28 -5.11 1.05 -2.77 -3.28 9.65 14.95 -7.73 -2.06

240004 华宝动力 2005-11-17 0.8577 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -6.54 -5.89 -1.03 -1.60 3.77 9.30 -1.03 -1.60 11.18 17.69 2.71 7.69

240010 华宝行业 2007-6-14 0.9674 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -7.57 -6.07 -1.43 -2.00 -6.73 1.16 -1.43 -2.00 18.64 26.28 -8.06 -0.70

410003 华富成长 2007-3-19 0.5858 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -6.43 -5.18 -4.78 -5.14 1.28 6.66 -4.78 -5.14 23.06 26.78 -3.56 1.48

630006 华商产业 2010-6-18 0.7730 ★★ ★★ ★★       -4.09 -2.95 -0.13 -0.37 -1.90 3.00 -0.13 -0.37 17.41 20.90 -2.03 2.65

630002 华商盛世 2008-9-23 1.9809 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -1.35 0.33 1.12 1.00 -5.25 0.44 1.12 1.00 29.06 34.69 -4.19 1.39

460005 华泰价值 2008-7-16 1.0769 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -7.71 -6.63 0.43 -0.09 -11.09 -4.93 0.43 -0.09 22.18 27.48 -10.70 -5.03

460009 华泰量化 2010-6-22 0.8310 ★★★ ★★★ ★★       -3.60 -2.52 0.24 -0.27 -11.34 -5.18 0.24 -0.27 7.84 13.14 -11.12 -5.45

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5532 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -7.31 -6.26 -1.57 -1.80 -7.70 -3.24 -1.57 -1.80 18.53 21.65 -9.15 -4.90

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8230 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       -7.93 -6.82 1.23 0.72 -5.47 0.72 1.23 0.72 25.92 31.31 -4.30 1.41

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.2790 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.68 -5.59 0.55 0.04 -7.83 -1.67 0.55 0.04 30.93 36.23 -7.32 -1.64

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7110 ★★★ ★ ★★       -6.13 -5.04 -1.25 -1.77 -3.36 2.81 -1.25 -1.77 -1.84 3.46 -4.56 1.11

288002 华夏收入 2005-11-17 2.5640 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -3.33 -1.53 0.35 0.73 -1.35 1.45 0.35 0.73 16.25 18.31 -1.00 2.16

160314 华夏行业 2007-11-22 0.7430 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.82 -5.74 -1.07 -1.58 -3.58 2.58 -1.07 -1.58 22.69 28.00 -4.61 1.07

000021 华夏优势 2006-11-24 1.1490 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -5.85 -3.92 -2.13 -2.20 -5.63 -0.53 -2.13 -2.20 13.30 16.26 -7.64 -2.61

540006 汇丰大盘 2009-6-24 0.9864 ★★ ★★★★ ★★★       -6.25 -4.92 -0.84 -1.38 -11.04 -3.97 -0.84 -1.38 10.36 17.01 -11.79 -5.22

540008 汇丰低碳 2010-6-8 1.0699 ★★★ ★★★ ★★★★       -6.72 -5.39 -0.23 -0.77 -10.09 -3.01 -0.23 -0.77 41.42 48.06 -10.30 -3.72

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 0.9592 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -5.57 -2.74 -1.51 -1.02 -9.99 -4.63 -1.51 -1.02 25.16 24.75 -11.35 -5.52

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.7850 ★★ ★★★ ★★       -2.54 0.34 0.36 1.44 -7.51 -4.41 0.36 1.44 15.58 6.23 -7.18 -3.03

470008 汇添富策略 2009-12-22 0.9800 ★★★ ★★★★ ★★★       -2.18 -1.09 -5.22 -5.74 2.97 9.13 -5.22 -5.74 10.69 15.99 -2.40 3.27

519069 汇添富价值 2009-1-23 1.2600 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.56 1.65 0.48 -0.04 -3.03 3.14 0.48 -0.04 13.50 18.80 -2.56 3.12

519068 汇添富焦点 2007-3-12 1.1000 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.34 -1.26 -1.51 -2.02 -3.50 2.66 -1.51 -2.02 16.98 22.28 -4.96 0.72

519018 汇添富均衡 2006-8-7 0.6382 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.71 -4.63 -1.59 -2.10 -5.32 0.84 -1.59 -2.10 11.81 17.11 -6.82 -1.14

470009 汇添富民营 2010-5-5 1.2730 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -3.71 -0.23 -2.00 -0.76 5.52 4.97 -2.00 -0.76 38.22 15.66 3.41 4.11

470006 汇添富医药 2010-9-21 1.1440 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.71 -2.47 -3.70 -1.39 -0.50 2.97 -3.70 -1.39 41.69 18.02 -4.19 1.51

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.6740 ★ ★★ ★       -3.87 -3.37 0.60 -0.55 -8.09 -1.97 0.60 -0.55 -0.55 10.11 -7.54 -2.50

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.7550 ★★ ★★★ ★★       -5.85 -4.67 -2.20 -2.85 -14.03 -8.14 -2.20 -2.85 14.25 20.60 -15.92 -10.65

620006 惠理消费主题 2010-9-15 0.8180 ★★★ ★★★ ★★★       -5.10 -3.89 -2.39 -3.07 -7.30 -1.46 -2.39 -3.07 7.11 13.32 -9.51 -4.31

070019 嘉实价值 2010-6-7 1.0150 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -6.32 -4.93 -2.12 -2.68 -10.14 -2.68 -2.12 -2.68 24.35 31.40 -12.05 -5.11

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.6080 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -1.74 -0.35 1.77 1.21 -5.87 1.58 1.77 1.21 27.67 34.72 -4.20 2.73

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.7970 ★ ★ ★       -6.31 -5.33 -2.33 -2.83 -6.64 -0.91 -2.33 -2.83 5.30 10.03 -8.81 -3.55

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.8850 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.49 -6.10 -3.17 -3.73 -11.43 -3.98 -3.17 -3.73 15.41 22.46 -14.24 -7.31

530003 建信成长 2006-9-8 0.8611 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.66 1.25 1.38 1.71 -4.14 0.90 1.38 1.71 12.32 12.94 -2.82 2.54

530001 建信价值 2005-12-1 0.5316 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -2.94 -1.63 0.82 0.69 -3.96 0.83 0.82 0.69 15.85 18.02 -3.18 1.50

530006 建信精选 2008-11-25 1.0130 ★★★★ ★★★ ★★★★       -2.61 -1.47 0.40 -0.31 -1.56 3.77 0.40 -0.31 6.55 12.43 -1.17 3.49

519692 交银成长 2006-10-23 2.8181 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -8.68 -5.73 1.33 1.87 -9.27 -4.04 1.33 1.87 23.32 24.85 -8.07 -2.33

519688 交银精选 2005-9-29 0.6455 ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ -8.41 -7.34 -1.25 -1.86 -11.26 -5.69 -1.25 -1.86 8.28 13.25 -12.37 -7.38

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.6757 ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -6.92 -6.51 -1.36 -2.40 -8.67 -2.83 -1.36 -2.40 5.40 14.59 -9.91 -5.05

519698 交银先锋 2009-4-10 1.1182 ★★★★ ★★★ ★★★★       -3.84 -1.48 -3.24 -2.51 -1.85 0.35 -3.24 -2.51 7.03 -1.39 -5.04 -2.11

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.8460 ★★★ ★★ ★★★       -5.35 -4.30 -2.42 -2.89 3.34 8.86 -2.42 -2.89 28.48 33.63 0.83 5.91

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7550 ★ ★ ★       -0.98 0.07 -0.41 -0.88 -3.62 1.90 -0.41 -0.88 14.13 19.28 -4.02 1.06

260109 景内需贰 2006-10-11 1.0740 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -9.98 -8.80 -4.02 -3.79 -6.44 -3.86 -4.02 -3.79 69.02 74.32 -10.20 -7.39

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6520 ★ ★ ★ ★ ★ ★ -7.73 -4.66 -2.40 -1.81 -10.58 -4.70 -2.40 -1.81 20.10 20.41 -12.72 -6.29

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.9630 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -4.92 -3.68 -0.31 -1.01 -7.29 -0.09 -0.31 -1.01 23.31 30.23 -7.58 -1.03

260101 景顺股票 2003-10-24 1.3721 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.50 -6.32 3.66 3.90 -5.59 -3.01 3.66 3.90 39.68 44.98 -2.13 0.68

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8430 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -10.90 -9.70 -1.75 -2.43 -2.94 2.90 -1.75 -2.43 30.00 36.22 -4.64 0.56

260112 景顺能源 2009-10-20 0.9090 ★★★ ★ ★★       -4.28 -3.13 -0.76 -1.42 -10.02 -4.22 -0.76 -1.42 -9.75 -3.73 -10.71 -5.52

260104 景顺增长 2004-6-25 4.0820 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -9.94 -8.76 -4.11 -3.88 -6.27 -3.69 -4.11 -3.88 70.41 75.71 -10.12 -7.31

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9410 ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -7.60 -6.44 -1.98 -2.64 -9.86 -4.06 -1.98 -2.64 22.41 28.43 -11.64 -6.46

162607 景顺资源 2006-1-26 0.6670 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -9.62 -8.33 4.38 3.49 -9.68 -2.90 4.38 3.49 12.57 20.01 -5.73 0.23

690003 民生精选 2010-2-3 0.6420 ★ ★★★ ★★       -7.42 -6.34 -2.87 -3.39 -6.90 -0.74 -2.87 -3.39 -2.20 3.10 -9.58 -3.90

690004 民生稳健 2010-6-29 0.7250 ★★★ ★ ★★★       -7.67 -6.59 -2.82 -3.33 -1.19 4.97 -2.82 -3.33 10.38 15.68 -3.97 1.70

202019 南方策略 2010-3-30 0.6210 ★ ★ ★       -3.08 -2.00 -1.27 -1.79 0.48 6.64 -1.27 -1.79 -3.69 1.61 -0.80 4.88

202005 南方成份 2007-5-14 0.8013 ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★ 2.06 3.14 0.98 0.47 -5.23 0.93 0.98 0.47 -7.15 -1.85 -4.30 1.38

160106 南方高增 2005-7-13 1.3486 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -5.65 -4.70 1.38 1.66 -5.24 -1.81 1.38 1.66 18.14 23.84 -3.93 -0.23

202003 南方绩优 2006-11-16 1.1526 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.93 -4.84 -2.23 -2.75 -7.01 -0.85 -2.23 -2.75 14.59 19.89 -9.09 -3.41

202011 南方价值 2008-6-18 1.1740 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -4.40 -3.32 0.09 -0.43 -2.49 3.67 0.09 -0.43 12.85 18.15 -2.41 3.27

202007 南方隆元 2007-11-9 0.4350 ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ -5.92 -4.73 -2.25 -2.78 -14.26 -7.67 -2.25 -2.78 -7.65 -1.77 -16.18 -10.09

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7480 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -6.84 -5.74 -1.97 -2.49 -2.68 0.73 -1.97 -2.49 0.38 10.58 -4.59 -1.70

660004 农银策略 2009-9-29 1.0421 ★★★ ★★★ ★★★★       -8.06 -6.99 -0.54 -1.15 -14.59 -9.02 -0.54 -1.15 18.10 23.07 -15.06 -10.06

660001 农银成长 2008-8-4 1.4485 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -8.90 -7.84 -3.36 -3.96 -6.32 -0.75 -3.36 -3.96 41.63 46.60 -9.47 -4.47

660006 农银大盘 2010-9-1 0.7889 ★★ ★★★ ★★       -7.25 -6.18 -0.48 -1.16 -15.91 -10.63 -0.48 -1.16 13.78 19.42 -16.31 -11.68

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.4400 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -8.82 -6.44 -5.23 -4.56 1.98 3.88 -5.23 -4.56 43.72 36.06 -3.36 -0.80

320007 诺安成长 2009-3-10 0.7600 ★ ★★★★ ★       -7.66 -6.03 -1.43 -1.00 -9.93 -7.30 -1.43 -1.00 3.38 0.27 -11.21 -8.16

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8206 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ -3.97 -2.07 -1.12 -1.07 -3.03 2.12 -1.12 -1.07 12.40 15.47 -4.11 1.09

320005 诺安价值 2006-11-21 0.6859 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -2.96 -1.06 0.63 0.68 -6.86 -1.71 0.63 0.68 2.39 2.55 -6.27 -1.07

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.0200 ★★★ ★ ★★★       -2.31 -0.34 0.49 0.92 -6.19 -3.04 0.49 0.92 21.44 16.95 -5.73 -2.16

320012 诺安主题 2010-9-15 1.0260 ★★★★★ ★★ ★★★★       -1.99 -0.92 -0.58 -1.26 3.10 8.38 -0.58 -1.26 17.76 23.40 2.50 7.14

570005 诺德成长 2009-9-22 1.0670 ★★★★★ ★★ ★★★       0.00 1.09 0.00 -0.52 -0.65 5.51 0.00 -0.52 14.01 19.31 -0.65 5.03

570001 诺德价值 2007-4-19 0.7824 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ -3.74 -2.65 -0.11 -0.63 -6.79 -0.63 -0.11 -0.63 2.44 7.74 -6.90 -1.22

570006 诺德中小盘 2010-6-28 1.0090 ★★★ ★★★ ★★★★       -5.46 -2.99 -1.27 -0.35 -2.94 -0.35 -1.27 -0.35 17.65 8.65 -4.18 -0.69

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.1450 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -4.09 -3.02 -2.30 -2.97 -5.65 -0.35 -2.30 -2.97 14.71 15.34 -7.82 -3.16

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7300 ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★ 2.26 3.70 0.83 1.21 -6.02 -4.09 0.83 1.21 1.92 -0.75 -5.24 -2.94

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.8420 ★★★ ★★★★ ★★★       -4.95 -3.80 -2.55 -3.20 -6.09 -0.27 -2.55 -3.20 17.05 22.95 -8.48 -3.27

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7830 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -3.24 -1.79 0.90 1.29 -2.27 -0.27 0.90 1.29 6.15 3.48 -1.39 0.99

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.7490 ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -7.49 -6.43 -0.53 -1.20 -11.10 -5.80 -0.53 -1.20 1.80 7.29 -11.57 -6.91

519115 浦银红利 2009-12-3 0.9240 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -11.82 -10.82 -3.25 -2.30 4.37 4.86 -3.25 -2.30 12.27 19.30 0.98 2.41

519110 浦银价值 2008-4-16 0.9800 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.85 -5.80 -2.58 -3.05 4.25 9.77 -2.58 -3.05 27.65 32.79 1.55 6.63

161609 融通动力 2006-11-15 1.0640 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ -8.38 -7.17 -1.75 -2.43 -5.17 0.67 -1.75 -2.43 21.36 25.98 -6.83 -1.63

161610 融通领先 2007-4-30 0.6700 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -7.54 -6.38 -2.47 -3.08 -6.15 -0.11 -2.47 -3.08 6.09 11.58 -8.47 -3.00

161611 融通内需 2009-4-22 0.6700 ★ ★★★★★ ★       -5.42 -4.27 -6.29 -6.90 -3.90 2.14 -6.29 -6.90 10.39 15.88 -9.95 -4.48

377010 上 投 α 2005-10-11 2.0587 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ -7.88 -6.67 1.03 0.35 -11.78 -5.94 1.03 0.35 10.75 10.47 -10.87 -5.67

377020 上投动力 2007-4-13 1.0132 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -8.17 -7.09 3.19 2.67 -16.80 -10.63 3.19 2.67 35.20 40.51 -14.14 -8.47

378010 上投先锋 2006-9-20 1.1558 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ -9.21 -8.00 0.81 0.13 -17.04 -11.20 0.81 0.13 18.32 20.10 -16.37 -11.17

379010 上投小盘 2009-1-21 1.1910 ★★★ ★ ★★★       -4.64 -2.61 0.00 0.73 -8.81 -6.13 0.00 0.73 3.32 -4.26 -8.81 -5.41

377530 上投行业 2010-1-28 1.1990 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -7.80 -6.72 -0.50 -1.01 -4.82 1.34 -0.50 -1.01 45.18 50.48 -5.29 0.39

310388 申万消费 2009-6-12 0.8420 ★★★ ★★ ★★★       -4.90 -3.76 -3.66 -4.15 -3.85 2.14 -3.66 -4.15 12.22 17.85 -7.37 -1.84

310328 申万新动力 2005-11-10 0.5760 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -3.33 -2.19 -0.89 -1.39 -8.17 -2.17 -0.89 -1.39 9.18 15.46 -8.99 -3.46

310368 申万优势 2008-7-4 1.0017 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -10.02 -8.88 -3.93 -4.42 -4.85 1.15 -3.93 -4.42 9.89 15.52 -8.59 -3.05

162212 泰达红利 2009-12-3 1.1510 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -9.82 -10.64 1.16 2.12 -11.04 -8.85 1.16 2.12 32.03 26.92 -10.01 -6.88

162204 泰达精选 2004-7-9 3.6299 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -9.11 -7.41 1.91 1.72 -10.51 -6.35 1.91 1.72 20.27 22.74 -8.80 -4.83

162209 泰达市值 2007-8-3 0.7178 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -8.98 -7.99 -3.14 -3.64 -11.55 -5.82 -3.14 -3.64 18.28 23.01 -14.33 -9.07

162208 泰达首选 2006-12-1 1.1039 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.03 -4.61 0.06 -0.71 -9.81 -1.69 0.06 -0.71 27.96 35.98 -9.75 -2.34

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8422 ★★★ ★★ ★★★       -5.27 -4.28 -0.99 -1.49 -1.41 4.32 -0.99 -1.49 8.69 13.43 -2.39 2.87

290004 泰信优质 2006-12-15 0.7212 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ -6.14 -4.30 -3.16 -3.05 -10.18 -5.28 -3.16 -3.05 16.79 20.52 -13.01 -8.02

420005 天弘策略 2009-12-17 1.0910 ★★★ ★★ ★★★★       -1.76 -0.56 -2.24 -2.87 2.10 7.63 -2.24 -2.87 24.77 31.43 -0.18 4.74

420003 天弘永定 2008-12-2 0.9010 ★★★ ★★★ ★★★       -0.01 1.07 -2.19 -2.71 9.73 15.89 -2.19 -2.71 0.27 5.58 7.33 13.00

350005 天治创新 2008-5-8 1.1830 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -8.59 -7.54 -1.68 -1.91 -9.02 -4.56 -1.68 -1.91 23.31 26.43 -10.55 -6.30

163503 天治核心 2006-1-20 0.4873 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -9.43 -7.52 -2.07 -1.56 -15.00 -11.78 -2.07 -1.56 16.38 16.23 -16.76 -13.04

519185 万家精选 2009-5-18 0.9520 ★★★★ ★★★ ★★★★       -9.26 -8.17 0.63 0.12 -13.20 -7.04 0.63 0.12 28.59 33.89 -12.65 -6.97

519089 新华成长 2008-7-25 0.9888 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -8.26 -7.17 -3.03 -3.55 -7.86 -1.70 -3.03 -3.55 22.09 27.39 -10.65 -4.98

519093 新华品质 2010-2-3 1.0730 ★★★★★ ★ ★★★★       -0.47 0.62 0.28 -0.23 -2.19 3.97 0.28 -0.23 13.84 19.14 -1.92 3.76

519095 新华行业 2010-7-21 1.4220 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -1.59 -0.51 0.00 -0.52 0.14 6.30 0.00 -0.52 12.70 18.00 0.14 5.82

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.4754 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -8.72 -7.47 1.56 1.31 -11.02 -5.62 1.56 1.31 14.23 18.10 -9.64 -4.47

165508 信诚深度 2010-7-30 1.0710 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -5.82 -5.22 0.28 -0.42 -7.05 -1.85 0.28 -0.42 26.82 36.17 -6.79 -2.25

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.7850 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.39 -6.84 0.68 -0.88 -6.59 -0.91 0.68 -0.88 9.21 18.51 -5.95 -1.74

550009 信诚小盘 2010-2-10 0.8920 ★★★★ ★★★ ★★★★       -4.51 -2.41 -2.09 -1.44 -4.00 -1.46 -2.09 -1.44 39.35 31.99 -6.01 -2.83

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.0520 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -7.18 -5.48 0.48 0.82 0.19 2.69 0.48 0.82 28.54 25.63 0.67 3.51

610005 信达红利 2010-7-28 0.6980 ★ ★★★ ★       -7.15 -6.00 -2.24 -1.42 -6.79 -6.30 -2.24 -1.42 3.79 12.00 -8.88 -7.57

610001 信达领先 2007-3-8 0.9586 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -5.85 -4.64 0.26 -0.42 -5.92 -0.08 0.26 -0.42 9.55 15.77 -5.68 -0.48

610004 信达小盘 2009-12-1 0.8320 ★ ★★ ★★       -5.69 -3.10 0.36 1.12 -6.01 -3.75 0.36 1.12 12.21 4.27 -5.67 -2.67

163406 兴全合润 2010-4-22 1.2143 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -3.10 -1.92 1.46 0.81 1.84 7.72 1.46 0.81 32.43 38.78 3.33 8.60

340006 兴全视野 2006-9-20 1.8424 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -4.82 -3.58 0.98 0.73 -0.20 5.20 0.98 0.73 18.18 22.05 0.77 5.94

340007 兴全责任 2008-4-30 1.4260 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -5.86 -4.63 -0.21 -0.46 -4.03 1.31 -0.21 -0.46 18.08 21.95 -4.23 0.87

110009 易方达价值 2006-6-13 0.8696 ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ -5.34 -4.25 -4.45 -4.97 -5.85 0.32 -4.45 -4.97 -4.11 1.19 -10.04 -4.36

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.1450 ★★★★ ★★ ★★★★       -5.30 -4.15 -1.46 -0.64 -10.34 -9.85 -1.46 -0.64 23.70 31.90 -11.65 -10.34

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.8646 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.29 -5.09 -0.93 -1.61 -5.44 0.40 -0.93 -1.61 51.80 58.01 -6.32 -1.12

110022 易方达消费 2010-8-20 0.8630 ★★★ ★★★ ★★★       -2.98 -0.87 1.89 0.86 -11.59 -5.29 1.89 0.86 17.40 11.23 -9.92 -4.58

110015 易方达行业 2009-3-26 1.1540 ★★★ ★★★ ★★★       -7.25 -6.04 0.17 -0.51 -12.87 -7.03 0.17 -0.51 29.07 35.28 -12.72 -7.52

110011 易方达中小盘 2008-6-19 1.5766 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.25 4.32 1.89 2.36 -4.51 -1.63 1.89 2.36 9.61 4.50 -2.70 0.63

519668 银河成长 2008-5-26 0.9643 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -7.94 -6.86 -2.69 -3.21 -5.52 0.64 -2.69 -3.21 40.50 45.80 -8.07 -2.39

519672 银河蓝筹 2010-7-16 1.0370 ★★★★ ★ ★★★★★       -8.26 -7.28 -1.71 -2.20 -0.57 5.16 -1.71 -2.20 35.68 40.41 -2.26 3.00

519670 银河行业 2009-4-24 1.4620 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -8.01 -6.93 -7.06 -7.57 12.09 18.25 -7.06 -7.57 53.85 58.54 4.18 9.86

180012 银华富裕 2006-11-16 0.9631 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -5.58 -4.38 -1.28 -1.96 -8.02 -2.18 -1.28 -1.96 8.87 15.08 -9.20 -4.00

180013 银华领先 2008-8-20 1.1515 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -5.25 -4.37 -1.17 -1.65 -0.35 4.95 -1.17 -1.65 17.91 22.08 -1.51 3.33

161810 银华内需 2009-7-1 0.7800 ★★ ★★ ★★★       -3.78 -2.70 -1.14 -1.66 -3.19 2.97 -1.14 -1.66 20.38 31.54 -4.29 1.38

519001 银华优选 2005-9-27 1.2098 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -7.46 -6.25 0.14 -0.54 -9.48 -3.64 0.14 -0.54 13.64 19.86 -9.35 -4.15

180010 银华优质 2006-6-9 1.5145 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -6.00 -4.79 -0.68 -1.36 -5.40 0.45 -0.68 -1.36 32.32 38.54 -6.03 -0.83

161706 招商成长 2005-11-17 0.9442 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -7.77 -6.36 -0.68 -1.24 -12.46 -4.98 -0.68 -1.24 1.27 8.41 -13.06 -6.09

217010 招商大盘 2008-6-19 0.9980 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.08 -1.03 0.81 0.34 -6.60 -1.08 0.81 0.34 14.84 19.99 -5.85 -0.77

217001 招商股票 2003-4-28 0.3670 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -6.34 -5.80 -0.27 -0.83 1.86 6.67 -0.27 -0.83 11.83 18.15 1.59 5.86

217012 招商领先 2009-6-19 0.8620 ★★ ★★ ★★       -7.03 -5.96 -1.26 -1.87 -7.81 -2.24 -1.26 -1.87 3.95 8.92 -8.98 -3.98

217013 招商小盘 2009-12-25 1.0170 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -8.08 -5.98 -2.77 -2.12 1.45 4.00 -2.77 -2.12 21.87 14.50 -1.36 1.82

398041 中海量化 2009-6-24 0.7910 ★ ★★★ ★★       -1.12 0.08 -0.25 -0.93 -7.79 -1.95 -0.25 -0.93 -6.01 0.20 -8.02 -2.82

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0830 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -6.06 -4.98 -0.18 -0.70 -2.52 3.65 -0.18 -0.70 11.75 17.05 -2.70 2.98

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7449 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ -4.14 -2.24 -0.73 -0.68 0.66 5.81 -0.73 -0.68 6.68 9.76 -0.08 5.12

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.6588 ★★ ★ ★★       -4.90 -2.80 -1.57 -0.92 -8.79 -5.05 -1.57 -0.92 -22.59 -31.45 -10.22 -5.86

163805 中银动态 2008-4-3 0.9994 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -8.90 -7.85 -0.96 -1.43 -4.14 1.38 -0.96 -1.43 12.96 18.11 -5.06 0.01

163803 中银增长 2006-3-17 0.6212 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ -6.22 -4.75 -3.73 -3.75 -7.96 -2.27 -3.73 -3.75 9.07 11.86 -11.40 -5.72

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4573 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ -5.46 -4.26 -0.65 -1.33 -3.42 2.42 -0.65 -1.33 4.22 10.44 -4.05 1.15

590001 中邮优选 2006-9-28 0.9844 ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ -5.49 -4.20 -3.30 -4.20 -1.62 5.16 -3.30 -4.20 13.69 21.13 -4.87 1.08

590005 中邮主题 2010-5-19 0.9280 ★★★★ ★★★ ★★★★       -4.40 -3.31 -0.75 -1.26 -0.74 5.66 -0.75 -1.26 29.40 31.95 -1.49 4.44

混合型                                          

213006 宝盈核心A 2009-3-17 0.9686 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -5.32 -3.63 -2.45 -3.26 4.88 14.69 -2.45 -3.26 56.37 61.44 2.31 11.38

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.5816 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ -4.79 -3.15 -2.86 -2.42 9.81 12.44 -2.86 -2.42 11.06 6.37 6.68 9.73

050012 博时策略 2009-8-11 0.8180 ★★★ ★ ★★       -1.71 -0.79 1.74 0.96 -4.51 -0.73 1.74 0.96 1.69 6.63 -2.85 0.19

050001 博时价值 2002-10-9 0.6400 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ -3.08 -2.02 1.75 1.02 -7.50 -2.68 1.75 1.02 -7.36 -1.80 -5.88 -1.76

050004 博时精选 2004-6-22 1.0457 ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ -3.72 -1.89 1.09 1.20 -6.16 -1.20 1.09 1.20 -5.00 -1.52 -5.13 -0.08

050007 博时平衡 2006-5-31 0.8550 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ -2.29 -1.17 0.23 -0.22 -2.74 -0.82 0.23 -0.22 7.61 9.88 -2.51 -1.04

200007 长城回报 2006-8-22 0.6984 ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -3.34 -3.85 -0.19 -0.67 -1.71 -3.18 -0.19 -0.67 8.95 2.89 -1.90 -3.84

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.0340 ★★ ★★★ ★★★       -4.07 -3.23 -0.19 -0.99 0.10 3.36 -0.19 -0.99 8.72 12.65 -0.10 2.40

200001 长城久恒 2003-10-31 1.3760 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.99 -2.54 0.22 0.60 -1.28 0.65 0.22 0.60 20.31 17.63 -1.06 1.24

080001 长盛成长 2002-9-18 0.9180 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -4.40 -2.71 0.66 1.11 -0.76 1.70 0.66 1.11 14.87 12.13 -0.11 2.79

510081 长盛精选 2004-5-21 0.9895 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -2.71 -0.64 -0.94 -0.37 -0.65 2.68 -0.94 -0.37 19.52 16.76 -1.58 2.30

160805 长盛同智 2007-1-5 0.7595 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ -5.70 -4.91 -2.89 -3.36 -3.05 1.82 -2.89 -3.36 10.48 14.09 -5.85 -1.43

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.1311 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -3.12 -2.34 -0.41 -0.87 4.73 9.60 -0.41 -0.87 21.79 25.41 4.31 8.73

519991 长信双利 2008-6-19 1.0620 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.64 -3.63 -3.80 -3.83 3.94 7.06 -3.80 -3.83 24.86 24.53 -0.02 3.07

160910 大成创新 2007-6-12 0.6910 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -0.29 0.78 -0.29 -1.02 -7.10 -2.29 -0.29 -1.02 -2.61 2.95 -7.37 -3.25

090001 大成价值 2002-11-11 0.6570 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ -0.03 1.11 0.20 -0.29 -3.56 2.43 0.20 -0.29 1.16 6.79 -3.37 2.16

090004 大成精选 2004-12-15 0.7375 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -6.58 -5.45 0.15 -0.56 -9.73 -4.40 0.15 -0.56 10.32 16.21 -9.59 -4.93

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.5452 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ -6.57 -5.64 0.17 -0.25 -11.12 -6.22 0.17 -0.25 -5.01 -0.07 -10.97 -6.48

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4187 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -4.95 -4.22 -0.38 -1.11 -4.08 -0.87 -0.38 -1.11 11.02 14.94 -4.45 -1.95

163302 大摩资源 2005-9-27 1.7518 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -8.38 -7.31 -5.37 -5.77 -4.04 0.49 -5.37 -5.77 11.93 14.83 -9.20 -5.05

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6615 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 0.02 1.13 1.38 0.99 -3.29 1.58 1.38 0.99 -2.20 0.69 -1.96 2.54

400003 东方精选 2006-1-11 1.0084 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -5.99 -4.66 1.76 1.42 -4.63 -0.32 1.76 1.42 3.23 7.09 -2.95 1.03

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.7382 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -2.17 -1.03 0.52 -0.16 2.60 7.39 0.52 -0.16 0.70 4.11 3.13 7.27

580005 东吴进取 2009-5-6 1.0634 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -4.52 -3.62 2.55 1.93 -5.64 -1.00 2.55 1.93 31.59 35.54 -3.24 0.82

100029 富国天成 2008-5-28 1.2808 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.49 -2.71 -1.63 -1.83 -1.71 1.44 -1.63 -1.83 21.97 24.04 -3.31 -0.35

161005 富国天惠 2005-11-16 1.3269 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -2.40 -1.34 -2.41 -2.63 -3.40 1.13 -2.41 -2.63 18.18 21.31 -5.72 -1.41

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.7477 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -3.68 -3.04 -1.73 -1.56 -4.35 -1.87 -1.73 -1.56 8.77 12.58 -6.01 -3.36

100020 富国天益 2004-6-15 0.8371 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -4.37 -2.85 -1.09 -1.35 -6.05 0.59 -1.09 -1.35 6.46 11.51 -7.07 -0.68

100016 富国天源 2002-8-16 0.9762 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.93 -2.97 -0.88 -1.10 -3.07 1.03 -0.88 -1.10 20.17 22.94 -3.93 -0.04

483003 工银平衡 2006-7-13 0.4256 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -5.36 -4.44 -0.42 -1.20 -5.21 -1.43 -0.42 -1.20 -14.97 -10.57 -5.61 -2.58

360011 光大配置 2009-10-28 1.0410 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -4.57 -3.82 -0.29 -1.04 -0.57 2.61 -0.29 -1.04 21.71 25.01 -0.86 1.60

270007 广发大盘 2007-6-13 0.6401 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -3.53 -2.55 -1.08 -1.58 -7.15 -1.42 -1.08 -1.58 22.01 26.74 -8.15 -2.89

270001 广发聚富 2003-12-3 1.1240 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.71 -1.45 0.16 -0.20 -5.86 -0.48 0.16 -0.20 5.29 9.01 -5.70 -0.67

270022 广发内需 2010-4-19 0.5500 ★ ★ ★       -12.29 -11.54 -3.68 -4.43 -14.78 -11.60 -3.68 -4.43 -19.57 -15.37 -17.91 -15.46

270002 广发稳健 2004-7-26 1.2828 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -5.68 -4.72 -0.77 -0.99 -9.26 -5.23 -0.77 -0.99 12.63 15.40 -9.96 -6.14

270006 广发优选 2006-5-17 1.2597 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -6.39 -5.32 1.23 0.55 -7.38 -2.10 1.23 0.55 6.21 11.47 -6.24 -1.61

截止日期:2014-04-30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

253010 国联安安心 2005-7-13 0.6250 ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★ 0.16 -0.06 0.32 0.10 5.77 5.12 0.32 0.10 -2.97 -5.68 6.11 5.25

257010 国联安小盘 2004-4-12 0.8140 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ -4.21 -2.71 2.13 2.75 -1.60 -0.47 2.13 2.75 8.14 -0.22 0.49 2.24

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.6800 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -8.22 -7.68 -0.15 -0.01 -6.71 -4.47 -0.15 -0.01 29.66 32.84 -6.85 -4.47

020005 国泰金马 2004-6-18 0.6090 ★ ★ ★ ★ ★★ ★ -4.76 -4.12 -1.77 -1.56 -10.79 -8.83 -1.77 -1.56 -2.52 0.04 -12.37 -10.20

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.8570 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -4.30 -4.60 -1.38 -2.53 -4.92 -1.65 -1.38 -2.53 8.94 17.06 -6.24 -4.08

020003 国泰精选 2003-12-5 0.4450 ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -7.13 -6.20 -2.41 -2.09 -6.75 -4.09 -2.41 -2.09 12.41 16.44 -9.00 -6.02

121002 国投景气 2004-4-29 0.9085 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -3.10 -1.94 -1.03 -1.38 -2.97 2.04 -1.03 -1.38 10.89 14.24 -3.97 0.70

121001 国投融华 2003-4-16 1.2092 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -3.03 -2.82 0.12 -0.44 -1.97 -1.70 0.12 -0.44 12.12 11.49 -1.85 -2.14

121006 国投稳健 2008-6-11 0.9700 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -2.28 -1.38 -1.72 -2.16 -4.40 -0.72 -1.72 -2.16 5.40 7.52 -6.04 -2.79

519007 海富通回报 2006-5-25 0.6130 ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ -4.21 -4.57 -0.16 -0.51 -10.23 -11.28 -0.16 -0.51 11.95 7.65 -10.38 -11.77

519011 海富通精选 2003-8-22 0.4639 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ -3.22 -2.22 1.02 0.96 -7.57 -3.40 1.02 0.96 9.78 11.01 -6.62 -2.52

519003 海富通收益 2004-3-12 0.6480 ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ -7.40 -6.97 -4.14 -4.26 -3.29 -1.02 -4.14 -4.26 7.87 7.36 -7.30 -5.15

519015 海富通选贰 2007-4-9 0.6360 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ -3.23 -2.23 1.11 1.05 -7.09 -2.93 1.11 1.05 9.02 10.24 -6.06 -1.95

040004 华安宝利 2004-8-24 1.0760 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -2.55 -2.09 0.56 -0.20 -3.25 -0.79 0.56 -0.20 9.94 11.33 -2.71 -0.99

040015 华安灵活 2009-12-22 1.0220 ★★★ ★★★ ★★★★       -6.92 -6.00 -1.26 -2.04 -3.27 0.52 -1.26 -2.04 27.84 32.78 -4.49 -1.45

240005 华宝策略 2004-5-11 0.4921 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -5.06 -4.41 -1.82 -2.39 -5.22 0.31 -1.82 -2.39 12.20 18.71 -6.94 -1.95

240002 华宝配置 2003-7-15 1.2791 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ -2.13 -1.91 -0.88 -1.54 -2.96 -1.40 -0.88 -1.54 4.83 6.49 -3.82 -2.90

240008 华宝收益 2006-6-15 3.7262 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.88 -7.24 -5.28 -5.72 -2.87 -0.65 -5.28 -5.72 39.28 45.62 -8.00 -6.21

240001 华宝消费 2003-7-15 1.5307 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -5.25 -4.54 -2.03 -2.69 -1.17 4.23 -2.03 -2.69 26.38 33.08 -3.17 1.61

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.8097 ★★ ★★ ★★       -5.77 -5.08 -4.70 -5.14 1.94 6.38 -4.70 -5.14 6.25 9.32 -2.84 1.17

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.8995 ★★★★ ★★ ★★★★       -5.79 -4.96 -2.27 -3.00 -0.05 3.65 -2.27 -3.00 26.72 31.26 -2.32 0.68

410001 华富优选 2005-3-2 0.5945 ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ -7.89 -6.99 -4.97 -5.38 -2.28 1.45 -4.97 -5.38 38.87 41.04 -7.14 -3.80

630005 华商动态 2009-11-24 1.2490 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -5.63 -4.86 -0.64 -0.84 -3.16 0.00 -0.64 -0.84 51.46 53.54 -3.78 -0.81

630001 华商领先 2007-5-15 1.3503 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.65 1.70 1.17 0.94 -1.72 2.74 1.17 0.94 37.53 40.65 -0.57 3.67

460002 华泰成长 2007-5-29 0.8713 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ 2.97 3.76 1.37 0.98 -4.61 -0.51 1.37 0.98 8.51 12.27 -3.30 0.42

002031 华夏策略 2008-10-23 1.8490 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.44 -3.85 -0.22 -0.64 -2.37 1.63 -0.22 -0.64 18.11 19.76 -2.58 1.01

000011 华夏大盘 2004-8-11 7.3980 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -6.55 -5.25 0.30 -0.40 -14.87 -7.87 0.30 -0.40 14.94 22.87 -14.61 -8.27

002011 华夏红利 2005-6-30 1.5160 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -4.88 -3.49 -2.76 -2.50 -0.83 0.91 -2.76 -2.50 12.93 15.46 -3.56 -1.57

002001 华夏回报 2003-9-5 1.2720 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -4.87 -5.13 -0.31 -0.56 -5.31 -6.05 -0.31 -0.56 23.88 20.84 -5.61 -6.59

288001 华夏经典 2004-3-15 1.0420 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -8.09 -7.22 -2.43 -2.79 -2.73 1.08 -2.43 -2.79 34.96 36.83 -5.10 -1.64

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.8280 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -4.42 -3.74 0.85 0.41 -4.20 0.24 0.85 0.41 15.97 19.05 -3.38 0.63

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.4220 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -9.48 -8.24 -2.07 -2.50 -4.80 -2.52 -2.07 -2.50 30.47 32.25 -6.76 -4.92

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.0045 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.81 -4.98 -1.57 -1.89 -4.44 -1.74 -1.57 -1.89 15.44 16.08 -5.94 -3.55

519066 汇添富蓝筹 2008-7-8 1.1000 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -6.37 -5.69 -2.74 -3.19 -5.98 -1.54 -2.74 -3.19 15.27 18.35 -8.55 -4.54

519008 汇添富优势 2005-8-25 2.4367 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -1.26 -0.38 -3.76 -4.24 1.75 7.05 -3.76 -4.24 16.16 20.34 -2.07 2.78

620001 惠理宝石动力 2010-8-17 0.7946 ★★ ★★★★ ★★       -1.77 -1.09 -2.42 -2.61 -1.50 1.22 -2.42 -2.61 4.99 6.74 -3.88 -1.35

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.7760 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ -2.89 -2.12 -3.72 -3.92 -5.29 -2.13 -3.72 -3.92 5.06 7.14 -8.81 -5.85

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.0360 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -7.78 -6.80 -4.95 -5.45 -4.35 1.38 -4.95 -5.45 13.05 17.78 -9.09 -3.83

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6202 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.98 -2.86 -0.42 -0.07 -5.38 -1.51 -0.42 -0.07 28.01 34.81 -5.77 -1.57

070006 嘉实服务 2004-4-1 3.7340 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -7.32 -5.63 -0.67 -0.21 -13.34 -10.88 -0.67 -0.21 20.61 17.87 -13.91 -11.01

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.8410 ★ ★ ★       -2.88 -3.13 -0.36 -0.60 -5.91 -6.65 -0.36 -0.60 4.30 1.27 -6.24 -7.22

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7500 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ -0.66 0.55 0.13 -0.75 -10.19 -2.07 0.13 -0.75 13.74 21.39 -10.07 -2.76

070002 嘉实增长 2003-7-9 4.8310 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ -5.59 -1.11 -0.27 2.21 -7.39 -8.50 -0.27 2.21 14.12 -4.26 -7.64 -6.24

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.0950 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.33 -3.92 -2.14 -2.70 -0.71 6.77 -2.14 -2.70 -5.37 1.77 -2.84 4.13

530005 建信优化 2007-3-1 0.8404 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ -3.75 -2.28 0.13 -0.19 -3.81 -0.59 0.13 -0.19 16.64 19.35 -3.68 -0.77

519690 交银稳健 2006-6-14 0.9935 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ -8.71 -7.60 0.15 -0.07 -13.17 -9.23 0.15 -0.07 -3.30 -1.54 -13.03 -9.30

519700 交银主题 2010-6-30 0.7460 ★★ ★ ★       -3.69 -2.87 -1.32 -1.94 -3.08 1.10 -1.32 -1.94 -15.77 -12.30 -4.36 -0.78

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.0885 ★★★ ★★★ ★★★★       -0.78 -0.14 0.22 0.90 5.72 6.11 0.22 0.90 23.62 28.55 5.96 7.02

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.8080 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ -2.97 -0.63 0.29 1.16 0.84 2.99 0.29 1.16 13.59 5.37 1.13 4.13

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6041 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ -3.79 -3.16 -0.30 -0.82 -8.06 -3.14 -0.30 -0.82 16.25 22.53 -8.33 -3.90

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6208 ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ -4.09 -3.31 -0.78 -1.56 -6.67 -3.80 -0.78 -1.56 10.55 14.78 -7.40 -5.29

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.9120 ★★ ★★★ ★★★       -8.97 -8.28 -2.36 -2.80 2.19 6.62 -2.36 -2.80 1.56 4.63 -0.22 3.79

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2864 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.06 -1.42 0.19 -0.74 2.00 0.85 0.19 -0.74 7.13 9.08 2.19 0.11

160105 南方积配 2004-10-14 0.9477 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -4.63 -3.76 -0.81 -0.55 -4.43 -1.24 -0.81 -0.55 8.14 13.33 -5.20 -1.77

660003 农银平衡 2009-4-8 1.0522 ★★★ ★★★ ★★★★       -4.53 -3.79 -1.55 -2.18 -0.14 3.57 -1.55 -2.18 20.58 23.56 -1.70 1.42

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.0610 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -4.14 -3.45 1.73 1.28 0.48 5.09 1.73 1.28 7.56 7.45 2.22 6.40

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6444 ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ -5.12 -3.89 0.85 1.15 -3.75 -1.78 0.85 1.15 4.96 -4.79 -2.94 -0.67

571002 诺德主题 2008-11-5 1.1299 ★★★ ★★★ ★★★       -5.13 -4.44 -0.54 -0.98 -5.67 -1.24 -0.54 -0.98 7.76 10.84 -6.18 -2.17

160605 鹏华50 2004-5-12 0.9800 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -3.18 -1.63 0.51 -0.14 -9.30 -1.86 0.51 -0.14 9.69 16.53 -8.84 -2.00

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8914 ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.63 -1.94 -2.13 -1.67 -4.16 -1.71 -2.13 -1.67 10.32 7.58 -6.20 -3.30

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0330 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -3.11 -2.12 0.39 -0.30 -5.77 -0.99 0.39 -0.30 5.41 10.48 -5.40 -1.28

519113 浦银生活 2009-6-4 0.9970 ★★★ ★★★ ★★★★       -9.83 -8.72 -2.92 -2.89 3.01 4.24 -2.92 -2.89 13.55 10.71 0.00 1.26

373020 上投双核 2008-5-21 1.1305 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -5.80 -5.31 1.24 0.84 -10.50 -6.79 1.24 0.84 26.27 25.29 -9.38 -6.07

373010 上投双息 2006-4-26 0.9349 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ -6.46 -5.78 0.01 0.01 -3.50 -4.36 0.01 0.01 32.46 35.11 -3.49 -4.34

375010 上投优势 2004-9-15 1.3142 ★ ★ ★ ★ ★ ★ -4.52 -3.45 -0.33 -1.07 -11.09 -6.27 -0.33 -1.07 -18.20 -15.91 -11.38 -7.26

310308 申万精选 2004-4-9 0.8727 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -4.20 -3.16 -1.52 -2.00 -0.02 5.54 -1.52 -2.00 13.85 16.70 -1.55 3.57

310358 申万新经济 2006-12-6 0.6444 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -8.02 -6.78 -4.55 -5.06 -1.86 4.81 -4.55 -5.06 21.97 29.43 -6.32 -0.13

162211 泰达品质 2009-4-9 1.0450 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -3.27 -2.59 -4.39 -4.84 7.37 11.80 -4.39 -4.84 24.98 28.05 2.65 6.66

162207 泰达效率 2006-5-12 0.9587 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -7.13 -5.72 3.83 3.61 -2.45 0.96 3.83 3.61 23.45 26.27 1.29 4.49

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0036 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ -5.15 -4.96 -1.74 -2.33 -2.27 -1.58 -1.74 -2.33 21.37 21.82 -3.97 -3.86

290002 泰信先行 2004-6-28 0.5579 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ -6.12 -4.50 -2.00 -1.93 -5.92 -1.85 -2.00 -1.93 27.15 30.88 -7.80 -3.66

290005 泰信优势 2008-6-25 1.1920 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -5.70 -4.95 -2.69 -3.45 5.60 8.78 -2.69 -3.45 42.45 46.65 2.76 5.21

420001 天弘精选 2005-10-8 0.4716 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ -2.43 -2.22 -2.26 -2.75 -0.23 3.20 -2.26 -2.75 1.21 4.62 -2.48 0.47

350001 天治财富 2004-6-29 0.7541 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.58 -3.03 -0.08 -0.59 -5.25 -1.53 -0.08 -0.59 18.42 19.81 -5.32 -2.09

350007 天治精选 2009-7-15 0.8820 ★★ ★★★ ★★       -3.61 -2.86 0.00 -0.75 -8.51 -5.33 0.00 -0.75 1.80 5.99 -8.51 -6.05

350002 天治品质 2005-1-12 0.7330 ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -8.52 -7.47 -1.62 -1.85 -9.11 -4.65 -1.62 -1.85 4.14 7.26 -10.59 -6.34

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5476 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -4.64 -3.73 1.67 1.00 -7.98 -3.63 1.67 1.00 21.26 26.07 -6.44 -2.74

519183 万家灵活 2008-6-27 0.9580 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ -8.46 -7.78 -2.58 -3.03 -0.59 3.85 -2.58 -3.03 13.36 16.44 -3.15 0.86

519087 新华分红 2005-9-16 0.8744 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.13 1.02 0.91 0.48 -3.49 0.19 0.91 0.48 12.21 14.33 -2.61 0.65

519091 新华资源 2009-7-13 1.0840 ★★★★★ ★★★ ★★★★       -3.74 -3.06 -1.99 -2.44 -1.51 2.92 -1.99 -2.44 16.13 19.21 -3.47 0.54

550001 信诚四季 2006-4-29 0.7988 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ -7.98 -6.51 -2.16 -1.75 -1.38 1.03 -2.16 -1.75 16.51 14.69 -3.50 -0.70

610002 信达精华 2008-7-30 0.9910 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -2.18 -1.26 0.41 -0.37 -5.64 -1.85 0.41 -0.37 -1.32 3.62 -5.26 -2.22

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1173 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -2.20 -1.55 0.47 -0.80 1.45 3.38 0.47 -0.80 9.85 11.39 1.92 2.62

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.9103 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -2.74 -2.05 0.89 0.69 -2.61 0.18 0.89 0.69 8.00 9.76 -1.75 0.86

340008 兴全有机 2009-3-25 1.4723 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.38 -4.69 -8.68 -8.87 23.97 26.76 -8.68 -8.87 19.84 21.60 13.20 15.81

110002 易方达策略 2003-12-9 3.5180 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -2.87 -2.16 -0.17 0.03 -6.92 -4.23 -0.17 0.03 21.27 25.48 -7.08 -4.20

110010 易方达成长 2007-4-2 1.1335 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -4.96 -4.07 -0.50 -0.98 -12.33 -7.03 -0.50 -0.98 16.53 20.71 -12.76 -7.92

110005 易方达积极 2004-9-9 0.6728 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.13 -4.01 0.28 0.63 -12.00 -8.13 0.28 0.63 18.17 24.97 -11.75 -7.55

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.1780 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.00 -7.02 0.17 -1.11 -10.65 -8.37 0.17 -1.11 25.65 33.10 -10.50 -9.47

110001 易方达平稳 2002-8-23 1.3400 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ -4.05 -2.94 -4.08 -3.73 1.38 5.25 -4.08 -3.73 17.69 24.49 -2.76 1.44

560003 益民创新 2007-7-11 0.7313 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ -4.32 -3.24 -0.04 -0.72 -6.49 -1.21 -0.04 -0.72 15.74 21.38 -6.53 -1.89

560002 益民红利 2006-11-21 0.3797 ★ ★★ ★ ★ ★ ★ -5.63 -4.72 -3.26 -3.98 -9.21 -4.75 -3.26 -3.98 8.48 12.29 -12.17 -8.39

151002 银河收益 2003-8-4 1.0710 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -0.59 -0.57 1.03 0.83 0.41 -0.66 1.03 0.83 -2.62 -1.87 1.44 0.17

151001 银河稳健 2003-8-4 1.0717 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.84 -5.07 -2.81 -2.58 -0.60 1.87 -2.81 -2.58 23.02 27.65 -3.39 -0.70

150103 银河银泰 2004-3-30 0.9248 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.54 -6.19 -1.15 -1.38 -8.48 -7.76 -1.15 -1.38 22.32 23.74 -9.53 -9.04

180020 银华成长 2010-10-8 0.9000 ★★★ ★★★★ ★★★       -7.57 -6.64 -1.75 -2.53 2.58 6.36 -1.75 -2.53 14.34 19.28 0.78 3.82

180018 银华和谐 2009-4-27 1.2470 ★★★★★ ★★ ★★★★       -4.11 -3.25 -1.03 -1.84 0.72 3.99 -1.03 -1.84 23.74 28.38 -0.32 2.17

180001 银华优势 2002-11-13 0.9664 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -6.33 -5.25 -1.05 -1.40 -8.93 -4.29 -1.05 -1.40 9.69 12.69 -9.89 -5.58

217009 招商核心 2007-3-30 0.7814 ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ -7.50 -6.63 -4.13 -4.55 -1.76 2.81 -4.13 -4.55 3.40 7.61 -5.82 -1.65

217002 招商平衡 2003-4-28 1.0674 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -2.62 -2.39 -0.42 -0.80 1.86 4.12 -0.42 -0.80 9.26 12.41 1.43 3.32

217005 招商先锋 2004-6-1 0.5586 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -4.08 -3.65 -0.18 -0.68 -6.01 -2.12 -0.18 -0.68 -1.81 3.40 -6.18 -2.77

398001 中海成长 2004-9-28 0.5031 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.41 1.40 -2.44 -2.94 -2.43 3.30 -2.44 -2.94 13.31 18.04 -4.82 0.44

398011 中海分红 2005-6-16 0.6954 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -7.33 -6.59 -2.06 -2.52 -9.50 -7.04 -2.06 -2.52 7.73 14.82 -11.36 -9.35

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.0070 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -0.97 -0.11 -0.06 -0.82 9.45 13.26 -0.06 -0.82 33.33 38.56 9.38 12.46

398021 中海能源 2007-3-13 0.5585 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -3.35 -2.56 -3.82 -4.29 -4.44 0.42 -3.82 -4.29 4.06 7.68 -8.10 -3.67

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0753 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -2.57 -1.88 -1.54 -1.99 2.38 6.82 -1.54 -1.99 14.62 17.69 0.81 4.81

163810 中银价值 2010-8-25 0.9370 ★★★★ ★ ★★★       -4.77 -4.09 -0.11 -0.55 -2.39 2.04 -0.11 -0.55 25.46 28.53 -2.50 1.51

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0030 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -3.16 -2.48 -0.69 -1.14 -2.23 2.21 -0.69 -1.14 11.19 14.27 -2.90 1.11

163804 中银收益 2006-10-11 1.0920 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -3.49 -2.26 -1.52 -1.27 -2.43 -0.67 -1.52 -1.27 28.22 28.49 -3.92 -1.91

163807 中银优选 2009-4-3 1.0774 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       -6.99 -6.12 -0.83 -1.25 2.25 6.82 -0.83 -1.25 17.41 21.62 1.40 5.57

163801 中银中国 2005-1-4 1.2168 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.20 -2.15 -1.32 -1.57 -5.78 -1.24 -1.32 -1.57 20.96 23.88 -7.03 -2.72

590003 中邮优势 2009-10-28 1.0270 ★★★★ ★★★ ★★★★       -4.83 -4.15 0.20 -0.25 0.39 4.83 0.20 -0.25 27.31 30.38 0.59 4.60

债券型                                          

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.1616 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.68 -0.79 1.65 1.02 3.51 2.09 1.65 1.02 3.63 1.85 5.22 3.16

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.1351 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -0.69 -0.81 1.61 0.99 3.43 2.00 1.61 0.99 3.22 1.44 5.09 3.04

050016 博时宏观A/B 2010-7-27 0.8980 ★ ★★ ★       -0.45 -0.54 0.90 -0.01 -0.45 -3.11 0.90 -0.01 -15.35 -14.28 0.45 -3.14

050116 博时宏观C 2010-7-27 0.8930 ★ ★★ ★       -0.45 -0.54 0.90 0.00 -0.56 -3.23 0.90 0.00 -15.40 -14.33 0.34 -3.26

050106 博时稳定A 2007-9-6 0.9520 ★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★ -1.99 -2.10 1.71 1.09 -2.90 -4.33 1.71 1.09 -5.25 -7.03 -1.24 -3.30

050006 博时稳定B 2005-8-24 0.9390 ★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★ -2.01 -2.13 1.62 1.00 -2.94 -4.36 1.62 1.00 -5.53 -7.31 -1.37 -3.42

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.0320 ★★ ★ ★★       0.50 0.77 2.08 1.09 -1.24 -2.64 2.08 1.09 -2.53 -0.06 0.81 -1.59

050111 博时信用C 2009-6-10 1.0240 ★★ ★ ★★       0.50 0.77 1.99 1.01 -1.27 -2.67 1.99 1.01 -2.94 -0.47 0.70 -1.70

200009 长城债券 2008-8-27 1.1590 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ 0.09 0.24 1.13 0.11 1.87 -0.58 1.13 0.11 1.17 3.27 3.02 -0.47

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0779 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -0.87 -0.82 1.18 0.30 1.92 0.33 1.18 0.30 -1.41 0.13 3.13 0.64

519989 长信利丰 2008-12-29 1.0830 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -2.45 -2.34 0.84 0.03 2.78 0.95 0.84 0.03 5.71 6.69 3.64 0.98

519985 长信中短债 2010-6-28 1.1089 ★★ ★★★ ★★       0.09 -0.27 0.17 -0.18 0.97 -0.08 0.17 -0.18 1.42 -2.88 1.14 -0.24

090008 大成强债 2008-8-6 0.9261 ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ -0.26 -0.12 -0.53 -1.53 0.18 -2.27 -0.53 -1.53 -3.30 -2.83 -0.34 -3.83

092002 大成债C 2006-4-24 1.0262 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.42 -0.26 1.85 0.82 0.67 -1.77 1.85 0.82 0.57 2.67 2.53 -0.96

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0282 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -0.36 -0.20 1.88 0.86 0.79 -1.65 1.88 0.86 0.90 3.01 2.69 -0.80

233005 大摩强债 2009-12-29 1.2496 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       0.52 0.66 1.91 0.90 1.22 -1.23 1.91 0.90 5.11 5.58 3.15 -0.33

400009 东方稳健 2008-12-10 1.0090 ★ ★★★ ★       0.00 0.15 1.31 0.28 2.57 0.13 1.31 0.28 -8.83 -6.72 3.91 0.42

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0366 ★ ★★★ ★       0.82 0.70 1.04 0.42 3.71 2.29 1.04 0.42 -4.18 -5.96 4.79 2.74

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0171 ★ ★★★ ★       0.77 0.66 1.01 0.39 3.59 2.17 1.01 0.39 -4.62 -6.40 4.64 2.59

100018 富国天利 2003-12-2 1.1912 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.54 0.70 1.40 0.38 3.14 0.58 1.40 0.38 -1.54 4.69 4.58 0.98

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.1100 ★★★ ★★★ ★★★       0.46 0.71 0.91 -0.06 2.33 0.92 0.91 -0.06 4.78 5.78 3.26 0.86

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0870 ★★★ ★★★ ★★★       0.47 0.72 0.83 -0.14 2.18 0.77 0.83 -0.14 4.46 5.46 3.03 0.64

485105 工银强债A 2007-5-11 1.0418 ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.52 -0.39 1.42 0.41 0.97 -1.50 1.42 0.41 1.98 2.71 2.41 -1.10

485005 工银强债B 2007-5-11 1.0390 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -0.55 -0.42 1.40 0.38 0.88 -1.59 1.40 0.38 1.56 2.29 2.28 -1.22

485111 工银双利A 2010-8-16 1.2110 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.17 0.30 0.75 -0.26 2.65 0.19 0.75 -0.26 4.46 4.93 3.42 -0.07

485011 工银双利B 2010-8-16 1.1920 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.17 0.30 0.76 -0.24 2.51 0.06 0.76 -0.24 4.06 4.53 3.29 -0.19

485107 工银添利A 2008-4-14 1.0204 ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ -0.71 -0.65 2.12 0.84 -0.69 -3.53 2.12 0.84 -1.46 -5.71 1.42 -2.74

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0170 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -0.75 -0.69 2.09 0.81 -0.79 -3.64 2.09 0.81 -1.87 -6.13 1.28 -2.88

360008 光大增利A 2008-10-29 0.9490 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -1.57 -1.66 0.85 -0.05 4.09 1.43 0.85 -0.05 -9.27 -11.05 4.98 1.39

360009 光大增利C 2008-10-29 0.9420 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.48 -1.57 0.75 -0.16 4.12 1.46 0.75 -0.16 -9.60 -11.38 4.90 1.31

270009 广发强债 2008-3-27 1.0670 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -1.03 -1.12 1.43 0.52 1.45 -1.22 1.43 0.52 -5.14 -4.06 2.89 -0.70

450005 国富债券A 2008-10-24 1.0947 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.02 0.44 0.86 0.13 2.35 0.75 0.86 0.13 0.16 5.44 3.23 0.89

450006 国富债券C 2008-12-18 1.0952 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.01 0.40 0.83 0.11 2.31 0.70 0.83 0.11 -0.14 5.14 3.15 0.82

253020 国联安增利A 2009-3-11 1.0580 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -1.04 -1.16 1.44 0.82 2.15 0.73 1.44 0.82 -0.62 -2.40 3.62 1.57

253021 国联安增利B 2009-3-11 1.0540 ★★★ ★★★★ ★★★★       -1.14 -1.26 1.44 0.82 1.96 0.54 1.44 0.82 -0.86 -2.64 3.43 1.38

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.1050 ★★★★ ★★★★ ★★★★       0.74 0.77 1.10 0.22 2.34 0.32 1.10 0.22 3.09 5.04 3.46 0.55

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0940 ★★★ ★★★★ ★★★       0.65 0.69 1.02 0.14 2.17 0.15 1.02 0.14 2.61 4.57 3.21 0.29

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0340 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.00 -0.12 1.08 0.45 2.10 0.67 1.08 0.45 2.90 1.12 3.19 1.14

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0330 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 0.00 -0.12 1.08 0.45 2.10 0.67 1.08 0.45 2.49 0.71 3.20 1.14

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0385 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.14 -0.25 1.31 0.69 2.28 0.86 1.31 0.69 -0.92 -2.70 3.62 1.56

121012 国投优化A/B 2010-9-8 1.0450 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.48 -0.21 1.36 0.37 2.99 1.59 1.36 0.37 1.96 4.43 4.39 1.99

128112 国投优化C 2010-9-8 1.0500 ★★★★ ★★★ ★★★       -0.48 -0.21 1.35 0.36 2.88 1.47 1.35 0.36 1.48 3.95 4.27 1.86

519024 海富通债券A 2009-3-18 1.0950 ★★ ★★★ ★★       -0.27 -0.36 0.55 -0.35 -0.64 -3.30 0.55 -0.35 1.29 2.37 -0.09 -3.68

519023 海富通债券C 2008-10-24 1.0820 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -0.28 -0.37 0.56 -0.35 -0.74 -3.40 0.56 -0.35 0.93 2.00 -0.18 -3.78

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0240 ★★★ ★★★★★ ★★       -0.29 -0.04 0.29 -0.49 -0.10 -2.21 0.29 -0.49 0.87 2.11 0.19 -2.72

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0070 ★★ ★★★★★ ★★       -0.30 -0.05 0.20 -0.58 -0.20 -2.31 0.20 -0.58 0.49 1.74 0.00 -2.91

040009 华安收益A 2008-4-30 0.9527 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -0.27 -0.11 1.51 0.49 -0.26 -2.70 1.51 0.49 -2.55 -0.44 1.25 -2.24

040010 华安收益B 2008-4-30 0.9514 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ -0.31 -0.16 1.48 0.46 -0.36 -2.81 1.48 0.46 -2.93 -0.83 1.12 -2.38

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.1231 ★★★ ★★★ ★★★       -1.39 -1.24 0.96 -0.06 1.55 -0.89 0.96 -0.06 2.27 4.37 2.53 -0.96

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0998 ★★★ ★★★★ ★★★       -1.43 -1.28 0.93 -0.09 1.45 -0.99 0.93 -0.09 1.85 3.95 2.39 -1.10

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.1315 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -1.34 -1.46 0.75 0.13 0.01 -1.41 0.75 0.13 9.38 7.60 0.76 -1.30

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.1322 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.38 -1.49 0.71 0.09 -0.09 -1.51 0.71 0.09 8.94 7.16 0.62 -1.43

630007 华商稳健A 2010-8-9 1.0770 ★★★★ ★★ ★★★★       -1.85 -1.96 1.32 0.69 2.51 1.08 1.32 0.69 5.05 3.27 3.86 1.80

630107 华商稳健B 2010-8-9 1.0670 ★★★★ ★★ ★★★★       -1.96 -2.07 1.33 0.71 2.43 1.01 1.33 0.71 4.53 2.75 3.79 1.74

630003 华商债券A 2009-1-23 1.1150 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.49 -2.61 1.73 1.11 1.29 -0.13 1.73 1.11 6.68 4.90 3.05 1.00

630103 华商债券B 2009-1-23 1.1070 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.59 -2.71 1.65 1.03 1.11 -0.31 1.65 1.03 6.36 4.58 2.79 0.73

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0616 ★★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ -0.36 -0.51 1.66 1.11 2.11 0.82 1.66 1.11 1.49 -0.54 3.80 1.96

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0398 ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ -0.38 -0.52 1.63 1.09 2.04 0.75 1.63 1.09 1.19 -0.84 3.71 1.87

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0420 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.10 -0.02 1.07 0.44 1.68 0.25 1.07 0.44 1.26 -0.52 2.76 0.71

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0410 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.19 0.08 0.97 0.35 1.68 0.25 0.97 0.35 0.99 -0.79 2.66 0.61

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0460 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.58 0.43 1.26 0.95 2.18 0.24 1.26 0.95 1.09 1.01 3.46 1.21

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0440 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.49 0.33 1.26 0.95 2.08 0.14 1.26 0.95 0.73 0.66 3.37 1.11

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0144 ★★ ★ ★★★       0.09 -0.03 0.74 0.12 1.75 0.32 0.74 0.12 -0.42 -2.20 2.51 0.45

519078 汇添富增收A 2008-3-6 1.0830 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.56 0.72 1.21 0.19 2.50 0.06 1.21 0.19 1.34 3.44 3.75 0.25

470078 汇添富增收C 2009-9-15 1.0670 ★★★ ★★★★ ★★★       0.48 0.63 1.14 0.12 2.44 -0.01 1.14 0.12 0.97 3.07 3.60 0.11

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9680 ★ ★★★ ★       -0.52 -0.64 1.68 1.06 2.48 1.05 1.68 1.06 -0.54 -2.32 4.20 2.14

070015 嘉实多元A 2008-9-10 1.0490 ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -0.38 -0.23 0.95 -0.08 0.81 -1.64 0.95 -0.08 0.90 3.01 1.76 -1.73

070016 嘉实多元B 2008-9-10 1.0410 ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.38 -0.23 0.86 -0.17 0.77 -1.67 0.86 -0.17 0.54 2.65 1.64 -1.86

070020 嘉实稳固 2010-9-1 1.0400 ★★★ ★★★ ★★★       0.00 -0.49 0.97 0.50 1.69 0.26 0.97 0.50 0.16 -5.76 2.68 0.79

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3980 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 0.29 0.44 0.94 -0.08 1.54 -0.90 0.94 -0.08 0.47 2.57 2.50 -1.00

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0660 ★★ ★★★★ ★★       -0.85 -0.84 1.43 0.34 1.94 -0.61 1.43 0.34 -0.10 1.40 3.39 -0.27

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0460 ★★ ★★★★ ★★       -0.87 -0.85 1.45 0.37 1.78 -0.77 1.45 0.37 -0.49 1.00 3.26 -0.41

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1850 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.17 -0.02 1.20 0.17 1.83 -0.61 1.20 0.17 1.57 3.67 3.05 -0.44

519680 交银增利A/B 2008-3-31 1.0005 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.85 -0.76 1.76 0.40 1.52 -1.45 1.76 0.40 0.22 -1.54 3.30 -1.06

519682 交银增利C 2008-3-31 0.9940 ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.87 -0.79 1.72 0.36 1.42 -1.54 1.72 0.36 -0.23 -1.99 3.17 -1.19

690002 民生强债A 2009-7-21 1.0880 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.23 -2.10 -0.64 -1.64 -1.17 -3.63 -0.64 -1.64 0.94 1.41 -1.81 -5.29

690202 民生强债C 2009-7-21 1.0650 ★★★★ ★★ ★★★       -2.19 -2.05 -0.75 -1.75 -1.20 -3.65 -0.75 -1.75 0.50 0.97 -1.93 -5.42

202103 南方多利A 2009-9-23 1.0413 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.13 0.54 1.44 0.72 2.30 0.70 1.44 0.72 -0.47 4.81 3.78 1.44

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0406 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.10 0.51 1.41 0.69 2.23 0.62 1.41 0.69 -0.76 4.52 3.67 1.33

202105 南方广利A/B 2010-11-3 1.0720 ★★★★★ ★★ ★★★★       -2.64 -2.73 0.37 -0.53 1.42 -1.24 0.37 -0.53 2.69 3.76 1.80 -1.79

202107 南方广利C 2010-11-3 1.0580 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.77 -2.86 0.38 -0.53 1.35 -1.32 0.38 -0.53 2.33 3.40 1.73 -1.86

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1017 ★★★ ★★★ ★★       -0.55 -0.44 1.78 0.69 1.15 -1.39 1.78 0.69 1.18 2.74 2.95 -0.71

660102 农银增利C 2010-10-25 1.0889 ★★ ★★★ ★★       -0.59 -0.47 1.75 0.65 1.06 -1.48 1.75 0.65 0.87 2.43 2.83 -0.83

320004 诺安优化 2006-7-17 1.1371 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.95 0.84 1.36 0.74 3.36 1.94 1.36 0.74 2.21 0.43 4.77 2.72

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.1710 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.68 1.56 1.65 1.03 3.97 2.55 1.65 1.03 2.31 0.53 5.69 3.63

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.1420 ★★★ ★★★★ ★★★       1.54 1.42 1.69 1.07 3.79 2.37 1.69 1.07 1.69 -0.09 5.55 3.49

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0160 ★ ★★★★★ ★       0.20 0.71 0.40 -0.32 1.40 0.75 0.40 -0.32 -0.20 5.13 1.80 0.43

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0010 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.51 0.66 1.21 0.19 0.51 -1.94 1.21 0.19 -2.26 -2.15 1.73 -1.77

206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.0900 ★★★ ★★ ★★★       0.37 0.53 1.21 0.19 1.51 -0.94 1.21 0.19 -1.21 0.90 2.73 -0.76

206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.0750 ★★ ★★ ★★★       0.28 0.44 1.22 0.20 1.43 -1.01 1.22 0.20 -1.68 0.42 2.67 -0.82

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.0180 ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 0.20 0.02 0.00 -0.06 1.19 -0.29 0.00 -0.06 -0.80 -1.77 1.19 -0.35

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.0070 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 0.30 0.12 0.00 -0.06 1.21 -0.28 0.00 -0.06 -1.27 -2.23 1.21 -0.34

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.2120 ★★★★ ★★ ★★★★★       -0.08 -0.20 1.25 0.63 2.31 0.88 1.25 0.63 4.93 3.15 3.59 1.54

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.1890 ★★★★ ★ ★★★★★       -0.09 -0.20 1.19 0.57 2.17 0.75 1.19 0.57 4.45 2.67 3.39 1.34

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0950 ★ ★★★★ ★       -0.27 -0.12 0.64 -0.38 1.02 -1.42 0.64 -0.38 1.41 3.52 1.67 -1.82

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0730 ★ ★★★★ ★       -0.37 -0.22 0.66 -0.36 0.85 -1.59 0.66 -0.36 1.05 3.15 1.51 -1.98

310378 申万添益宝A 2008-12-4 1.0680 ★★ ★★★★★ ★★★       -0.09 0.32 0.95 0.22 1.42 -0.19 0.95 0.22 2.50 7.78 2.38 0.04

310379 申万添益宝B 2008-12-4 1.0610 ★★ ★★★★★ ★★★       0.00 0.42 0.86 0.13 1.34 -0.26 0.86 0.13 2.14 7.43 2.21 -0.13

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0656 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.29 0.01 1.97 1.92 3.81 3.25 1.97 1.92 -0.03 -1.65 5.86 5.25

162299 泰达集利C 2008-9-26 1.0417 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ 0.26 -0.03 1.94 1.89 3.69 3.13 1.94 1.89 -0.52 -2.14 5.70 5.09

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0444 ★★★ ★★★ ★★★       0.02 -0.31 0.81 0.23 2.70 1.48 0.81 0.23 1.30 -2.74 3.53 1.73

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0402 ★★★ ★★★ ★★★       -0.02 -0.34 0.78 0.21 2.59 1.38 0.78 0.21 0.99 -3.05 3.40 1.60

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0537 ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ 0.07 -0.39 1.31 1.12 0.92 0.19 1.31 1.12 1.36 -1.39 2.24 1.32

420002 天弘永利A 2008-4-18 1.0204 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.54 0.43 0.42 -0.20 2.90 1.48 0.42 -0.20 1.60 -0.18 3.34 1.28

420102 天弘永利B 2008-4-18 1.0217 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.58 0.47 0.47 -0.15 3.00 1.58 0.47 -0.15 2.03 0.25 3.49 1.43

350006 天治稳健 2008-11-5 1.1811 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -3.63 -3.72 1.97 1.06 -1.99 -4.65 1.97 1.06 11.48 12.56 -0.06 -3.65

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0412 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -0.58 -0.43 1.59 0.57 1.46 -0.99 1.59 0.57 2.44 3.43 3.07 -0.42

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0417 ★★★ ★★★ ★★★★       -0.61 -0.46 1.56 0.54 1.36 -1.08 1.56 0.54 2.07 3.06 2.94 -0.55

161902 万家债券 2007-9-29 0.9886 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -0.22 -0.31 0.62 -0.28 1.24 -1.43 0.62 -0.28 2.13 3.20 1.87 -1.73

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0270 ★★★ ★ ★★★       0.00 -0.11 1.48 0.92 0.70 -0.59 1.48 0.92 0.99 -0.65 2.19 0.33

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0260 ★★★ ★ ★★       0.00 -0.11 1.48 0.92 0.70 -0.59 1.48 0.92 0.50 -1.14 2.19 0.33

550004 信诚三得益A 2008-9-27 1.0290 ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ 0.20 0.05 1.18 0.63 2.01 0.72 1.18 0.63 1.08 -0.95 3.21 1.37

550005 信诚三得益B 2008-9-27 1.0120 ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ 0.20 0.06 1.10 0.55 1.93 0.65 1.10 0.55 0.68 -1.35 3.05 1.22

610003 信达稳定A 2009-4-8 1.1790 ★★★ ★★ ★★★       -0.60 -0.45 2.08 1.06 1.67 -0.77 2.08 1.06 -1.47 0.63 3.79 0.29

610103 信达稳定B 2009-4-8 1.1530 ★★★ ★★ ★★★       -0.70 -0.55 2.04 1.01 1.62 -0.83 2.04 1.01 -1.94 0.16 3.69 0.19

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0396 ★ ★★★ ★       0.06 -0.05 2.47 1.88 2.66 1.30 2.47 1.88 -2.26 -3.99 5.20 3.24

110017 易方达回报A 2008-3-19 1.1220 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.27 0.69 1.36 0.63 1.75 0.14 1.36 0.63 1.97 7.25 3.12 0.79

110018 易方达回报B 2008-3-19 1.1000 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.28 0.69 1.29 0.57 1.69 0.08 1.29 0.57 1.54 6.82 3.00 0.66

110007 易方达收益A 2005-9-19 1.0696 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.55 -0.13 1.64 0.92 1.50 -0.10 1.64 0.92 0.41 5.69 3.17 0.84

110008 易方达收益B 2005-9-19 1.0716 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.52 -0.10 1.67 0.95 1.63 0.03 1.67 0.95 0.83 6.11 3.33 0.99

560005 益民多利 2008-5-21 0.9187 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -0.65 -0.46 0.73 0.13 -1.75 -1.17 0.73 0.13 -7.25 -7.68 -1.02 -1.05

519667 银河银信A 2008-5-23 0.9982 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -0.26 -0.39 1.41 0.64 0.35 -1.93 1.41 0.64 1.19 1.52 1.76 -1.30

519666 银河银信B 2007-3-14 0.9946 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ -0.30 -0.43 1.39 0.61 0.25 -2.03 1.39 0.61 0.79 1.12 1.63 -1.43

180015 银华强债 2008-12-3 1.0690 ★★★ ★ ★★       -0.09 0.06 1.42 0.40 -1.50 -3.94 1.42 0.40 0.69 2.79 -0.09 -3.59

217008 招商安本 2006-7-11 1.1094 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 0.06 -0.31 1.91 1.55 0.96 -0.14 1.91 1.55 3.41 -1.09 2.88 1.43

217011 招商安心 2008-10-22 1.1240 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.45 0.34 1.63 1.01 2.60 1.17 1.63 1.01 -0.28 -2.06 4.27 2.21

217003 招商债券A 2003-4-28 1.1110 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.09 -0.27 1.18 1.13 2.27 0.71 1.18 1.13 -0.16 -1.14 3.48 1.87

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1335 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.13 -0.32 1.16 1.10 2.17 0.61 1.16 1.10 -0.60 -1.58 3.36 1.74

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0670 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.19 0.34 0.95 -0.08 1.44 -1.01 0.95 -0.08 2.37 4.48 2.40 -1.09

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0718 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.38 -0.50 0.69 0.06 2.54 1.11 0.69 0.06 1.88 -2.88 3.24 1.19

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0667 ★★★ ★★★ ★★★       -0.41 -0.53 0.66 0.04 2.53 1.11 0.66 0.04 1.39 -3.37 3.21 1.16

288102 中信双利 2006-7-20 1.0192 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.12 -0.26 1.12 0.57 1.24 -0.05 1.12 0.57 -1.16 -3.19 2.37 0.53

163806 中银增利 2008-11-13 1.0890 ★★★ ★★★★★ ★★★★       0.00 0.15 1.78 0.75 2.51 0.07 1.78 0.75 -3.20 -1.10 4.33 0.84