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证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2014-037TitlePh

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理实施公告

2014-05-12 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见2014年4月29日公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议及授权,公司与兴业银行股份有限公司淄博支行(以下简称“兴业银行淄博支行”)签署银行企业金融结构性存款协议,使用3,000万元自有闲置资金进行企业金融结构性存款。现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

(一)购买兴业银行淄博支行理财产品的主要内容

产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

购买金额:30,000,000元人民币

申购日:2014年5月8日

起息日:2014年5月8日

到期日:2014年6月9日

产品收益率:5.1%/年

资金来源:公司自有闲置资金

关联关系说明:公司与兴业银行淄博支行无关联关系。

风险提示:

1、利率风险:本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内,则甲方该日无法获得浮动收益,仅能获得固定收益,所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

2、流动性风险:在本存款产品存续期间,甲方不可提前支取。

3、提前终止风险:本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

4、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

二、公司采取的风险控制措施

(一)公司财务处设专人及时分析和跟踪[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率、项目进展情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(二)公司审计处为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

(三)独立董事、监事会有权对公司进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理投资保本型企业金融结构性存款是在公司董事会决议授权范围内,在不影响公司日常经营和项目建设的前提下,有利于提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前期现金管理情况

受托人名称是否关联交易委托理财金额起始日期终止日期收益
光大银行10,0002012年10月24日2013年01月24日103
兴业银行10,0002013年09月03日2013年09月18日16.44
中国农业银行13,0002012年01月01日2012年03月30日158
中国农业银行12,0002012年02月01日2012年04月30日145
中国农业银行10,0002012年06月17日2012年06月29日12
中国农业银行10,0002012年07月30日2012年08月11日12
中国农业银行15,0002012年04月04日2012年05月11日75
中国农业银行6,0002012年10月13日2012年11月16日20

五、备查文件

兴业银行企业金融结构性存款协议

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2014年5月12日

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