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证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-31 TitlePh 新疆北新路桥集团股份有限公司2013年度报告更正公告 2014-05-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司已于2014年4月15日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》。经公司自查,发现公司《2013年度报告全文》中财务报表附注部分内容存在填报错误,现做如下更正: 一、第五节 重要事项“三、重大关联交易3、关联债权债务往来” 原为: 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应收关联方债权 | | 否 | 9,851.73 | -555.6 | 9,296.13 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 2,061.28 | 2,061.28 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 260.09 | -260.09 | | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 214.87 | -214.87 | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应收关联方债权 | | 否 | 526.65 | 289.26 | 815.91 | 湖南华侨集团华侨投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 6,884.76 | -2,384.76 | 4,500 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 2,061.28 | 2,061.28 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 77.31 | 77.31 | 新疆北新新型建材有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 1,736.97 | 1,736.97 | 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 525.37 | 525.37 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | 9,127.52 | -2,848.07 | 6,279.45 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | 8.3 | 95.62 | 103.92 | 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 16 | -5.4 | 10.6 | 新疆新北商贸有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 124.29 | 727.22 | 851.51 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 1.99 | -1.99 | | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 297.68 | -297.68 | | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 72.86 | -72.86 | | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | | 11,712.97 | 11,712.97 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | | 859.73 | 859.73 | 新疆兵团水利电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | | 488.16 | 488.16 | 新疆北新新型建材有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | | 118 | 118 | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |
更正为: 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应收关联方债权 | | 否 | 9,851.73 | -573.6 | 9,277.93 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | 0 | 2,061.28 | 2,061.28 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 260.09 | -193.07 | 67.02 | 新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 0 | 69.96 | 69.96 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 214.87 | -214.87 | 0 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应收关联方债权 | | 否 | 526.65 | 289.26 | 815.91 | 湖南华侨集团华侨投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收关联方债权 | | 否 | 6,884.76 | -2,384.76 | 4,500 | 重庆蕴丰建材有限责任公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | 288.17 | -288.17 | 0 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 77.31 | 77.31 | 新疆北新新型建材有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 1,736.97 | 1,736.97 | 乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | | 否 | | 525.37 | 525.37 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | 8.3 | 95.62 | 103.92 | 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 16 | -5.4 | 10.6 | 新疆新北商贸有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 124.29 | 727.22 | 851.51 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 1.99 | -1.99 | 0 | 重庆蕴丰建材有限责任公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | 35.17 | -35.17 | 0 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | 9,127.52 | -2,848.07 | 6,279.45 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | | 11,712.97 | 11,712.97 | 新疆兵团工业设备安装公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | | 629.92 | 629.92 | 新疆金源工程建设有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | 1,128.76 | -1,128.76 | 0 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 297.68 | -297.68 | 0 | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | 72.86 | 0 | 72.86 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 应付关联方债务 | | 否 | | 2,967.64 | 2,967.64 | 新疆兵团水利电工程集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | | 488.16 | 488.16 | 新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付关联方债务 | | 否 | | 90 | 90 | 新疆北新新型建材有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | | 否 | | 118 | 118 | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |
二、第十节 财务报告 “九、关联方及关联交易 5、关联方交易(1)出售商品、提供劳务情况表” 原为: 单位: 元 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 河南禹亳铁路发展有限公司工程款 | 分包禹亳铁路工程 | 以市场价格确定交易价格 | 28,478,842.00 | 0.69% | | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包巴彦乌拉至新邱铁路工程 | 以市场价格确定交易价格 | 2,576,740.89 | 0.06% | 3,304,713.90 | 0.1% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包兰新铁路第二双线 | 以市场价格确定交易价格 | 78,547,067.57 | 1.9% | 36,203,839.48 | 1.12% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包克什米尔城市灾后重建工程 | 以市场价格确定交易价格 | 164,685,916.80 | 3.99% | 64,296,944.24 | 1.98% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包天富发电厂一期地基处理工程 | 以市场价格确定交易价格 | 59,699,387.67 | 1.45% | 74,246,651.00 | 2.29% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包桩基工程 | 以市场价格确定交易价格 | | | 7,909,375.42 | 0.24% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包铁路工程 | 以市场价格确交易价格 | | | 20,000.00 | | 兵团一建开元公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 825,572.35 | 0.84% | | |
新疆兵团工业设备安装公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 1,453,675.21 | 1.48% | | | 新疆兵团六建振兴公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 240,856.42 | 0.25% | | | 新疆兵团水利水电工程集团钢结构有限公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 669,161.94 | 0.68% | 1,105,414.89 | 1.37% | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 240,856.42 | 0.25% | | | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 2,240,955.91 | 2.29% | | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 35,163,486.80 | 35.89% | | 41.75% | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 2,478,637.37 | 2.53% | | | 新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 1,256,045.35 | 1.28% | | | 合计 | | | 73,048,089.77 | | | |
更正为: 单位: 元 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 河南禹亳铁路发展有限公司工程款 | 分包禹亳铁路工程 | 以市场价格确定交易价格 | 28,478,842.00 | 0.69% | | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包巴彦乌拉至新邱铁路工程 | 以市场价格确定交易价格 | 2,576,740.89 | 0.06% | 3,304,713.90 | 0.1% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包兰新铁路第二双线 | 以市场价格确定交易价格 | 78,547,067.57 | 1.9% | 36,203,839.48 | 1.12% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包克什米尔城市灾后重建工程 | 以市场价格确定交易价格 | 164,685,916.80 | 3.99% | 64,296,944.24 | 1.98% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包天富发电厂一期地基处理工程 | 以市场价格确定交易价格 | 59,699,387.67 | 1.45% | 74,246,651.00 | 2.29% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包桩基工程 | 以市场价格确定交易价格 | | | 7,909,375.42 | 0.24% | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 分包铁路工程 | 以市场价格确交易价格 | | | 20,000.00 | | 兵团一建开元公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 825,572.35 | 0.84% | | | 新疆兵团工业设备安装公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 1,453,675.21 | 1.48% | | | 新疆兵团六建振兴公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 240,856.42 | 0.25% | | | 新疆兵团水利水电工程集团钢结构有限公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 669,161.94 | 0.68% | 1,105,414.89 | 1.37% | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 240,856.42 | 0.25% | | | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 2,240,955.91 | 2.29% | | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 35,163,486.80 | 35.89% | 33,755,150.27 | 41.75% | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 2,478,637.37 | 2.53% | | | 新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司 | 销售商品 | 以市场价格确定交易价格 | 1,256,045.35 | 1.28% | | | 合计 | | | 378,557,202.70 | | 220,842,089.20 | |
三、第十节 财务报告 “九、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项 上市公司应付关联方款项” 原为: 单位: 元 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1,039,241.89 | 83,041.07 | 应付账款 | 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 | 106,048.00 | 160,000.00 | 应付账款 | 新疆新北商贸有限公司 | 8,515,095.13 | 1,242,887.56 | 应付账款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | | 19,918.44 | 应付账款 | 重庆蕴丰建材有限责任公司 | | 351,731.38 | 预收账款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 62,794,494.42 | 9,127,523,107.00 | 预收账款 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 117,129,674.00 | | 预收账款 | 新疆兵团工业设备安装公司 | 6,299,200.00 | | 预收账款 | 新疆金源工程建设有限公司 | | 11,287,645.07 | 其他应付款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | | 2,976,823.90 | 其他应付款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | | 2,976,823.90 | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司 | | 728,591.66 | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 29,676,354.49 | | 其他应付款 | 新疆兵团水利电工程集团有限公司 | 4,881,595.58 | | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限公司 | 900,000.00 | | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司 | 728,591.66 | | 其他应付款 | 新疆北新新型建材有限公司 | 1,180,000.00 | |
更正为: 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1,039,241.89 | 83,041.07 | 应付账款 | 新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司 | 106,048.00 | 160,000.00 | 应付账款 | 新疆新北商贸有限公司 | 8,515,095.13 | 1,242,887.56 | 应付账款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | | 19,918.44 | 应付账款 | 重庆蕴丰建材有限责任公司 | | 351,731.38 | 预收账款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 62,794,494.42 | 91,275,231.07 | 预收账款 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 117,129,674.00 | | 预收账款 | 新疆兵团工业设备安装公司 | 6,299,200.00 | | 预收账款 | 新疆金源工程建设有限公司 | | 11,287,645.07 | 其他应付款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | | 2,976,823.90 | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司 | 728,591.66 | 728,591.66 | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 29,676,354.49 | | 其他应付款 | 新疆兵团水利电工程集团有限公司 | 4,881,595.58 | | 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限公司 | 900,000.00 | | 其他应付款 | 新疆北新新型建材有限公司 | 1,180,000.00 | |
本次更正不会对已经披露的公司2013年度经营结果产生影响,本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2013年度报告同时予以更新。因本次更正给广大投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限 董事会 二〇一四年五月二十一日
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