证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-045

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第二十二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次临时会议于2014年5月16日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年5月21日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。

本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金（全部为中卓时代消防装备技术改造项目募集资金）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,000万元，使用期限不超过6个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见：

威海广泰将部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该行为不会影响项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。作为威海广泰的保荐机构，海通证券同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金。

具体内容详见2014年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-046）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年5月22日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-046

威海广泰空港设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认。

二、募集资金项目投资计划及使用情况

1、募集资金项目投资计划

根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：

注：（1）2011年为项目投资的第一年（2）“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设期为三年，第4年铺底流动资金投入使用（3）上述募集资金使用计划仅是对拟投资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际进展情况作适当调整。

2、闲置募集资金使用情况

募集资金项目建设情况良好，公司对部分闲置募集资金进行了暂时性的补充流动资金和现金管理，具体情况为：

（1）补充流动资金情况

2011年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止，到期将归还到募集资金专用账户。公司于2011年9月7日使用18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金，2011年9月15日使用3,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012年3月6日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

2012年3月27日经2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过20,000万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2012年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

2012年10月25日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，该笔资金的使用期限截至2014年4月10日。2014年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。

（2）进行现金管理的情况

2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元。截至2014年3月28日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富?日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益179,506.85元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金15,000万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014年4月10日使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品的，运作期限349天，预期年化收益率为6.15%；分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型），理财天数分别为90天、185天，投资收益率为5.6%，截至2014年4月30日该理财尚未到期。

截至2014年4月30日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为76,130,364.51元，余额明细如下：

募集资金专户存款余额明细表

单位：元

3、募投项目实际资金需求情况及形成闲置的原因

鉴于高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目的部分闲置募集资金已暂时进行现金管理，国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目募集资金余额较少，且需要支付项目尾款，本次暂时补充流动资金仅使用中卓时代消防装备技术改造项目（以下简称“中卓消防项目”）部分暂时闲置募集资金。

依据中卓消防项目投资计划和工程款项的支付进度安排，公司预计目前至2014末该项目募集资金投资的实际资金需求不超过1,000万元。中卓消防项目募集资金帐户余额43,781,985.57元,在保证募集资金项目建设和使用的前提下，根据公司对募集资金使用情况的预计,公司目前至2014年末将会有约3,300万元以上的资金存在闲置。

三、公司内部决策情况

公司第四届董事会第二十二次临时会议经过讨论，并根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省90万元以上（按银行6%的基准贷款利率计算）的利息支出。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。

公司在过去十二月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表独立意见为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,000万元，使用期限不超过6个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会发表意见为：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、保荐机构关于此事项的专项意见为：

威海广泰将部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该行为不会影响项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。作为威海广泰的保荐机构，海通证券同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年5月22日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-047

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届监事会第二十二次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次临时会议于2014年5月16日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2014年5月21日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见2014年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2014-046）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2014年5月22日