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证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-025 TitlePh 东吴证券股份有限公司2013年年度报告补充公告 2014-05-22 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了公司2013年年度报告全文及摘要，根据上海证券交易所事后审核相关要求，现对公司2013年年度报告补充披露如下。 根据财政部颁布的《关于印发《证券公司财务报表格式和附注》的通知》（财会【2013】26号）及中国证监会颁布的《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订）》（中国证监会公告【2013】41号）的要求，对证券公司财务报表格式和附注内容进行修订完善。本公司已经根据上述规定，编制了2013年度财务报表，并对报表中前期比较数据的列报格式按上述规定进行了重新列报。 执行财政部和证监会的列报规定后，对本公司合并及母公司的资产、负债、所有者权益、利润总额、净利润、现金流量等均不产生影响，仅在财务报表列报项目上对当期财务报表的期初数、以及比较数据进行重新列报。涉及重新列报的财务报表项目及金额如下： （一） 合并财务报表列报项目的变化 1、合并资产负债表列报项目的变化： （单位：元） | 项目 | 年初余额调整前 | 调整金额 | 年初余额调整后 | 简要说明 | | 融出资金 | - | 414,692,383.17 | 414,692,383.17 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金调整至新设项目“融出资金” | | 应收款项 | - | 6,085,376.98 | 6,085,376.98 | 将原列报于“其他资产”项目的应收款项调整至新设项目“应收款项” | | 商誉 | - | 19,742,087.44 | 19,742,087.44 | 将原列报于“其他资产”项目的商誉调整至新设项目“商誉” | | 固定资产 | 633,011,035.55 | -409,500,421.85 | 223,510,613.70 | 将原列报于“固定资产”项目的在建工程调整至新设项目“在建工程” | | 在建工程 | - | 409,500,421.85 | 409,500,421.85 | 将原列报于“固定资产”项目的在建工程调整至新设项目“在建工程” | | 其他资产 | 565,362,983.46 | -440,519,847.59 | 124,843,135.87 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项和商誉调整至新设项目中 |
| 应付款项 | - | 3,342,953.58 | 3,342,953.58 | 将原列报于“其他负债”项目的应付款项调整至新设项目“应付款项” | | 其他负债 | 91,072,176.54 | -3,342,953.58 | 87,729,222.96 | | 一般风险准备 | 261,128,694.39 | 244,964,740.97 | 506,093,435.36 | 将原列报于“交易风险准备”项目的交易风险准备调整至“一般风险准备”项目 | | 交易风险准备 | 244,964,740.97 | -244,964,740.97 | - |
2、合并利润表列报项目的变化： （单位：元） | 项目 | 上期金额调整前 | 调整金额 | 上期金额调整后 | 简要说明 | | 代理买卖证券业务净收入 | 581,091,553.46 | -581,091,553.46 | - | 手续费及佣金净收入的调整如下：现“经纪业务手续费净收入”对应原“代理买卖业务净收入”和“代理销售金融产品净收入”两个项目；现“投资银行业务手续费净收入”包含原“证券承销业务净收入”和“其他”中的财务顾问业务净收入；现“资产管理业务手续费净收入”对应原“受托客户资产管理业务净收入”；“其他”中的财务顾问业务净收入调整至“投资银行业务手续费净收入” | | 其中：经纪业务席位净收入 | 11,212,389.32 | -11,212,389.32 | - | | 代理销售金融产品净收入 | 3,199,850.51 | -3,199,850.51 | - | | 证券承销业务净收入 | 155,402,367.20 | -155,402,367.20 | - | | 受托客户资产管理业务净收入 | 11,170,043.40 | -11,170,043.40 | - | | 其他 | 54,324,159.86 | -36,063,143.84 | 18,261,016.02 | | 经纪业务手续费净收入 | - | 584,291,403.97 | 584,291,403.97 | | 投资银行业务手续费净收入 | - | 191,465,511.04 | 191,465,511.04 | | 资产管理业务手续费净收入 | - | 11,170,043.40 | 11,170,043.40 |
3、合并现金流量表列报项目的变化： （单位：元） | 项目 | 上期金额调整前 | 调整金额 | 上期金额调整后 | 简要说明 | | 融出资金净增加额 | - | 414,692,383.17 | 414,692,383.17 | 将原列报于“支付其他与经营活动相关的现金”的融出资金净增加额调整至新设项目“融出资金净增加额” | | 支付其他与经营活动相关的现金 | 812,005,715.66 | -414,692,383.17 | 397,313,332.49 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,541.98 | -160,541.98 | - | 将原列报于“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”的处置净额调整至项目“收到其他与投资活动有关的现金” | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 160,541.98 | 160,541.98 |
（二） 母公司财务报表列报项目的变化 1、资产负债表列报项目的变化 （单位：元） | 项目 | 年初余额调整前 | 调整金额 | 年初余额调整后 | 简要说明 | | 融出资金 | - | 414,692,383.17 | 414,692,383.17 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金调整至新设项目“融出资金” | | 应收款项 | - | 6,085,376.98 | 6,085,376.98 | 将原列报于“其他资产”项目的应收款项调整至新设项目“应收款项” | | 商誉 | - | 11,749,999.80 | 11,749,999.80 | 将原列报于“其他资产”项目的商誉调整至新设项目“商誉” | | 固定资产 | 625,889,382.44 | -409,500,421.85 | 216,388,960.59 | 将原列报于“固定资产”项目的在建工程调整至新设项目“在建工程” | | 在建工程 | - | 409,500,421.85 | 409,500,421.85 | 将原列报于“固定资产”项目的在建工程调整至新设项目“在建工程” | | 其他资产 | 510,957,167.39 | -432,527,759.95 | 78,429,407.44 | 将原列报于“其他资产”项目的融出资金、应收款项和商誉调整至新设项目中 |
| 应付款项 | - | 3,342,953.58 | 3,342,953.58 | 将原列报于“其他负债”项目的应付款项调整至新设项目“应付款项” | | 其他负债 | 70,303,159.27 | -3,342,953.58 | 66,960,205.69 | | 一般风险准备 | 261,128,694.39 | 244,964,740.97 | 506,093,435.36 | 将原列报于“交易风险准备”项目的交易风险准备调整至“一般风险准备”项目 | | 交易风险准备 | 244,964,740.97 | -244,964,740.97 | - |
2、利润表列报项目的变化 （单位：元） | 项目 | 上期金额调整前 | 调整金额 | 上期金额调整后 | 简要说明 | | 代理买卖证券业务净收入 | 479,387,362.81 | -479,387,362.81 | - | 手续费及佣金净收入的调整如下：现“经纪业务手续费净收入”对应原“代理买卖业务净收入”和“代理销售金融产品净收入”两个项目；现“投资银行业务手续费净收入”包含原“证券承销业务净收入”和“其他”中的财务顾问业务净收入；现“资产管理业务手续费净收入”对应原“受托客户资产管理业务净收入”；“其他”中的财务顾问业务净收入调整至“投资银行业务手续费净收入” | | 其中：经纪业务席位净收入 | 11,212,389.32 | -11,212,389.32 | - | | 代理销售金融产品净收入 | 3,199,850.51 | -3,199,850.51 | - | | 证券承销业务净收入 | 155,402,367.20 | -155,402,367.20 | - | | 受托客户资产管理业务净收入 | 11,170,043.40 | -11,170,043.40 | - | | 其他 | 47,365,669.29 | -36,063,143.84 | 11,302,525.45 | | 经纪业务手续费净收入 | - | 482,587,213.32 | 482,587,213.32 | | 投资银行业务手续费净收入 | - | 191,465,511.04 | 191,465,511.04 | | 资产管理业务手续费净收入 | - | 11,170,043.40 | 11,170,043.40 |
3、现金流量表列报项目的变化 （单位：元） | 项目 | 上期金额调整前 | 调整金额 | 上期金额调整后 | 简要说明 | | 融出资金净增加额 | - | 414,692,383.17 | 414,692,383.17 | 将原列报于“支付其他与经营活动相关的现金”的融出资金净增加额调整至新设项目“融出资金净增加额” | | 支付其他与经营活动相关的现金 | 760,652,996.21 | -414,692,383.17 | 345,960,613.04 |
特此公告 东吴证券股份有限公司董事会 2014年5月22日
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