证券时报多媒体数字报

2015年1月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购与赎回及惠利A份额折算结果的公告

2014-05-23 来源:证券时报网 作者:

  中海基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2014年5月15日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》(简称"《开放公告》")和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")。2014年5月20日为惠利A的第1个赎回开放日和惠利B的第一个申购、赎回开放日,2014年5月21日为惠利A的第1个基金份额折算基准日及申购开放日,现将相关事项公告如下:

  一、本次惠利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定,2014年5月21日,惠利A的基金份额净值为1.024元,据此计算的惠利A的折算比例为1.024,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.024份。折算前,惠利A的基金份额总额为363,437,603.08份,折算后,惠利A的基金份额总额为372,160,105.55份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  投资者自2014年5月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

  二、本次惠利A和惠利B开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回申请全部予以成交确认,2014年5月20日,惠利A的基金份额净值为1.024元,据此确认的惠利A赎回总份额为1,174,138,434.01份。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的申购和赎回申请全部予以成交确认,2014年5月20日,惠利B的基金份额净值为1.033元,据此确认的惠利B申购所得份额数为0份,惠利B赎回总份额为61,217,645.56份。最终惠利B实际份额总份额为728,806,379.01份。

  根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额(即1,700,548,217.69份,下同)。

  对于惠利A的申购申请,如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后,惠利A的份额余额小于或等于7/3倍惠利B的份额余额,则所有经确认有效的惠利A的申购申请全部予以成交确认;如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后,惠利A的份额余额大于7/3倍惠利B的份额余额,则在经确认后的惠利A份额余额不超过7/3倍惠利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计,2014年5月20日,惠利A的有效赎回申请总份额为1,174,138,434.01份,惠利B的有效赎回申请总份额为61,217,645.56份,惠利B的有效申购申请所得总份额为0份,2014年5月21日,惠利A的有效申购申请总额为31,870,802.44元。本次惠利A的全部有效申购申请经确认后,惠利A的份额余额将小于7/3倍惠利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人已经于2014年5月21日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回申请进行了确认,5月22日根据上述原则对本次惠利A的全部申购申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月23日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年5月20日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次开放申购与赎回及惠利A实施基金份额折算后,本基金的总份额为1,132,837,287.00份,其中,惠利A总份额为404,030,907.99份,惠利B总份额为728,806,379.01份,惠利A与惠利B的份额配比为0.55437345:1。

  根据《基金合同》的规定,惠利A自2014年5月21日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠利A的本次申购开放日,即2014年5月21日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%+利差(1.8%)进行计算,故:

  惠利A的年约定收益率(单利)=3.00%+1.8%=4.80%

  惠利A的年约定收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  中海基金管理有限公司

  二〇一四年五月二十三日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日84版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:创业·资本
   第A007版:舆 情
   第A008版:评 论
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:信息披露
   第A012版:公 司
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
二六三网络通信股份有限公司2013年度权益分派实施公告
北大医药股份有限公司公告(系列)
普洛药业股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购与赎回及惠利A份额折算结果的公告
福建众和股份有限公司重大事项继续停牌公告
山东共达电声股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
银河通利债券型证券投资基金(LOF)上市交易及开放申购赎回提示性公告
上海超日太阳能科技股份有限公司公告(系列)

2014-05-23

信息披露