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银华基金管理有限公司公告(系列) 2014-05-23 来源:证券时报网 作者:
银华深证100指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的 第二十九次风险提示公告 根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华100份额(基础份额)、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大,截至2014年5月22日,银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例,截至2014年5月22日,银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为30.13%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、由于触发折算阀值当日,银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况,因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年5月23日
银华基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 代销机构并参加其费率优惠活动的公告 根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售代理协议,决定自2014年5月27日起,本公司旗下部分基金在嘉实财富开通申购、赎回、转换等业务并参加嘉实财富的费率优惠活动。具体内容如下: 一、本次在嘉实财富开通申购、赎回投资业务的基金
二、本次在嘉实财富开通下表中基金之间的相互转换业务
三、费率优惠 1、优惠活动期间 自2014 年5月27日起持续进行,结束时间另行公告。 2、适用投资者范围 本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过嘉实财富网上及柜台申购上述基金的投资者。 3、费率优惠内容 投资者通过嘉实财富网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 联系人: 费勤雯 电话:010-85097325 客户服务热线:400-021-8850 公司网站:www.harvestwm.cn 2、银华基金管理有限公司 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333 网址:www.yhfund.com.cn 五、重要提示 1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换, 银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。 3、银华货币市场证券投资基金自2014年2月14日起暂停2000万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请见本公司发布的相关公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年5月23日
银华基金管理有限公司 关于银华永益分级债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2014年5月23日 1 公告基本信息
2 基金募集情况
注:(1)根据《基金合同》的有关规定,永益A份额、永益B份额的份额配比原则上不超过7:3,本基金管理人对永益B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100%,对永益A份额的认购申请采用“末日比例配售原则”的方式予以部分确认,配售比例结果为73.770946%。 (2)上述表列示的永益A份额、永益B份额认购的基金份额占基金总份额比例的数据,对于A、B级基金,计算的分母为各自级别的份额,对合计数,本项计算的分母采用A、B级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。 (3)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (4)本基金仅有永益B份额在场内发售,通过场内认购的永益B份额为0份(含利息结转的份额)。 (5)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (6)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 (1)根据本基金《基金合同》的约定,永益A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其首次年收益率以基金合同生效日,即2014年5月22日中国人民银行实施的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3%及基金管理人提前公告的利差值设定永益A的首次约定年基准收益率,故,永益A第一期约定年基准收益率为5%,计算公式如下: 永益A首个分级运作期起始后最初6个月的约定年基准收益率=一年期银行定期存款利率(税后)+2%。 (2)本基金分级运作期内,永益A共开放6次。前5次开放的开放日为自分级运作期起始日起每满6个月最后连续的两个工作日,每次开放两个工作日。最后1次开放的开放日为分级运作期届满日。前5次开放的开放日内办理永益A的申购、赎回申请业务,最后1次开放仅办理永益A的赎回申请业务。其中,永益A将在申购开放日仅开放办理申购申请业务;赎回开放日仅开放办理赎回申请业务。本基金每个分级运作期届满日将开放永益A的赎回。具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。 (3)本基金分级运作期内,在满足上市条件的情况下,永益B将申请在深圳证券交易所上市交易;永益B在分级运作期内封闭运作,不开放申购赎回。 (4)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)或客户服务电话(400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年5月23日 本版导读:
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