国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

估值日期：2014-05-23

2014-05-24 来源：证券时报网作者：

公告送出日期：2014-05-24

基金名称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称	国金通用鑫利分级
基金主代码	000453
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码	50690000
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码	20010000
基金资产净值	441,744,609.70
基金份额净值（单位：人民币元）	1.020
下属两级基金的基金简称	鑫利A	鑫利B
下属两级基金的交易代码	000454	000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.018	1.026

国金通用基金管理有限公司

2014年5月24日

分享到 |

[推荐] [打印] [收藏] [顶部]

本版导读：

	中科英华高技术股份有限公司公告（系列）	2014-05-24
	宜宾天原集团股份有限公司公告（系列）	2014-05-24
	贵州益佰制药股份有限公司2013年度股东大会决议公告	2014-05-24
	荣丰控股集团股份有限公司二○一三年年度股东大会决议公告	2014-05-24
	湖北国创高新材料股份有限公司关于投资小额贷款公司的进展公告	2014-05-24
	安信信托股份有限公司关于诉讼进展情况的公告	2014-05-24
	广发证券股份有限公司关于获得证券投资基金托管资格的公告	2014-05-24
	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告	2014-05-24

发表评论：

表情

	第A001版：头版（今日72版）
	第A002版：要闻
	第A003版：悦读
	第A004版：热线
	第A005版：百姓头条
	第A006版：调查
	第A007版：财苑社区
	第A008版：财技
	第A009版：股吧
	第A010版：故事
	第A011版：技术看台
	第A012版：行情
	第B001版：B叠头版：信息披露
	第B002版：行情
	第B003版：行情
	第B004版：信息披露
	第B005版：信息披露
	第B006版：信息披露
	第B007版：信息披露
	第B008版：信息披露
	第B009版：信息披露
	第B010版：信息披露
	第B011版：信息披露
	第B012版：信息披露
	第B013版：信息披露
	第B014版：信息披露
	第B015版：信息披露
	第B016版：信息披露
	第B017版：信息披露
	第B018版：信息披露
	第B019版：信息披露
	第B020版：信息披露
	第B021版：信息披露
	第B022版：信息披露
	第B023版：信息披露
	第B024版：信息披露
	第B025版：信息披露
	第B026版：信息披露
	第B027版：信息披露
	第B028版：信息披露
	第B029版：信息披露
	第B030版：信息披露
	第B031版：信息披露
	第B032版：信息披露
	第B033版：信息披露
	第B034版：信息披露
	第B035版：信息披露
	第B036版：信息披露
	第B037版：信息披露
	第B038版：信息披露
	第B039版：信息披露
	第B040版：信息披露
	第B041版：信息披露
	第B042版：信息披露
	第B043版：信息披露
	第B044版：信息披露
	第B045版：信息披露
	第B046版：信息披露
	第B047版：信息披露
	第B048版：信息披露
	第B049版：信息披露
	第B050版：信息披露
	第B051版：信息披露
	第B052版：信息披露
	第B053版：信息披露
	第B054版：信息披露
	第B055版：信息披露
	第B056版：信息披露
	第B057版：信息披露
	第B058版：信息披露
	第B059版：信息披露
	第B060版：信息披露

证券时报多媒体数字报

证券时报网络版郑重声明

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告

估值日期：2014-05-23

本版导读：

发表评论：

财苑热评：