![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券投资基金资产净值周报表 2014-05-24 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2014年5月23日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 184692 基金裕隆 2,471,814,284.7600 0.8239 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行 2 500018 华夏兴和封闭 2,769,299,141.4800 0.9231 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行 3 184693 基金普丰 2,405,459,460.4600 0.8018 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行 4 184698 基金天元 2,697,114,957.23 0.8990 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行 5 500011 国泰金鑫封闭 3,161,741,935.19 1.0539 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行 6 184699 基金同盛 2,984,051,149.61 0.9947 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行 7 184701 基金景福 2,658,209,174.95 0.8861 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行 8 500015 基金汉兴 2,862,475,138.33 0.9542 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行 9 500038 融通通乾封闭 2,078,434,946.5800 1.0392 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 10 184728 基金鸿阳 1,626,387,959.72 0.8132 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 11 500056 易方达科瑞封闭 3,032,457,304.98 1.0108 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 12 184721 嘉实丰和价值封闭 2,926,049,487.39 0.9753 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 13 184722 长城久嘉封闭 1,667,104,637.27 0.8336 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 14 500058 银河银丰封闭 2,720,610,393.8 0.9070 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 本版导读:
发表评论:财苑热评: |