万家市政纯债定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：２０１４年５月２６日
１、公告基本信息
| 基金名称 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家市政纯债定期开放债券 |
| 基金主代码 | ５１９１９２ |
| 基金合同生效日 | ２０１３年１１月２７日 |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 |
| 收益分配基准日 | ２０１４年５月２１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | １．０１６８ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ６，３３５，４２８．５３ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | ３，１６７，７１４．２７ |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．０８４ |
| 有关年度分红次数的说明 | ２０１４年度收益的第２次分红 |
注：本基金基金合同＂十六、基金的收益与分配＂规定为：＂在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配最少为１次，每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的５０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。＂
２、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１４年５月２８日 |
| 除息日 | ２０１４年５月２８日 |
| 现金红利发放日 | ２０１４年５月３０日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 基金处于封闭期，不进行红利再投资 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
３、其他需要提示的事项
（１）封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金收益分配采用现金方式。
（２）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ或拨打客户服务电话４００－８８８－０８００（免长途话费）或９５５３８转６咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年5月26日
万家城市建设主题纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：２０１４年５月２６日
１、公告基本信息
| 基金名称 | 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家城市建设主题纯债债券 |
| 基金主代码 | ５１９１９１ |
| 基金合同生效日 | ２０１４年１月２４日 |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | ２０１４年５月２１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | １．００８６ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | ３５９，６９５．７５ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） | １７９，８４７．８８ |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．０４３ |
| 有关年度分红次数的说明 | ２０１４年度收益的第１次分红 |
注：本基金基金合同＂十六、基金的收益与分配＂规定为：＂基金收益每季度最少分配１次，每年最多分配１２ 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的５０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。＂
２、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１４年５月２８日 |
| 除息日 | ２０１４年５月２８日 |
| 现金红利发放日 | ２０１４年５月３０日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以２０１４年５月２８日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于２０１４年５月２９日直接计入其基金账户，２０１４年５月３０日起可以查询、赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
３、其他需要提示的事项
（１）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（２）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ或拨打客户服务电话４００－８８８－０８００（免长途话费）或９５５３８转６咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年5月26日
万家强化收益定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：２０１４年５月２６日
１、公告基本信息
| 基金名称 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强债） |
| 基金主代码 | １６１９１１ |
| 基金合同生效日 | ２０１３年５月７日 |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 华夏银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | ２０１４年５月２１日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | １．０２７５ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | ５，０２８，２４３．０２ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） | ２，５１４，１２１．５１ |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．１１ |
| 有关年度分红次数的说明 | ２０１４年度收益的第２次分红 |
注：本基金基金合同＂十七、基金的收益与分配＂规定为：＂基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配１２ 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的５０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。＂
２、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１４年５月２８日 |
| 除息日 | ２０１４年５月２９日（场内） | ２０１４年５月２８日（场外） |
| 现金红利发放日 | ２０１４年６月３日（场内） | ２０１４年５月３０日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 基金处于封闭期，不进行红利再投资 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
３、其他需要提示的事项
（１）权益分派期间（２０１４年５月２６日至２０１４年５月２８日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（２）本基金将于本公告发布之日（２０１４年５月２６日）上午停牌一小时。
（３）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
（４）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ或拨打客户服务电话４００－８８８－０８００（免长途话费）或９５５３８转６咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年5月26日
< 上一期 下一期 >
