证券时报多媒体数字报

  根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与部分代销机构签署的销售代理协议,在原有受理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")集中申购、确权或赎回业务机构的基础上,自2014年5月26日起,新增国泰君安证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、民生证券股份有限公司受理本基金的上述三项业务。

  即日起,投资者可通过上述任意一家机构办理开户业务以及本基金的集中申购、确权和赎回业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

  办理集中申购、确权或赎回业务的具体规定,请参见基金管理人于2014年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》,以及2014年5月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(原基金汉盛)基金份额"确权"登记指引》和《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金开放赎回业务公告》。原有相应业务的受理机构名单可参见上述三个公告以及后续发布的新增受理机构相关公告。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  (1)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

  法定代表人:万建华

  传真:(021)38670666

  联系人:芮敏琪

  客服热线:400-8888-666

  公司网站:www.gtja.com

  (2)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人:龙增来

  电话:(0755)82023442

  传真:(0755)82026539

  联系人:刘毅

  客服电话:95532、400-600-8008

  公司网址:www.china-invs.cn

  (3)民生证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层

  法定代表人:余政

  电话:(010)85127999

  传真:(010)85127917

  联系人:赵明

  客服热线:400-6198-888

  公司网站:www.mszq.com

  投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

  本公告的解释权归富国基金管理有限公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一四年五月二十六日

  富国天盈分级债券型证券投资基金之

  天盈A份额折算和赎回结果的公告

  2014年5月22日为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额(以下简称天盈A)的开放赎回日及份额折算日。富国基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2014年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放赎回业务公告》(简称"《开放公告》")和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")。根据《基金合同》、《开放公告》和《折算公告》已完成天盈A的份额折算及赎回确认工作,现将相关事项公告如下:

  一、本次天盈A的基金份额折算结果

  2014年5月22日天盈A的基金份额净值为1.02082739元,根据《基金合同》规定的折算规则,天盈A的折算比例为1.02082739,基金份额持有人原持有的每1份天盈A相应增加至1.02082739份。折算前,天盈A的基金份额总额为778,102,371.88份;折算后,天盈A的基金份额总额为794,308,219.09份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2014年5月26日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。

  二、本次天盈A开放赎回的确认结果

  天盈A赎回确认情况:此次有效的天盈A赎回申请全部予以确认,经确认的天盈A赎回总份额为395,717,424.54份。

  投资者可于2014年5月26日起(含该日)到各销售网点查询赎回的确认情况。

  三、风险提示

  1、天盈A的基金份额在此次开放赎回及份额折算后发生了变化,而天盈B的基金份额封闭运作未发生变化,因此天盈A与天盈B的份额配比也发生了变化。本次开放赎回日前天盈A与天盈B的份额配比为0.74000728:1;本次开放赎回日结束后天盈A与天盈B的份额配比为0.37907619:1。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由于天盈B需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人特此提醒天盈B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。

  2、根据《基金合同》以及基金管理人于2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《富国天盈分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将以2014年5月23日为份额转换基准日实施基金份额转换。投资者不在2014年5月22日选择赎回天盈A份额,则所持有的折算后的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后转入"富国天盈债券型证券投资基金(LOF)"份额,转换后不再获取约定收益。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一四年五月二十六日