证券时报多媒体数字报

  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年5月23日在指定媒体及本公司网站（http://www.lcfunds.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2014年5月27日为添利A的第1个基金份额折算基准日及第1次赎回开放日，2014年5月27日至2014年5月28日为添利A的第1次申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、本次添利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2014年5月27日，添利A的基金份额净值为1.02429863元，据此计算的添利A的折算比例为1.02429863，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.02429863份。折算前，添利A的基金份额总额为942,266,844.64份，折算后，添利A的基金份额总额为965,162,638.06份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年5月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

  二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

  根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

  对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比不高于7:3，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3，则在经确认后的添利A与添利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  在添利A的连续2个申购开放日的前一日，如果出现对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比达到或超过7:3的比例，则后一个申购开放日添利A将不再开放申购。

  经本公司统计，2014年5月27日至2014年5月28日，添利A的有效申购申请总金额为81,284,426.40元，有效赎回申请总份额为562,064,418.33份，添利B份额总额405,405,950.00份，未发生超额申购情形（即：对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A与添利B的份额配比超过7:3的情形）。公司根据基金合同规定对全部添利A申购申请共计81,284,426.409元全部予以成交确认，本次添利A申购申请的确认比例为100%。

  本基金管理人已经于2014年5月28日至2014年5月29日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月29日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年5月28日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为889,505,091.05份，其中添利A总份额为484,099,141.05份，添利B的基金份额未发生变化，仍为405,405,950.00份，添利A与添利B的份额配比为3.58232883：3。

  根据《基金合同》的规定，添利A自2014年5月28日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利A的本次赎回开放日，即2014年5月27日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上1.90%进行计算，故：

  添利A的约定年收益率（单利）＝3.00%+1.90%＝4.90%

  添利A的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  中欧基金管理有限公司

  2014年5月30日