证券时报多媒体数字报

  海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2014年5月30日在指定媒体及本公司网站（www.hftfund.com）发布了《海富通双利分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）和《海富通双利分级债券型证券投资基金A份额份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）。2014年6月4日为海富通双利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称"双利A"）的第一个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次双利A基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2014年6月4日，折算后，双利A的基金份额净值调整为1.000元，双利A的折算比例为1.02406575。折算前，双利A的基金份额总额为717,474,010.21份，折算后，双利A的基金份额总额为734,740,562.83份。各基金份额持有人持有的双利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  投资者自2014年6月4日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双利A份额的折算结果。

  二、本次双利A开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双利A赎回总份额为640,970,039.05份。

  海富通分级债券型证券投资基金B份额（以下简称"双利B"）的份额数为307,912,362.50份。根据《基金合同》的规定，双利A、双利B的份额配比不超过7：3。

  此次2014年6月4日为双利A第一个运作周年的首个开放日，根据《基金合同》的规定：任一运作周年的第一个双利A 份额的开放日（T 日）提出的对于双利A 的申购申请，如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后，双利A 的份额余额小于或等于双利B 份额余额的三分之七倍，则经确认有效的双利A 的申购申请全部予以成交确认；如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后，双利A 的份额余额大于双利B 份额余额的三分之七倍，则在经确认后的双利A 的份额余额不超过双利B 份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，2014年6月4日，双利A的有效申购申请总额为20,804,010.25元，有效赎回申请总份额为640,970,039.05份。本次双利A的全部有效申购申请经确认后，双利A的份额余额小于三分之七倍双利B的份额余额，因此，基金管理人对有效申购申请予以全部确认。

  本基金管理人已经于2014年6月5日根据上述原则对本次双利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年6月6日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年6月4日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次双利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，海富通双利分级债券型证券投资基金的总份额为422,486,896.53份，其中，双利A总份额为114,574,534.03份，双利B的基金份额未发生变化，仍为307,912,362.50份，双利A与双利B的份额配比为1.11630335：3。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  海富通基金管理有限公司

  2014年6月6日