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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日：2014年6月16日

● 新增可流通股份上市流通日

● 现金红利发放日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、2012年重大资产重组时过渡期间损益的处理方案，已经 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2014 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2013年度

(二) 发放范围：截止2014年6月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(三) 本次分配以2,157,661,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），转增20股,共计派发股利431,532,200.20元。实施后总股本为6,472,983,003股,增加4,315,322,002股。

上述每10股派现2元（含税）为2013年度利润分配方案。

同时，2012年重大资产重组时过渡期间公司实现净利润375,227,780.17元，提取盈余14,953,388.55元后，过渡期间可供股东分配的利润360,274,391.62元。现将上述过渡期可分配利润360,274,391.62元以发行前总股1,097,571,626股为基数向股东派现，每10股派现3.29元（含税），共计派发现金红361,101,064.95元。集团通过重组新增的1,060,089,375股股份不参与此次分配。履行了重大资产重组的相关承诺。

综上所述，在股权登记日收市后，登记在册的本公司除控股股东营口港务集团有限公司之外的全体股东，有权享有每10股派发现金红利5.29元（含税），转增20股。营口港务集团有限公司在重大资产重组之前的股份634,715,751股,享有每10股派发现金红利5.29元（含税），转增20股，而重组新增的1,060,089,375股，享有每10股派发现金红利2元（含税），转增20股。

国家有关税收规定：

（1）对于自然人股东和投资基金，根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字[1998]55 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》等的规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税赋为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税赋为 10%；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，实际税赋为 5%。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

按照以上规定，公司将先按 5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.50255 元；如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过 1 年的，不再补缴税款，实际扣税后现金分红为0.50255 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.02645 元，实际扣税后现金分红为 0.4761元；持股 1 个月（含 1 个月）以内，每股补缴税款 0.079350 元，实际扣税后现金分红为 0.42320元；公司将通过结算公司另行代扣代缴。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.4761元。

（3）对于其他机构投资者，现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.52900 元。

三、实施日期

(一) 股权登记日

(二) 除权（除息）日：2014年6月16日

(三) 现金红利发放日

四、分派对象

截止2014年6月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

1、 公司控股股东营口港务集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

2、其他流通股东的现金红利本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、股本变化情况表

七、实施送转股方案后，按新股本6,472,983,003股摊薄计算的2013年度每股收益为0.0790元。

八、有关咨询办法

部门：营口港务股份有限公司证券部

地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号

电话：0417-6268506

传真：0417-6268506

九、备查文件目录

公司2013年年度股东大会决议。

营口港务股份有限公司

日期：2014年6月10日