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信诚基金管理有限公司公告(系列)

2014-06-20 来源:证券时报网 作者:

信诚经典优债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称信诚经典优债债券型证券投资基金
基金简称信诚经典优债债券
基金主代码550006
基金合同生效日2009年3月11日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年6月12日
有关年度分红次数的说明2014年度第一次分红
下属分级基金的基金简称信诚经典优债债券A信诚经典优债债券B
下属分级基金的交易代码550006550007
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0471.046
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)20,884,776.4015,609,476.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)5,221,194.103,902,369.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.450.40

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年6月24日
除息日2014年6月24日
现金红利发放日2014年6月25日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月24日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

    

    

信诚优质纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称信诚优质纯债债券型证券投资基金
基金简称信诚优质纯债债券
基金主代码550018
基金合同生效日2013年2月7日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年6月12日
有关年度分红次数的说明2014年度第一次分红
下属分级基金的基金简称信诚优质纯债债券A信诚优质纯债债券B
下属分级基金的交易代码550018550019
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0211.015
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)7,253,151.917,075,105.60
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,813,287.981,768,776.40
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.100.10

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年6月24日
除息日2014年6月24日
现金红利发放日2014年6月25日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月24日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

    

    

信诚三得益债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年6月20日

1公告基本信息

基金名称信诚三得益债券型证券投资基金
基金简称信诚三得益债券
基金主代码550004
基金合同生效日2008年9月27日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年6月12日
有关年度分红次数的说明2014年度第一次分红
下属分级基金的基金简称信诚三得益债券A信诚三得益债券B
下属分级基金的交易代码550004550005
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0521.034
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)28,068,513.3213,349,270.19
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)7,017,128.333,337,317.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.450.30

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年6月24日
除息日2014年6月24日
现金红利发放日2014年6月25日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2014年6月25日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站:www.xcfunds.com

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2014年6月20日

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